Финансы ООО "ПКФ КЕРАМИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КЕРАМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 | 1 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 | 1 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 402 | 1 026 | 1 196 | 1 140 | 1 139 | 1 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 76 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 528 | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 528 | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 109 | 339 | 402 | 1 026 | 1 196 | 1 140 | 1 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 419 | 8 | 76 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 | 1 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 237 | 217 | 223 | 268 | 275 | 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 241 | 811 | 973 | 872 | 864 | 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 241 | 786 | 948 | 847 | 839 | 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 528 | 347 | 478 | 1 028 | 1 196 | 1 140 | 1 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 555 | 132 | 237 | 217 | 223 | 268 | 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 973 | 215 | 241 | 811 | 973 | 872 | 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 215 | 241 | 786 | 948 | 847 | 839 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 084 | 667 | 329 | 40 | 32 | 83 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 36 886 | 36 344 | 40 590 | 10 653 | 5 187 | 7 105 | 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 198 | 35 677 | 40 261 | 10 613 | 5 155 | 7 022 | 92 |
| Выручка за отчетный год | 36 344 | 40 590 | 10 653 | 5 187 | 7 105 | 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 40 | 32 | 83 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 40 | 32 | 83 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 677 | 40 261 | 10 613 | 5 155 | 7 022 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | 329 | 40 | 32 | 83 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 283 | 8 | 57 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 59 | 59 | 25 | 26 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 639 | 283 | 8 | 57 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 59 | 59 | 25 | 26 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 511 | 227 | 6 | 46 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 128 | 56 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 56 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 511 | 227 | 6 | 46 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 227 | 6 | 46 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | — |
| Активы | 478 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 237 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 3,74 | 4,36 | 3,25 | 3,14 | 3,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,5 % | -2,1 % | 0,5 % | 4,0 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | -10,1 % | 2,7 % | 17,2 % | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.