Финансы ООО "ИКАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 967 | 320 255 | 385 602 | 402 586 | 400 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 322 | 21 202 | 35 946 | 36 365 | 36 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 870 | 659 | 527 | 228 | 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 289 | 435 | 53 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 599 | 9 445 | 9 445 | 8 969 | 8 969 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 258 | 16 504 | 16 504 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 564 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 645 | 299 053 | 349 656 | 366 221 | 364 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 348 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 368 | 119 482 | 134 564 | 93 019 | 95 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 290 023 | 177 074 | 214 319 | 273 031 | 268 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 679 | 1 545 | 642 | 35 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | 602 | 131 | 132 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 770 803 | 392 617 | 335 812 | 437 645 | 402 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 380 | 16 225 | 36 760 | 36 540 | 36 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 315 | 1 425 | 659 | 377 | 228 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 091 | 2 770 | 435 | 27 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 411 | 9 451 | 9 445 | 8 969 | 8 969 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 557 | 16 504 | 16 504 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 564 | 2 579 | 10 664 | 10 664 | 10 664 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 747 423 | 376 392 | 299 052 | 401 105 | 366 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 23 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 19 | 348 | 6 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 268 | 132 927 | 119 482 | 168 259 | 93 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 409 317 | 234 974 | 177 074 | 232 550 | 273 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 086 | 356 | 1 545 | 159 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 732 | 8 093 | 602 | 131 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 967 | 320 255 | 385 603 | 402 585 | 400 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 087 | 141 937 | 131 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 256 063 | 256 063 | 256 063 | 256 063 | 256 063 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 426 | 23 132 | 73 948 | 460 212 | 457 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 426 | 23 132 | 73 948 | 460 212 | 457 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 454 | 155 186 | 180 209 | 76 740 | 112 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 437 | 147 089 | 156 867 | 34 553 | 69 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 676 | 8 097 | 23 342 | 42 187 | 42 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 341 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 770 803 | 392 617 | 335 812 | 437 645 | 402 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 468 | 222 813 | 157 494 | 100 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 256 063 | 256 063 | 256 063 | 256 063 | 256 063 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 149 | 28 782 | 23 132 | 262 979 | 460 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 149 | 28 782 | 23 132 | 262 979 | 460 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 187 | 141 022 | 155 186 | 74 016 | 76 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 560 | 122 997 | 147 089 | 32 175 | 34 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 285 | 18 025 | 8 097 | 41 841 | 42 187 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 374 | 500 | 115 | ||
| Выручка за предыдущий год | 422 855 | 111 978 | 42 425 | 500 | 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 481 | 116 099 | 45 849 | ||
| Выручка за отчетный год | 191 812 | 42 425 | 820 | 115 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 289 | 820 | 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 289 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 074 | 2 203 | 970 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 523 | 45 849 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 374 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 660 | 2 203 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 18 107 | 15 045 | 5 014 | 3 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 476 | 15 124 | 14 818 | 32 510 | 34 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 649 | 4 130 | 512 732 | 159 | 1 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 857 | 84 394 | 529 454 | 205 592 | 4 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 517 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 23 270 | 18 107 | 15 330 | 5 014 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 698 | 26 015 | 15 124 | 19 459 | 32 510 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 846 | 898 | 4 130 | 1 252 | 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 041 | 4 458 | 84 394 | 19 001 | 205 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 948 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 557 | 1 246 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 449 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 948 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 256 063 | 256 063 | 256 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 788 | 100 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 256 063 | 256 063 | 256 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 087 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 701 | 235 017 | 34 829 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 701 | 235 017 | 34 829 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 701 | 235 017 | 34 829 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 701 | 235 017 | 34 829 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 087 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 468 | 100 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 661 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 790 | 157 | 24 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 685 | 115 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 100 | 42 | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 129 | 1 682 | 900 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 452 | 75 | 22 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 796 | 1 293 | 680 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 882 | 314 | 198 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 528 | 1 069 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 171 | 99 | 1 069 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 81 749 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 86 910 | 838 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 512 | 99 | 231 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 643 | 165 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 087 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 44 156 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 900 | 165 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 632 | 1 205 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 632 | 1 205 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 623 | 33 530 | 1 360 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 307 | 33 530 | 1 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 316 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -34,8 млн ₽ |
| Активы | 488,0 млн ₽ | 400,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,29 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.