Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 281 | 2 375 540 | 3 352 435 | 2 718 984 | 2 150 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 337 | 18 273 | 118 290 | 19 376 | 14 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 337 | 18 273 | 19 496 | 19 368 | 14 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 694 | 8 | 16 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 944 | 2 357 267 | 3 234 145 | 2 699 608 | 2 135 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 808 851 | 1 785 128 | 2 863 957 | 2 256 613 | 1 265 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 398 | 129 573 | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 758 | 451 825 | 274 918 | 246 465 | 841 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 000 | 107 000 | 1 000 | 28 650 | 17 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 261 | 13 277 | 16 738 | 38 092 | 11 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 37 | 134 | 214 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 042 | 1 689 317 | 2 375 540 | 2 618 142 | 2 718 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 479 | 24 557 | 18 273 | 19 892 | 19 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 479 | 24 557 | 18 273 | 19 888 | 19 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 866 562 | 1 664 760 | 2 357 267 | 2 598 250 | 2 699 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 959 | 1 243 984 | 1 789 178 | 2 138 586 | 2 256 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 895 | 66 667 | 129 573 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 785 | 259 781 | 423 880 | 277 017 | 246 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 000 | 107 000 | 99 100 | 28 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 232 | 113 004 | 13 277 | 16 738 | 38 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 585 | 37 | 142 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 281 | 2 375 540 | 3 352 435 | 2 718 984 | 2 150 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 790 | 9 517 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 780 | 9 507 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 139 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 193 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 84 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 491 | 2 366 023 | 3 359 868 | 2 780 642 | 2 048 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 000 | 416 000 | 216 900 | 430 000 | 334 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 491 | 1 950 023 | 3 142 968 | 2 350 642 | 1 714 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 042 | 1 689 317 | 2 375 540 | 2 618 142 | 2 718 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 791 | 8 543 | 9 517 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 781 | 8 533 | 9 507 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 251 | 1 680 774 | 2 366 023 | 2 647 548 | 2 780 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 522 | 300 000 | 416 000 | 216 900 | 430 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 729 | 1 380 774 | 1 950 023 | 2 430 648 | 2 350 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 922 | 598 548 | 726 091 | 587 328 | 653 423 |
| Выручка за предыдущий год | 3 003 311 | 3 392 172 | 4 131 813 | 3 537 285 | 3 622 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 682 389 | 2 793 624 | 3 405 722 | 2 949 957 | 2 969 008 |
| Выручка за отчетный год | 2 958 382 | 4 131 813 | 3 541 044 | 3 622 431 | 4 055 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 329 | 730 141 | 1 318 122 | 653 423 | 507 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 808 | 310 023 | 705 771 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 204 521 | 420 118 | 612 351 | 1 000 840 | 637 298 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 635 053 | 3 401 672 | 2 222 922 | 2 969 008 | 3 547 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 691 | 360 127 | 310 023 | 17 995 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 177 231 | 238 421 | 416 068 | 569 333 | 1 000 840 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 502 | 2 437 | 11 038 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 411 | 8 760 | 4 759 | 1 317 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 653 | 13 646 | 17 756 | 22 850 | 25 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 385 | 374 642 | 16 727 | 603 418 | 741 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 038 | 672 993 | 728 610 | 268 723 | 575 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 485 | 5 470 | 2 437 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | 4 411 | 8 502 | 4 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 850 | 21 384 | 13 646 | 17 756 | 22 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 303 | 84 632 | 374 642 | 314 332 | 603 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 038 | 417 905 | 672 993 | 352 451 | 268 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 569 | 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 1 090 | 1 463 | 2 277 | 1 444 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 4 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 061 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 133 | 1 463 | 2 113 | 1 444 | 2 492 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 222 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | 4 | 8 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 369 | 974 | 8 497 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 369 | 974 | 8 497 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 569 | 974 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 346 | 8 533 | 9 507 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 356 | 8 543 | 9 517 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 780 | 9 507 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 790 | 9 517 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 434 | 974 | 6 564 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 434 | 974 | 6 564 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 434 | 974 | 6 564 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 434 | 974 | 6 564 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 32 280 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 280 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 32 280 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 950 | 32 280 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 517 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 543 | 9 517 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 194 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 384 343 | 4 133 745 | 3 611 334 | 3 586 994 | 4 914 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 887 571 | 4 124 904 | 3 598 560 | 3 585 919 | 4 829 290 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 772 | 8 841 | 12 774 | 1 075 | 85 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 013 161 | 4 321 358 | 3 417 018 | 3 842 974 | 4 973 023 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 377 694 | 4 112 779 | 3 190 300 | 3 486 483 | 4 094 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 11 786 | 10 791 | 13 916 | 11 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 646 | 17 756 | 22 850 | 23 430 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 235 | 1 469 | 1 701 | 2 378 | 3 912 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 629 169 | 181 678 | 196 470 | 317 347 | 839 516 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 891 | 63 389 | 15 619 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 12 891 | 75 146 | 19 019 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 841 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 8 050 | 69 364 | 14 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 782 | 4 519 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 1 000 | 11 757 | 3 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 1 000 | 11 757 | 3 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 000 | 213 100 | 17 277 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 578 891 | 629 500 | 696 742 | 855 500 | 850 193 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 | 629 500 | 438 400 | 855 500 | 850 193 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 258 342 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 578 731 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 037 568 | 513 500 | 895 842 | 642 400 | 832 916 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 513 500 | 637 500 | 642 400 | 832 916 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 037 568 | 258 342 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 107 | 20 509 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 231 | 30 901 | 845 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -32,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,11 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 277 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 289 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.