Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 752 | 1 086 | 23 714 | 19 014 | 19 288 | 41 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 189 | 18 275 | 17 148 | 16 385 | 19 178 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 189 | 18 275 | 17 148 | 16 385 | 19 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 | 1 086 | 5 439 | 1 866 | 2 903 | 22 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 833 | 1 791 | 1 787 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 753 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 712 | 5 439 | 1 032 | 1 109 | 7 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 626 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 464 | 1 752 | 1 086 | 23 714 | 19 014 | 19 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 338 | 1 189 | 18 275 | 17 148 | 16 385 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 338 | 1 189 | 18 275 | 17 148 | 16 385 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 126 | 563 | 1 086 | 5 439 | 1 866 | 2 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 690 | 355 | 833 | 1 791 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 555 | 712 | 5 439 | 1 032 | 1 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 7 | 18 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 751 | 1 086 | 23 714 | 19 014 | 19 289 | 41 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 523 | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 349 | 15 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 962 | 13 962 | 13 962 | 13 962 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 508 | 431 | 1 154 | 1 303 | 1 371 | 1 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 640 | 8 583 | 3 734 | 3 940 | 25 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 635 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 640 | 6 948 | 3 734 | 3 940 | 25 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 465 | 1 751 | 1 086 | 23 714 | 19 014 | 19 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 967 | 1 523 | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 962 | 13 962 | 13 962 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 952 | 1 508 | 431 | 1 154 | 1 303 | 1 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 | 228 | 640 | 8 583 | 3 734 | 3 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 635 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 228 | 640 | 6 948 | 3 734 | 3 940 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 664 | 2 394 | 6 850 | 4 271 | 4 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 324 | 7 076 | 2 383 | 6 872 | 4 271 | 4 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 660 | 4 682 | 2 889 | 22 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 076 | 2 383 | 6 872 | 4 271 | 4 440 | 22 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 6 850 | 4 271 | 4 440 | 5 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 963 | 237 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 219 | 1 257 | 5 887 | 4 034 | 4 788 | 5 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 682 | 2 889 | 22 | 17 038 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 628 | 237 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 993 | 3 219 | 1 257 | 6 222 | 4 034 | 4 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 201 | 98 | 191 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 890 | 176 | 481 | 4 044 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 1 173 | 142 | 212 | 35 | 3 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 201 | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 890 | 176 | 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 124 | 1 173 | 143 | 212 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 149 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 97 | 40 | 20 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 335 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 97 | 40 | 20 | 38 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 686 | 149 | 69 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 149 | 69 | 135 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 962 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 685 | 149 | 69 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 962 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 962 | 13 962 | 13 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 431 | 1 154 | 1 303 | 1 371 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 523 | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 962 | 13 962 | 13 962 | 13 962 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 1 154 | 1 303 | 1 371 | 1 506 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 348 | 15 483 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 962 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 149 | 69 | 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 685 | 149 | 69 | 135 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 149 | 69 | 135 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 723 | 149 | 69 | 135 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 962 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 962 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 078 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 078 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 348 | 15 483 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 523 | 446 | 15 131 | 15 280 | 15 348 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 | 1 675 | 1 | 2 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 348 | 6 219 | 10 293 | 5 368 | 32 698 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 040 | 2 894 | 8 456 | 4 584 | 22 869 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | 3 325 | 1 837 | 784 | 9 829 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 131 | 4 544 | 10 292 | 5 366 | 32 700 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 | 1 264 | 6 264 | 2 555 | 12 597 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 138 | 384 | 497 | 257 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 675 | 3 142 | 3 644 | 2 314 | 19 846 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 | 1 675 | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.