Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНЫЙ ТЕРМИНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 444 | 4 555 | 4 671 | 4 723 | 4 772 | 4 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 554 | 2 514 | 2 417 | 2 320 | 2 224 | 2 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 554 | 2 514 | 2 417 | 2 320 | 2 224 | 2 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 890 | 2 041 | 2 253 | 2 402 | 2 548 | 2 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 362 | 1 492 | 1 645 | 1 839 | 2 021 | 2 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 18 | 23 | 27 | 1 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 | 62 | 13 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 346 | 4 444 | 4 555 | 4 671 | 4 723 | 4 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 651 | 2 554 | 2 514 | 2 417 | 2 320 | 2 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 651 | 2 554 | 2 514 | 2 417 | 2 320 | 2 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 695 | 1 890 | 2 041 | 2 253 | 2 402 | 2 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 163 | 1 362 | 1 492 | 1 645 | 1 839 | 2 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 | 18 | 27 | 27 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 58 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 444 | 4 555 | 4 671 | 4 723 | 4 771 | 4 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 316 | 431 | 483 | 531 | 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 210 | 310 | 380 | 475 | 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 106 | 121 | 103 | 56 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 346 | 4 444 | 4 555 | 4 671 | 4 723 | 4 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 204 | 316 | 431 | 483 | 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 105 | 210 | 310 | 380 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 99 | 106 | 121 | 103 | 56 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 12 | 90 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 6 | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 6 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 18 | 18 | 90 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 9 | 9 | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 9 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 240 | 4 240 | 4 239 | 4 240 | 4 240 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 239 | 4 240 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 94 | 178 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 100 | 70 | 95 | 89 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 100 | 70 | 95 | 89 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 110 | 6 | 115 | 105 | 89 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 21 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 20 | 6 | 100 | 11 | 7 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 4 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 5,23 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.