Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАСТИНВЕСТНЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАСТИНВЕСТНЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 299 | 510 626 | 522 730 | 485 212 | 510 877 | 535 775 | 643 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 987 | 414 272 | 446 957 | 445 469 | 469 789 | 475 374 | 624 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 411 308 | 411 583 | 434 399 | 422 661 | 457 230 | 462 816 | 613 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 679 | 12 537 | 12 537 | 12 537 | 12 537 | 11 250 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 689 | 21 | 10 270 | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 313 | 96 354 | 75 773 | 39 743 | 41 088 | 60 401 | 18 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 845 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 402 | 25 943 | 196 | 312 | 46 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 768 | 27 634 | 25 342 | 15 000 | 16 097 | 34 719 | 10 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 23 450 | 23 450 | 23 450 | 23 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 847 | 879 | 738 | 153 | 601 | 1 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 160 | 358 | 1 076 | 1 586 | 789 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 744 | 502 299 | 510 626 | 522 730 | 485 212 | 510 877 | 535 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 242 | 423 987 | 425 522 | 446 957 | 445 469 | 469 789 | 475 374 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 406 | 411 308 | 411 583 | 434 399 | 422 661 | 457 230 | 462 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 836 | 11 250 | 11 250 | 12 537 | 12 537 | 12 537 | 12 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 429 | 2 689 | 21 | 10 270 | 21 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 502 | 78 312 | 85 104 | 75 773 | 39 743 | 41 088 | 60 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 792 | 31 402 | 25 943 | 196 | 312 | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 555 | 13 100 | 27 634 | 25 342 | 15 000 | 16 097 | 34 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 505 | 24 750 | 23 450 | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 545 | 847 | 879 | 738 | 153 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 471 | 160 | 358 | 1 076 | 1 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 299 | 510 626 | 522 731 | 485 212 | 510 876 | 535 775 | 643 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 935 | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 300 | 459 338 | 472 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 818 | 38 818 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 886 | 12 538 | 12 136 | 21 279 | 21 317 | 34 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 364 | 45 681 | 55 133 | 35 055 | 51 576 | 76 437 | 171 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 168 | 40 903 | 49 562 | 29 560 | 42 146 | 64 389 | 133 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 196 | 4 778 | 5 571 | 5 495 | 9 431 | 12 048 | 37 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 744 | 502 299 | 510 626 | 522 731 | 485 212 | 510 876 | 535 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 693 | 193 935 | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 300 | 459 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 000 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 818 | 38 818 | 38 818 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 116 | 9 886 | 12 538 | 12 136 | 21 279 | 21 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 917 | 308 364 | 45 681 | 55 133 | 35 055 | 51 576 | 76 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 928 | 8 168 | 40 903 | 49 562 | 29 560 | 42 146 | 64 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 300 196 | 4 778 | 5 571 | 5 495 | 9 431 | 12 048 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 447 | 2 101 | 29 985 | 36 928 | 47 509 | 49 666 | 52 259 |
| Выручка за предыдущий год | 9 573 | 17 984 | 52 964 | 61 997 | 72 071 | 74 472 | 79 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 874 | 15 883 | 22 979 | 25 069 | 24 562 | 24 806 | 27 497 |
| Выручка за отчетный год | 17 984 | 52 964 | 61 997 | 72 071 | 74 472 | 79 756 | 96 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 985 | 36 928 | 47 509 | 49 666 | 52 259 | 62 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 203 | 8 152 | 11 093 | 5 283 | 15 531 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 539 | 32 725 | 39 357 | 38 573 | 46 976 | 46 809 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 883 | 22 979 | 25 069 | 24 562 | 24 806 | 27 497 | 33 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 101 | 4 203 | 8 152 | 11 093 | 5 283 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 539 | 32 725 | 39 357 | 38 573 | 46 976 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 879 | 3 293 | 741 | 11 377 | 149 | 16 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 361 | 1 352 | 1 290 | 1 759 | 1 759 | 692 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 539 | 2 039 | 3 889 | 3 091 | 2 006 | 5 747 | 6 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 655 | 29 275 | 4 436 | 286 | 1 749 | 218 | 8 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 685 | 14 847 | 2 809 | 5 896 | 1 218 | 1 364 | 2 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 953 | 1 532 | 3 293 | 741 | 11 377 | 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 361 | 1 361 | 1 352 | 1 290 | 1 759 | 1 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 856 | 1 539 | 2 039 | 3 889 | 3 091 | 2 006 | 5 747 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 353 | 294 | 29 275 | 4 436 | 286 | 1 749 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 744 | 685 | 14 847 | 2 809 | 5 896 | 1 218 | 1 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 428 | 1 214 | 2 653 | 9 143 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 024 | 452 | 426 | 640 | 1 142 | 2 234 | 110 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 426 | 640 | 1 142 | 2 234 | 110 | 3 186 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 214 | 2 653 | 9 143 | 39 | 12 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 2 653 | 9 143 | 39 | 12 927 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 214 | 2 653 | 9 143 | 39 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 000 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 818 | 38 818 | 38 818 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 116 | 9 886 | 12 538 | 12 136 | 21 279 | 21 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 934 | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 300 | 459 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | 416 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 818 | 38 818 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | 21 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 886 | 12 538 | 12 136 | 21 279 | 21 317 | 34 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 300 | 459 338 | 472 266 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 9 143 | 38 | 12 927 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 652 | 9 143 | 38 | 12 927 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 9 143 | 38 | 12 927 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 652 | 9 143 | 38 | 12 927 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 038 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 231 | 402 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 231 | 17 440 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 231 | 402 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 231 | 402 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 17 038 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 038 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 300 | 459 338 | 472 266 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 935 | 464 945 | 467 597 | 450 157 | 459 301 | 459 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 943 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 554 | 77 385 | 84 453 | 80 374 | 64 983 | 153 727 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 593 | 68 007 | 74 322 | 78 386 | 64 488 | 143 585 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 | 9 378 | 10 131 | 1 988 | 495 | 10 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 427 | 82 263 | 64 510 | 91 537 | 81 199 | 219 500 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 491 | 53 085 | 36 459 | 63 380 | 51 189 | 180 224 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 707 | 8 701 | 7 992 | 7 832 | 9 388 | 12 250 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 478 | 127 | 400 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 396 | 391 | 1 458 | 2 643 | 876 | 801 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 355 | 19 959 | 18 201 | 17 682 | 19 746 | 26 225 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 287 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 287 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 174 | 4 898 | 10 579 | 16 663 | 66 427 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 050 | 10 600 | 2 215 | 28 340 | 18 298 | 159 570 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 050 | 10 600 | 2 215 | 28 340 | 18 298 | 156 124 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 446 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 876 | 5 702 | 22 300 | 17 761 | 1 635 | 93 143 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 702 | 22 300 | 17 761 | 1 635 | 88 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 876 | 4 809 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 | 33 | 447 | 654 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -401 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 522,7 млн ₽ | 485,2 млн ₽ | 510,9 млн ₽ | 535,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,13 | 0,80 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,12 | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,69 | 0,46 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 82 дн. | 139 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.