Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 914 | 3 065 | 14 358 | 38 189 | 39 341 | 18 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 811 | 1 625 | 1 155 | 413 | 1 602 | 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 811 | 1 625 | 1 155 | 413 | 1 602 | 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 1 440 | 13 203 | 37 777 | 37 739 | 17 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 885 | 855 | 12 449 | 37 461 | 35 752 | 17 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 469 | 753 | 200 | 891 | 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 116 | 1 | 116 | 1 096 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 582 | 3 162 | 3 659 | 13 404 | 38 189 | 39 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 1 738 | 1 625 | 1 155 | 413 | 1 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 724 | 1 738 | 1 625 | 1 155 | 413 | 1 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 858 | 1 424 | 2 034 | 12 249 | 37 777 | 37 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 079 | 950 | 855 | 11 495 | 37 461 | 35 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 383 | 1 063 | 753 | 200 | 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 91 | 116 | 1 | 116 | 1 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 914 | 3 065 | 14 358 | 38 189 | 39 341 | 18 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 251 | 11 507 | 12 057 | 12 058 | 12 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 | 858 | 314 | 1 125 | 179 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 736 | 858 | 314 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | 179 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 079 | 1 956 | 2 537 | 26 132 | 26 158 | 6 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 079 | 1 956 | 2 537 | 26 132 | 26 158 | 6 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 582 | 3 162 | 3 659 | 13 404 | 38 189 | 39 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 14 | 196 | 10 564 | 12 057 | 12 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 663 | 1 736 | 858 | 314 | 1 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 663 | 1 736 | 858 | 314 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 886 | 1 411 | 2 605 | 2 526 | 26 132 | 26 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 886 | 1 411 | 2 605 | 2 526 | 26 132 | 26 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 507 | 10 847 | 6 151 | 14 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 117 | 7 561 | 21 193 | 38 098 | 79 839 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 673 | 7 054 | 10 346 | 31 947 | 65 500 | |
| Выручка за отчетный год | 11 409 | 7 616 | 21 193 | 38 098 | 79 839 | 64 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 562 | 11 789 | 6 151 | 14 339 | 4 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 859 | 562 | 11 789 | 6 151 | 14 339 | 4 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 550 | 7 054 | 9 404 | 31 947 | 65 500 | 60 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 444 | 507 | 10 847 | 6 151 | 14 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 | 235 | 11 312 | 4 877 | 4 617 | 3 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 | 242 | 120 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 767 | 9 025 | 556 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 847 | 85 | 357 | 10 281 | 10 278 | 1 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 180 | 10 370 | 4 877 | 4 617 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | 242 | 120 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 025 | 556 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 85 | 357 | 10 281 | 10 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 180 | 10 370 | 1 493 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 384 | 4 616 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 3 384 | 4 616 | 3 207 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 235 | 11 312 | 1 493 | 1 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 235 | 11 312 | 1 493 | 1 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,74 | 5,20 | 1,45 | 1,44 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,08 | 0,80 | 0,32 | 0,31 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 38,94 | 11,21 | 0,25 | 2,17 | 2,26 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,7 % | 78,8 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 93,6 % | 98,3 % | 12,4 % | 0,0 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 44 дн. | 483 дн. | 428 дн. | 199 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.