Финансы ООО "РОМЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 834 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 045 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 468 |
| Выручка за предыдущий год | 144 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 992 |
| Выручка за отчетный год | 321 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 179 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 321,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 105,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,09 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.