Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 2В", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 2В"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 898 | 255 035 | 271 401 | 233 869 | 183 870 | 247 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 820 | 80 048 | 59 917 | 48 757 | 26 795 | 78 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 648 | 40 821 | 34 373 | 25 942 | 13 062 | 63 399 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 006 | 19 552 | 12 289 | 8 152 | 3 903 | 5 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 144 | 19 675 | 10 333 | 13 692 | 8 487 | 8 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 022 | 2 921 | 970 | 1 343 | 1 575 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 078 | 174 987 | 211 485 | 185 112 | 157 075 | 168 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 722 | 108 341 | 133 934 | 105 950 | 73 040 | 90 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 777 | 1 656 | 3 281 | 2 418 | 2 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 081 | 57 481 | 73 273 | 65 533 | 22 440 | 56 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 980 | 58 510 | 18 843 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 391 | 2 602 | 293 | 5 092 | 561 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 792 | 2 785 | 2 328 | 3 276 | 106 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 287 | 283 316 | 256 053 | 260 416 | 255 993 | 183 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 226 | 79 599 | 68 445 | 51 960 | 33 858 | 26 795 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 940 | 47 167 | 40 821 | 33 831 | 19 588 | 13 062 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 476 | 17 598 | 19 552 | 12 058 | 3 969 | 3 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 629 | 14 833 | 6 139 | 3 823 | 8 910 | 8 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 181 | 1 934 | 2 248 | 1 391 | 1 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 061 | 203 717 | 187 607 | 208 457 | 222 135 | 157 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 709 | 143 647 | 133 176 | 130 558 | 153 737 | 73 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 98 | 777 | 2 526 | 2 639 | 2 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 827 | 30 400 | 47 399 | 72 488 | 47 598 | 22 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 58 510 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 563 | 25 636 | 2 591 | 293 | 13 559 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 709 | 3 937 | 665 | 2 593 | 4 603 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 898 | 255 035 | 270 191 | 233 869 | 183 870 | 247 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 176 | 51 496 | 43 888 | 75 242 | 91 858 | 98 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 814 | 5 134 | 28 879 | 45 496 | 51 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 499 | 8 554 | 281 | 139 | 728 | 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 499 | 8 554 | 281 | 139 | 728 | 461 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 223 | 194 985 | 226 022 | 158 488 | 91 284 | 148 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 6 191 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 572 | 170 520 | 214 009 | 148 502 | 87 327 | 142 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 745 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 906 | 3 824 | 4 257 | 1 705 | 1 539 | 4 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 640 | 1 565 | 3 281 | 2 417 | 2 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 287 | 283 316 | 253 725 | 260 416 | 255 994 | 183 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 111 | 67 166 | 60 572 | 65 755 | 91 767 | 91 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 749 | 20 804 | 14 210 | 19 393 | 45 405 | 45 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 438 | 7 957 | 1 033 | 253 | 1 261 | 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 438 | 7 957 | 1 033 | 253 | 1 261 | 728 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 738 | 208 193 | 192 120 | 194 408 | 162 965 | 91 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 6 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 135 | 201 007 | 167 616 | 184 493 | 158 932 | 87 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 862 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 741 | 7 187 | 3 824 | 1 291 | 1 394 | 1 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 679 | 2 434 | 2 639 | 2 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 336 | 34 627 | 72 379 | 43 158 | 44 630 | 32 470 |
| Выручка за предыдущий год | 807 548 | 353 606 | 503 634 | 554 362 | 322 995 | 427 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 212 | 318 979 | 431 255 | 511 204 | 278 365 | 395 047 |
| Выручка за отчетный год | 565 843 | 503 793 | 554 362 | 402 595 | 427 517 | 437 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 035 | 62 489 | 47 531 | 33 549 | 32 470 | 59 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 531 | 8 012 | 49 | 4 275 | 18 361 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 504 | 73 678 | 39 519 | 33 500 | 28 195 | 40 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 808 | 441 304 | 506 831 | 369 046 | 395 047 | 378 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 371 | 3 115 | 3 800 | 18 465 | 4 275 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 965 | 82 978 | 69 264 | 39 358 | 26 165 | 28 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 899 | 6 132 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 150 | 170 | 150 | 181 | 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 2 163 | 1 536 | 772 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 419 | 5 539 | 10 151 | 29 405 | 4 724 | 4 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 637 | 11 304 | 38 140 | 29 316 | 7 281 | 17 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 337 | 7 006 | 18 053 | 1 899 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 150 | 170 | 95 | 181 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 1 135 | 2 163 | 1 536 | 482 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 442 | 10 691 | 5 621 | 49 470 | 11 245 | 4 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 347 | 12 039 | 11 314 | 44 898 | 11 270 | 7 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 099 | 5 168 | 13 854 | 90 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 788 | 676 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 535 | 418 | 532 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 231 | 287 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 772 | 676 | 434 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 394 | 10 014 | 1 350 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 292 | 443 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 597 | 752 | 532 | 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 463 | 4 834 | 4 195 | 9 868 | 289 | |
| Прочее за отчетный год | 890 | 231 | 287 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 9 487 | 90 | 6 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 9 487 | 90 | 6 174 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 099 | 5 168 | 13 854 | 90 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 749 | 20 804 | 14 210 | 45 405 | 45 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 111 | 67 166 | 60 572 | 91 767 | 91 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | 19 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | 26 556 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 814 | 20 804 | 45 496 | 51 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 176 | 67 166 | 43 888 | 91 858 | 98 032 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 90 | 6 174 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 90 | 6 174 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 90 | 6 174 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 90 | 6 174 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | 16 684 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 948 | 16 684 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 684 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 684 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 948 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 921 | 45 098 | 75 242 | 91 858 | 98 032 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 973 | 60 572 | 65 755 | 91 767 | 91 858 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 499 | 2 320 | 45 702 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 740 | 495 601 | 626 629 | 398 931 | 458 311 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 566 180 | 455 322 | 571 520 | 395 351 | 456 523 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 549 | 1 854 | 47 065 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 011 | 38 425 | 8 044 | 3 580 | 1 788 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 572 241 | 497 800 | 624 309 | 353 229 | 539 154 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 082 | 213 309 | 549 314 | 309 286 | 451 353 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 110 | 185 923 | 15 099 | 11 233 | 18 866 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 1 536 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 317 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 688 | 98 568 | 58 360 | 32 710 | 68 935 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 082 | 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 460 | 92 | 1 370 | 1 785 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 | 460 | 85 | 678 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 190 | 210 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 180 | 897 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 191 | 477 | 1 328 | 288 | 1 353 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 191 | 477 | 1 328 | 288 | 1 353 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 514 | 116 268 | 39 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 757 | 116 268 | 252 896 | 853 345 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 757 | 116 268 | 252 896 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 345 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 757 | 266 812 | 1 450 | 814 098 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 757 | 266 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 1 450 | 814 098 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 052 | 45 334 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 | 539 | 180 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 255,0 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 183,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 75,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,94 | 1,17 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,33 | 0,46 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -6,1 % | 4,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 96 дн. | 105 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 154 дн. | 147 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,14 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,63 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.