Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИТЕК ПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИТЕК ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 576 | 13 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 1 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 314 | 1 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 065 | 12 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 097 | 6 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 866 | 5 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 880 | 12 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 721 | 1 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 709 | 1 314 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 160 | 11 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 909 | 7 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 179 | 3 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 576 | 13 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 1 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 482 | 2 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 382 | 2 156 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 488 | 9 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 | 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 039 | 9 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 880 | 12 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 115 | 5 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 813 | 3 382 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 302 | 1 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 618 | 8 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 321 | 7 932 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 41 |
| Выручка за предыдущий год | 10 500 | 6 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 879 | 6 727 |
| Выручка за отчетный год | 6 768 | 8 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 663 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 204 | 8 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 17 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 498 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 387 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 549 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 549 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 606 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 19,75 | 9,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 360 дн. | 289 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.