Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 075 689 | 1 152 428 | 164 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 1 301 | 3 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 648 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 1 263 | 2 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 50 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 075 368 | 1 151 127 | 160 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 749 953 | 726 536 | 25 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 687 | 346 401 | 131 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 557 | 77 719 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 470 | 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 090 199 | 1 079 072 | 1 106 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 321 | 1 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 321 | 1 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 732 | 38 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 089 301 | 1 078 751 | 1 105 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 853 160 | 749 959 | 726 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 646 | 311 064 | 300 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 467 | 17 557 | 77 719 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 170 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 075 689 | 1 152 427 | 164 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 628 | 96 260 | 64 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 628 | 95 260 | 63 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 178 | 52 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 178 | 52 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 012 896 | 1 055 989 | 99 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 086 | 1 055 348 | 99 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 811 | 642 | 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 090 198 | 1 079 071 | 1 106 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 090 | 62 622 | 48 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 090 | 61 622 | 47 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 123 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 123 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 108 | 1 016 386 | 1 057 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 136 | 1 014 576 | 1 056 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 972 | 1 811 | 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 236 | 10 334 | 96 201 |
| Выручка за предыдущий год | 639 337 | 321 534 | 580 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 101 | 311 200 | 484 018 |
| Выручка за отчетный год | 321 534 | 580 219 | 878 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 308 | 96 184 | 69 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 009 | 33 334 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 430 | 38 175 | 35 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 226 | 484 035 | 809 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 400 | 58 076 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 836 | 27 452 | 38 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 566 | 37 184 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 749 | 2 627 | 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 047 | 1 778 | 1 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 659 | 3 582 | 62 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 283 | 20 874 | 58 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 705 | 41 633 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 884 | 749 | 2 627 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 047 | 2 047 | 1 778 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 923 | 5 659 | 3 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 455 | 18 282 | 20 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 531 | 33 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 835 | 802 | 7 898 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 7 884 | 2 046 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 11 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 205 | 25 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 205 | 25 527 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 531 | 33 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 090 | 61 622 | 47 871 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 090 | 62 622 | 48 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 628 | 95 260 | 63 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 628 | 96 260 | 64 093 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 638 | 35 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 638 | 35 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 638 | 35 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 638 | 35 222 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 127 | 20 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 127 | 20 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 127 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 127 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 20 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 20 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 628 | 96 260 | 64 093 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 090 | 62 622 | 48 871 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 412 262 | 3 825 331 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 186 | 8 592 689 | 3 971 674 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 782 | 555 462 | 78 771 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 352 100 | 3 803 131 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 663 650 | 35 065 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 404 | 21 477 | 54 707 |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 644 | 1 180 427 | 146 343 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 389 | 450 724 | 2 436 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 608 | 14 243 | 14 039 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 647 | 664 153 | 120 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 364 469 | 7 352 100 | 3 388 440 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 369 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 359 100 | 7 352 100 | 3 388 440 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 162 | 436 891 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,6 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 164,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,09 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,40 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 2,9 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 880 дн. | 548 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 186 дн. | 796 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.