Финансы ООО "ВРС ПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС ПРИНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 264 | 333 184 | 544 606 | 705 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 085 | 1 645 | 1 276 | 2 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 085 | 1 645 | 1 276 | 2 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 180 | 331 539 | 543 330 | 703 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 430 | 283 063 | 365 621 | 523 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 997 | 35 912 | 174 089 | 162 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 300 | 9 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 753 | 1 261 | 3 615 | 8 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 340 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 625 | 286 735 | 333 184 | 544 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 194 | 3 085 | 1 645 | 1 276 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 194 | 3 085 | 1 645 | 1 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 431 | 283 650 | 331 539 | 543 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 788 | 222 430 | 283 063 | 365 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 461 | 46 083 | 35 912 | 174 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 182 | 14 753 | 1 261 | 3 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 264 | 333 184 | 544 606 | 705 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 975 | 13 058 | 15 193 | 16 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 048 | 15 183 | 16 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 289 | 320 126 | 529 412 | 689 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 900 | 11 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 342 | 319 292 | 528 512 | 677 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 947 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 625 | 286 735 | 333 184 | 544 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 135 | 12 975 | 13 058 | 15 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 965 | 13 048 | 15 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 490 | 273 759 | 320 126 | 529 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 490 | 273 759 | 319 292 | 528 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 553 | 36 442 | 73 900 | 80 144 |
| Выручка за предыдущий год | 429 134 | 499 237 | 557 165 | 564 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 419 | 462 795 | 483 265 | 484 647 |
| Выручка за отчетный год | 499 237 | 557 165 | 564 791 | 703 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 900 | 80 144 | 83 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 633 | 13 346 | 9 670 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 425 | 42 573 | 51 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 842 | 24 225 | 22 860 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 364 | 483 265 | 484 647 | 619 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 873 | 7 633 | 13 346 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 749 | 41 425 | 42 573 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 820 | 24 842 | 24 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 942 | 971 | 3 070 | 2 216 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 968 | 756 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 1 053 | 1 726 | 1 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 403 | 856 | 780 | 31 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 661 | 6 518 | 10 298 | 38 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 954 | 1 737 | 971 | 3 070 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 968 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 878 | 1 053 | 1 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 852 | 3 403 | 856 | 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 070 | 3 661 | 6 518 | 10 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 465 | 1 737 | 83 | 2 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 935 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 897 | 888 | 935 | 770 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 83 | 2 135 | 1 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 83 | 2 135 | 1 446 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 737 | 83 | 2 135 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 965 | 13 048 | 15 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 975 | 13 058 | 15 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 048 | 15 183 | 16 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 058 | 15 193 | 16 640 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 135 | 1 446 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 2 135 | 1 446 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 135 | 1 446 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 2 135 | 1 446 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 193 | 16 640 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 058 | 15 193 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 666 | 43 667 | 174 752 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 738 572 | 709 344 | 930 558 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 554 059 | 669 961 | 750 478 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 513 | 39 383 | 180 080 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 486 906 | 665 677 | 755 806 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 520 | 555 234 | 661 122 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 313 | 27 569 | 23 419 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 574 | 1 674 | 1 284 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 499 | 81 200 | 69 981 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 666 | 43 667 | 174 752 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 399 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 499,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 290,3 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | 544,6 млн ₽ | 705,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,15 | 0,34 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,37 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 214 дн. | 275 дн. | 308 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 241 дн. | 398 дн. | 399 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.