Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИРГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИРГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 202 | 69 464 | 68 504 | 52 200 | 36 719 | 41 751 | 23 711 | 10 920 | 6 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 687 | 3 494 | 3 202 | 2 080 | 4 512 | 6 982 | 5 754 | 5 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 507 | 405 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 165 | 39 | 18 | 124 | 52 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 | 513 | 3 456 | 3 184 | 2 080 | 3 882 | 6 525 | 5 754 | 5 779 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | 8 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 771 | 68 776 | 65 010 | 48 997 | 34 639 | 37 239 | 16 729 | 5 167 | 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 496 | 52 696 | 54 666 | 39 647 | 27 800 | 29 656 | 166 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 820 | 4 382 | 2 564 | 2 339 | 2 152 | 1 597 | 8 | 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 602 | 8 111 | 5 147 | 4 278 | 2 762 | 1 935 | 2 168 | 154 | 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 525 | 3 529 | 2 570 | 2 653 | 1 904 | 3 977 | 14 382 | 92 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 327 | 59 | 63 | 80 | 21 | 74 | 4 | 29 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 680 | 68 930 | 69 463 | 68 504 | 52 200 | 36 719 | 41 751 | 9 172 | 10 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 431 | 687 | 3 494 | 3 202 | 2 080 | 4 512 | 5 860 | 5 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 507 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 235 | 166 | 39 | 18 | 124 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 513 | 3 456 | 3 184 | 2 080 | 3 882 | 5 860 | 5 754 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 23 | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 243 | 68 499 | 68 776 | 65 010 | 48 997 | 34 639 | 37 239 | 3 313 | 5 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 237 | 50 496 | 52 696 | 54 666 | 39 647 | 27 800 | 29 656 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 424 | 2 820 | 4 382 | 2 564 | 2 339 | 2 152 | 1 597 | 33 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 302 | 10 602 | 8 111 | 5 147 | 4 278 | 2 762 | 1 935 | 1 035 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 2 000 | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 902 | 4 525 | 3 529 | 2 570 | 2 653 | 1 904 | 3 977 | 223 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 56 | 59 | 63 | 80 | 21 | 74 | 22 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 202 | 69 464 | 68 504 | 52 200 | 36 719 | 41 751 | 23 711 | 10 920 | 6 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 144 | 8 184 | 1 002 | 10 185 | 6 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 627 | 7 005 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 22 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 22 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 110 | 51 994 | 63 037 | 47 056 | 28 535 | 40 724 | 33 605 | 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 052 | 5 033 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 525 | 51 230 | 62 333 | 46 520 | 27 925 | 36 855 | 28 446 | 712 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 585 | 764 | 704 | 535 | 610 | 818 | 126 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 680 | 68 930 | 69 464 | 68 504 | 52 200 | 36 718 | 41 751 | 9 172 | 10 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 485 | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 144 | 8 183 | 1 002 | 9 136 | 10 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 020 | 8 627 | 7 005 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 196 | 49 839 | 51 994 | 63 037 | 47 056 | 28 535 | 40 724 | 36 | 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 052 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 196 | 49 254 | 51 230 | 62 333 | 46 520 | 27 925 | 36 855 | 15 | 712 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 764 | 704 | 535 | 610 | 818 | 21 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 871 | 28 948 | 30 299 | 30 036 | 32 981 | 26 824 | 25 842 | 4 203 | 2 170 |
| Выручка за предыдущий год | 140 285 | 164 850 | 164 448 | 140 863 | 108 286 | 107 638 | 123 177 | 22 172 | 13 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 414 | 135 902 | 134 149 | 110 827 | 75 305 | 80 814 | 97 335 | 17 969 | 11 367 |
| Выручка за отчетный год | 164 850 | 164 448 | 140 863 | 108 286 | 107 638 | 123 177 | 134 378 | 13 537 | 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 948 | 30 299 | 30 036 | 32 981 | 26 824 | 25 842 | 24 343 | 2 170 | 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 419 | 3 698 | 4 609 | 8 871 | 29 | 1 516 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 529 | 26 601 | 25 427 | 24 110 | 26 795 | 29 749 | 32 652 | 654 | 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 902 | 134 149 | 110 827 | 75 305 | 80 814 | 97 335 | 110 035 | 11 367 | 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | 2 419 | 3 698 | 4 609 | 8 871 | 29 | 3 432 | 1 516 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 896 | 26 529 | 26 601 | 25 427 | 24 110 | 26 795 | 29 749 | 771 | 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 223 | 1 351 | 4 143 | 1 312 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 292 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 718 | 1 464 | 4 643 | 18 068 | 6 383 | 531 | 550 | 97 | 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 927 | 7 125 | 24 198 | 25 588 | 2 269 | 5 444 | 5 514 | 301 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 131 | 2 223 | 1 351 | 4 143 | 4 347 | 1 312 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 13 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 338 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 074 | 5 718 | 1 464 | 4 643 | 18 068 | 6 383 | 531 | 14 069 | 97 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 922 | 5 927 | 7 125 | 24 198 | 25 588 | 2 269 | 5 444 | 12 816 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 1 607 | 1 079 | 3 039 | 3 464 | 1 050 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 782 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 341 | 2 943 | 272 | 1 749 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 25 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | 52 | 47 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 166 | 52 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 341 | 2 943 | 938 | 1 749 | 2 648 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 166 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 607 | 1 079 | 3 039 | 1 050 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 607 | 1 079 | 3 039 | 1 050 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 484 | 1 607 | 1 079 | 3 039 | 3 464 | 1 050 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 020 | 8 627 | 7 005 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 485 | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 145 | 8 184 | 1 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | 10 387 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 627 | 7 005 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 145 | 8 184 | 1 002 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 607 | 3 039 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 607 | 3 039 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 607 | 3 039 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 607 | 3 039 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 12 003 | 323 | 7 181 | 10 918 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 12 003 | 323 | 7 181 | 10 918 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 12 003 | 323 | 7 181 | 10 918 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 622 | 12 003 | 323 | 7 181 | 10 918 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 144 | 8 184 | 1 002 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 485 | 19 092 | 17 470 | 5 467 | 5 144 | 8 184 | 1 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 055 | 2 255 | 2 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 255 | 196 020 | 160 846 | 122 587 | 108 056 | 124 666 | 135 979 | 17 369 | 561 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 911 | 167 434 | 160 406 | 104 997 | 107 950 | 122 607 | 135 575 | 14 771 | 217 |
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | 28 585 | 440 | 17 590 | 106 | 2 059 | 404 | 2 598 | 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 395 | 196 798 | 161 750 | 99 532 | 108 401 | 125 550 | 133 724 | 15 000 | 5 148 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 788 | 166 665 | 137 025 | 89 627 | 90 644 | 105 596 | 106 454 | 14 541 | 664 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 097 | 11 145 | 10 333 | 9 398 | 15 966 | 18 574 | 22 901 | 172 | 24 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 | 311 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 126 | 482 | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 384 | 18 506 | 14 392 | 507 | 1 791 | 1 293 | 4 058 | 281 | 4 460 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 763 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 8 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 5 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 055 | 2 116 | 10 255 | 2 369 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 13,5 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | — | — | 10,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -98,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,91 | 0,50 | 7,03 | — | 1,58 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,49 | 6,46 | — | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,43 | 6,25 | — | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — | 0,93 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 9,15 | — | — | 0,07 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 11,2 % | -52,4 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 7,8 % | -36,5 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -17,2 % | -46,0 % | 9,6 % | -1,6 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | — | — | 10,3 % | -1,6 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,24 | 0,04 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 4 дн. | 804 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 111 дн. | 1 дн. | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).