Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 441 | 8 121 | 11 203 | 15 274 | 121 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 1 294 | 759 | 313 | 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 496 | 1 294 | 759 | 313 | 943 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 945 | 6 827 | 10 444 | 14 961 | 120 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 660 | 5 292 | 6 195 | 9 173 | 22 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 247 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 465 | 1 519 | 4 249 | 5 633 | 84 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 820 | 16 | 155 | 189 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 455 | 6 441 | 8 121 | 11 203 | 15 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 1 294 | 759 | 313 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 496 | 1 294 | 759 | 313 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 455 | 5 945 | 6 827 | 10 444 | 14 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 009 | 1 660 | 5 292 | 6 195 | 9 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 3 465 | 1 519 | 4 249 | 5 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 820 | 16 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 441 | 8 121 | 11 203 | 15 274 | 121 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 306 | 1 643 | 1 670 | 1 684 | 5 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 231 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 764 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 135 | 6 478 | 9 533 | 13 590 | 115 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 755 | 5 798 | 4 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 735 | 6 078 | 8 778 | 7 792 | 111 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 455 | 6 441 | 8 121 | 11 203 | 15 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 1 306 | 1 643 | 1 670 | 1 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 674 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 254 | 5 135 | 6 478 | 9 533 | 13 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 755 | 5 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 | 4 735 | 6 078 | 8 778 | 7 792 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 255 | 593 | 56 | 4 785 |
| Выручка за предыдущий год | 74 418 | 75 497 | 69 452 | 63 337 | 61 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 262 | 75 242 | 68 859 | 63 281 | 56 525 |
| Выручка за отчетный год | 75 497 | 69 452 | 63 337 | 61 310 | 475 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 593 | 56 | 19 | 7 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | 593 | 56 | 19 | 4 913 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 137 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 242 | 68 859 | 63 281 | 61 291 | 468 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 255 | 593 | 56 | 19 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 766 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 412 | 35 | 33 | 4 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 103 | 47 | 46 | 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 | 98 | 179 | 1 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 97 | 72 | 119 | 1 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 127 | 412 | 35 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 69 | 103 | 47 | 46 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 19 | 98 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 60 | 97 | 72 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 106 | 336 | 27 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 21 | 76 | 8 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 76 | 8 | 20 | 818 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 336 | 27 | 13 | 3 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 336 | 27 | 13 | 3 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 231 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 244 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 557 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 557 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 244 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 684 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 341 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 464 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 877 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 178 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 742 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 717 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 713 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 126 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 180 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 752 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 752 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 149 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 149 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 121,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,24 | 0,45 | 0,43 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 3,93 | 3,94 | 5,71 | 8,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 20,5 % | 1,6 % | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 55 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.