Финансы ООО "ТЕХНОКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 963 | 31 795 | 114 166 | 233 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 963 | 31 795 | 114 166 | 233 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 907 | 3 727 | 8 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 213 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 30 883 | 90 936 | 175 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 777 | 49 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 5 | 2 726 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 902 | 43 815 | 243 465 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 902 | 43 815 | 243 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 907 | 6 197 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 783 | 42 897 | 195 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 902 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 5 | 2 804 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 963 | 31 795 | 114 165 | 233 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 | 1 238 | 2 733 | 2 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 738 | 2 233 | 2 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 30 557 | 111 432 | 231 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | 1 144 | 1 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 30 380 | 110 289 | 229 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 902 | 43 815 | 243 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 529 | 1 241 | 2 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 741 | 2 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 42 574 | 240 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 1 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 42 397 | 239 681 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 7 395 | 84 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 934 | 62 540 | 131 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 664 | 55 145 | 46 428 | |
| Выручка за отчетный год | 934 | 62 503 | 100 595 | 65 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 7 392 | 45 865 | 41 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 908 | 1 927 | 1 096 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 921 | 42 086 | 39 711 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 | 1 563 | 1 852 | 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 664 | 55 111 | 54 730 | 23 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 911 | 2 025 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 921 | 80 387 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 | 1 563 | 2 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 888 | 1 858 | 1 069 |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 13 | 118 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 891 | 1 823 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 13 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 713 | 1 458 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 178 | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 177 | 373 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 711 | 1 485 | 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 711 | 1 485 | 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 713 | 1 458 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 709 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 709 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 938 | 2 601 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 | 2 341 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 014 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 814 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 035 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 114 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 508 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 711 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 233,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.