Финансы ОАО "НЕДВИЖИМОСТЬ ВНИПИЭНЕРГОПРОМ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕДВИЖИМОСТЬ ВНИПИЭНЕРГОПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 608 | 65 484 | 73 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 734 | 17 985 | 17 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 122 | 1 813 | 1 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 171 | 15 731 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 612 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 874 | 47 499 | 56 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 264 | 17 594 | 15 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 610 | 25 855 | 39 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 050 | 1 053 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 976 | 47 608 | 65 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 246 | 18 734 | 17 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 2 122 | 1 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 611 | 16 171 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 058 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 730 | 28 874 | 47 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 191 | 24 477 | 17 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 498 | 3 610 | 25 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 787 | 1 050 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 608 | 65 484 | 73 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 815 | 55 592 | 64 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 417 | 417 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 154 | 63 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 793 | 9 892 | 9 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 366 | 9 275 | 9 223 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 617 | 20 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 427 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 976 | 47 608 | 65 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 865 | 39 815 | 55 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 417 | 417 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 377 | 55 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 111 | 7 793 | 9 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 993 | 7 366 | 9 275 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 427 | 617 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 493 | 34 271 | 39 028 |
| Выручка за предыдущий год | 49 881 | 55 842 | 58 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 612 | 21 571 | 19 840 |
| Выручка за отчетный год | 55 842 | 58 868 | 60 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 028 | 47 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 477 | 13 330 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 | 955 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 473 | 33 076 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 846 | 19 840 | 13 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 996 | 23 477 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 | 78 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 187 | 15 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 758 | 22 505 | 15 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 160 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 115 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 152 | 1 710 | 5 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 606 | 2 860 | 2 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 698 | 12 542 | 22 505 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 18 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 377 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 3 150 | 1 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 083 | 10 606 | 2 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 204 | 7 950 | 17 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 843 | 4 586 | 4 740 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 592 | 4 740 | 2 744 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 083 | 239 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 950 | 17 765 | 13 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 950 | 17 765 | 13 033 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 950 | 17 765 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 417 | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 377 | 55 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 815 | 55 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 417 | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 154 | 63 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 592 | 64 183 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 765 | 13 033 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 765 | 13 033 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 765 | 13 033 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 765 | 13 033 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | 4 441 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 988 | 4 441 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | 4 441 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 988 | 4 441 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 592 | 64 184 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 815 | 55 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 073 | 17 867 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 357 | 84 144 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 064 | 68 340 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 727 | 1 482 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 566 | 14 322 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 284 | 66 277 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 334 | 41 822 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 654 | 10 882 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 427 | 2 895 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 869 | 10 678 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 988 | 4 441 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 988 | 4 441 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 245 | 13 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ | 73,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 5,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.