Финансы ООО "КТХ - СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТХ - СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 307 | 2 659 | 2 116 | 600 | 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 58 | 58 | 58 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 58 | 58 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 248 | 2 601 | 2 058 | 542 | 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 582 | 444 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 1 217 | 956 | 259 | 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 802 | 658 | 283 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 409 | 2 286 | 2 733 | 2 116 | 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 341 | 2 226 | 2 675 | 2 058 | 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 351 | 582 | 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 305 | 1 276 | 1 292 | 956 | 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 599 | 802 | 658 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 307 | 2 659 | 2 115 | 600 | 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 502 | 626 | 901 | 343 | 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 618 | 893 | 334 | 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 806 | 2 033 | 1 214 | 257 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 2 033 | 1 214 | 257 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 409 | 2 286 | 2 733 | 2 116 | 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 502 | 626 | 902 | 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | 618 | 893 | 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 057 | 1 784 | 2 107 | 1 214 | 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 057 | 1 784 | 2 107 | 1 214 | 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 942 | 8 097 | 16 841 | 15 917 | 8 400 |
| Выручка за предыдущий год | 11 089 | 8 097 | 16 841 | 15 919 | 8 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 853 | 2 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 097 | 16 741 | 15 919 | 8 400 | 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 741 | 15 917 | 8 400 | 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 372 | 184 | 170 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 522 | 15 545 | 8 216 | 13 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 894 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 219 | 372 | 184 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 894 | 16 622 | 15 545 | 8 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 161 | 348 | 147 | 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 58 | 28 | 37 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 173 | 161 | 348 | 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 30 | 58 | 28 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 151 | 122 | 275 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 22 | 39 | 69 | 31 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 39 | 69 | 31 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 122 | 275 | 116 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 122 | 275 | 116 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 122 | 275 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 415 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 502 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 3,25 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,1 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.