Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 196 | 19 634 | 33 933 | 80 766 | 43 447 | 26 254 | 18 676 | 18 720 | 18 720 | 18 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 127 | 1 161 | 1 020 | 965 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 199 | 57 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 963 | 963 | 965 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 183 | 19 621 | 33 806 | 79 605 | 42 427 | 25 289 | 18 673 | 18 718 | 18 718 | 18 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 823 | 8 545 | 16 402 | 19 591 | 19 578 | 9 867 | 9 867 | 9 867 | 9 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 113 | 104 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 269 | 2 010 | 7 706 | 32 024 | 18 816 | 1 459 | 8 304 | 8 745 | 8 745 | 8 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 682 | 13 793 | 16 319 | 25 109 | 3 143 | 3 375 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 29 | 151 | 5 315 | 225 | 228 | 502 | 106 | 106 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 648 | 965 | 972 | 650 | 651 | 648 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 615 | 11 196 | 19 634 | 33 933 | 80 766 | 43 447 | 21 181 | 18 672 | 18 720 | 18 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 127 | 1 161 | 1 020 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 199 | 57 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 963 | 963 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | 11 183 | 19 621 | 33 806 | 79 605 | 42 427 | 21 179 | 18 670 | 18 718 | 18 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 823 | 8 545 | 16 402 | 19 591 | 14 778 | 9 867 | 9 867 | 9 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 113 | 104 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 9 269 | 2 010 | 7 706 | 32 024 | 18 816 | 6 370 | 8 314 | 8 745 | 8 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 682 | 682 | 13 793 | 16 319 | 25 109 | 3 143 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 574 | 29 | 151 | 5 315 | 225 | 31 | 489 | 106 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 648 | 648 | 965 | 972 | 650 | 651 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 196 | 19 634 | 33 933 | 80 766 | 43 447 | 26 254 | 18 676 | 18 720 | 18 720 | 18 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 552 | 827 | 1 262 | 2 439 | 3 514 | 3 539 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 327 | 762 | 1 939 | 3 014 | 3 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 | 17 350 | 2 175 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 495 | 17 350 | 2 175 | 2 113 | 2 113 | 2 113 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 644 | 18 807 | 31 176 | 60 978 | 39 934 | 22 715 | 12 563 | 12 671 | 12 670 | 12 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 435 | 1 020 | 625 | 1 147 | 1 672 | 2 700 | 655 | 695 | 695 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 210 | 17 787 | 30 551 | 59 831 | 38 262 | 20 015 | 11 908 | 11 976 | 11 975 | 11 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 615 | 11 196 | 19 634 | 33 933 | 80 766 | 43 447 | 21 181 | 18 672 | 18 720 | 18 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 | 552 | 827 | 1 262 | 2 439 | 3 514 | 3 744 | 3 937 | 3 937 | 3 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 52 | 327 | 762 | 1 939 | 3 014 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 495 | 17 350 | 2 171 | 2 113 | 2 113 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 495 | 17 350 | 2 171 | 2 113 | 2 113 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 | 10 644 | 18 807 | 31 176 | 60 978 | 39 934 | 17 437 | 12 563 | 12 670 | 12 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 887 | 3 435 | 1 020 | 625 | 1 147 | 1 672 | 577 | 655 | 695 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 7 210 | 17 787 | 30 551 | 59 831 | 38 262 | 16 860 | 11 908 | 11 975 | 11 975 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 1 240 | 28 974 | 24 661 | 22 857 | 13 563 | 6 380 | 9 272 | ||
| Выручка за предыдущий год | 122 | 5 974 | 121 546 | 92 057 | 159 215 | 49 689 | 2 858 | 2 785 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 734 | 92 572 | 67 396 | 136 358 | 36 126 | 3 522 | 6 487 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 974 | 121 546 | 92 057 | 159 215 | 49 689 | 22 730 | 2 785 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 28 974 | 24 661 | 22 857 | 13 563 | 6 440 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 889 | 642 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 370 | 19 535 | 13 632 | 6 175 | 1 132 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 188 | 4 715 | 4 484 | 12 896 | 10 284 | 7 775 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 734 | 92 572 | 67 396 | 136 358 | 36 126 | 16 290 | 6 487 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 52 | 889 | 642 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 370 | 19 535 | 13 632 | 6 175 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 188 | 4 715 | 4 484 | 12 896 | 10 284 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 345 | 555 | 1 476 | 1 412 | 39 | 4 214 | 180 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 620 | 524 | 201 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 927 | 594 | 185 | 97 | 85 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 12 526 | 5 023 | 2 567 | 4 090 | 90 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 544 | 92 | 7 072 | 645 | 77 | 27 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 39 | 345 | 555 | 1 587 | 1 412 | 3 386 | 4 214 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 524 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 927 | 594 | 70 | 97 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 12 526 | 5 023 | 2 290 | 4 090 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 544 | 92 | 6 961 | 645 | 1 026 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 31 | 274 | 435 | 1 176 | 1 075 | 518 | 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 8 | 71 | 120 | 411 | 337 | 12 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 71 | 120 | 300 | 337 | 13 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 274 | 435 | 1 176 | 1 075 | 26 | 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 274 | 435 | 1 176 | 1 075 | 26 | 243 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 31 | 274 | 435 | 1 176 | 1 075 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 327 | 762 | 1 939 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 552 | 827 | 1 262 | 2 439 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 762 | 1 939 | 3 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 827 | 1 262 | 2 439 | 3 514 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 436 | 1 176 | 1 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 436 | 1 176 | 1 075 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 436 | 1 176 | 1 075 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 436 | 1 176 | 1 075 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 827 | 1 262 | 2 439 | 3 514 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 552 | 827 | 1 262 | 2 438 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 440 | 1 548 | 41 | 2 594 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 330 | 109 379 | 175 310 | 69 849 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 454 | 105 834 | 170 066 | 69 308 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 876 | 3 545 | 5 244 | 541 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 890 | 107 831 | 175 269 | 67 255 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 367 | 99 826 | 157 826 | 54 654 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 972 | 3 760 | 7 577 | 7 372 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 376 | 352 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 551 | 4 101 | 9 490 | 4 877 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 517 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 5 937 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 800 | 5 937 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 357 | 420 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 950 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 407 | 420 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 681 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 850 | 4 100 | 18 200 | 1 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 850 | 4 100 | 18 200 | 1 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 835 | 5 526 | 2 519 | 14 651 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 835 | 5 526 | 2 519 | 14 651 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 5 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,3 % | -87,7 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,67 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,22 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,29 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,36 | 6,42 | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | -5,8 % | -10,9 % | -132,9 % | — | — | — | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 0,1 % | 8,7 % | — | — | — | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 0,7 % | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,87 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 23 дн. | 1 088 дн. | — | — | — | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 439 дн. | 555 дн. | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1362).