Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ СОЛНЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ СОЛНЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 629 769 | 4 427 618 | 2 828 753 | 2 942 541 | 2 748 729 | 2 639 350 | 2 378 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 144 891 | 2 642 725 | 2 747 820 | 2 793 618 | 2 656 264 | 2 524 624 | 2 347 725 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 099 325 | 2 549 909 | 2 559 843 | 2 472 337 | 2 351 227 | 2 230 187 | 2 053 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 566 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 816 | 187 977 | 321 281 | 305 037 | 294 437 | 294 437 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 484 879 | 1 784 892 | 80 933 | 148 923 | 92 465 | 114 726 | 30 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 709 | 1 668 332 | 17 652 | 91 816 | 77 674 | 49 543 | 23 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | 823 | 55 358 | 631 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 170 | 6 561 | 62 455 | 1 747 | 14 158 | 65 180 | 7 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 615 882 | 4 629 769 | 4 427 617 | 2 828 753 | 2 942 541 | 2 748 729 | 2 639 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 490 | 2 144 891 | 2 642 725 | 2 747 820 | 2 793 618 | 2 656 264 | 2 524 624 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 555 544 | 2 099 325 | 2 549 909 | 2 559 843 | 2 472 337 | 2 351 227 | 2 230 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 946 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 566 | 92 816 | 187 977 | 321 281 | 305 037 | 294 437 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 391 | 2 484 878 | 1 784 892 | 80 933 | 148 923 | 92 465 | 114 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 002 | 2 336 706 | 1 668 332 | 17 652 | 91 816 | 77 674 | 49 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 000 | 110 000 | 823 | 55 358 | 631 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 388 | 7 170 | 6 561 | 62 455 | 1 747 | 14 158 | 65 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 629 769 | 4 427 618 | 2 828 753 | 2 942 541 | 2 748 729 | 2 639 350 | 2 378 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 525 821 | 4 446 805 | 3 176 559 | 3 671 375 | 4 106 800 | 3 846 915 | 3 328 529 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 525 821 | 4 446 805 | 3 176 559 | 3 671 375 | 4 106 800 | 3 846 915 | 3 328 529 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 725 | 364 665 | 424 667 | 984 816 | 291 247 | 325 153 | 316 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 970 | 206 524 | 205 714 | 733 343 | 9 906 | 34 737 | 138 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 755 | 158 141 | 218 953 | 251 473 | 281 341 | 290 416 | 178 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 615 882 | 4 629 769 | 4 427 618 | 2 828 753 | 2 942 541 | 2 748 729 | 2 639 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 644 114 | 4 525 821 | 4 446 805 | 3 176 559 | 3 671 375 | 4 106 800 | 3 846 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 644 114 | 4 525 821 | 4 446 805 | 3 176 559 | 3 671 375 | 4 106 800 | 3 846 915 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 957 | 298 725 | 364 665 | 424 667 | 984 816 | 291 247 | 310 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 820 | 160 970 | 206 524 | 205 714 | 733 343 | 9 906 | 34 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 137 | 137 755 | 158 141 | 218 953 | 251 473 | 281 341 | 275 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 181 | 338 673 | 405 686 | 484 624 | 697 684 | 690 058 | 819 799 |
| Выручка за предыдущий год | 386 942 | 475 957 | 602 048 | 744 775 | 951 283 | 1 087 356 | 1 093 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 239 | 137 284 | 196 362 | 260 151 | 253 599 | 397 298 | 273 340 |
| Выручка за отчетный год | 475 957 | 602 048 | 744 775 | 951 283 | 1 087 356 | 1 093 139 | 1 116 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 686 | 484 624 | 697 684 | 690 058 | 819 799 | 828 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 620 | 434 677 | 665 587 | 659 621 | 732 892 | 762 402 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 066 | 49 947 | 32 097 | 30 437 | 86 907 | 65 953 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 255 | 196 362 | 260 151 | 253 599 | 397 298 | 273 340 | 287 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 702 | 347 620 | 434 677 | 665 587 | 659 621 | 747 581 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 971 | 58 066 | 49 947 | 32 097 | 30 437 | 72 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 836 | 203 709 | 80 576 | 185 593 | 279 290 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 157 | 9 225 | 67 | 440 | 223 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 322 741 | 585 096 | 545 083 | 460 246 | 596 552 | 593 113 | 534 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 336 | 321 | 3 896 095 | 132 494 | 92 696 | 186 112 | 137 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 759 | 4 328 | 4 278 696 | 134 193 | 75 629 | 140 298 | 86 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 956 | 203 709 | 80 576 | 200 282 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 321 | 5 157 | 9 225 | 67 | 440 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 568 | 322 741 | 585 096 | 545 083 | 460 246 | 596 552 | 593 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 15 | 321 | 3 896 095 | 132 494 | 92 696 | 177 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 370 | 21 759 | 4 328 | 4 278 696 | 134 193 | 75 629 | 131 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 423 | 162 958 | 64 332 | 171 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 360 | 18 566 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 874 | 47 251 | 95 161 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 566 | 27 984 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 1 674 | 10 | 127 | 101 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 217 | 15 | 1 674 | 10 | 127 | 101 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 251 | 95 161 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 958 | 64 332 | 156 427 | 251 306 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 958 | 64 332 | 156 427 | 251 306 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 958 | 64 332 | 171 116 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 306 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 251 306 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 306 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 251 306 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 460 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 183 936 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 182 720 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 216 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 431 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 013 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 954 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 430 988 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 273 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 060 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 386 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 518 386 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -189,1 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 251,3 млн ₽ |
| Активы | 4,43 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 | 0,15 | 0,32 | 0,35 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 0,15 | 0,32 | 0,35 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 5,5 % | 2,3 % | 5,9 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 294 дн. | 362 дн. | 258 дн. | 388 дн. | 226 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.