Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛЬЦПЛАСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛЬЦПЛАСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	127 566	248 256	354 470	424 940	163 094
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 129	8 050	6 313	4 480	5 205
Нематериальные активы на конец отчетного года	425	419	414	18	15
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	179	5 761	4 649	3 668	3 016
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	330	637	772	794	2 173
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	195	1 232	478
Итого оборотных активов на конец отчетного года	126 437	240 206	348 157	420 460	157 889
Запасы на конец отчетного года	48 416	112 782	244 026	288 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	177	6 030	552	162	1 051
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	76 526	120 487	92 066	130 409	156 378
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 108	368	6 835	342
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	211	539	4 677	667	461
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	76 984	127 567	248 037	354 469	424 940
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 571	1 129	6 952	6 313	4 479
Нематериальные активы на конец предыдущего года	430	425	419	414	18
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 141	179	5 761	4 649	3 668
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		331	637	772	794
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		195	135	478
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	75 413	126 437	241 085	348 156	420 461
Запасы на конец предыдущего года	20 322	48 416	112 782	244 026	288 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	972	177	6 045	552	162
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	53 527	76 526	121 811	92 066	130 409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9	1 108	368	6 835	342
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	583	211	79	4 677	667
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	127 567	248 255	354 470	424 940	163 094
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 996	19 497	23 573	27 565	24 714
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	15 976	19 477	23 553	27 545	24 694
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		68	232	2 396	82 390
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				2 000	81 886
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		68	232	396	504
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	111 571	228 690	330 664	394 979	55 990
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 002	29 963	110 194	74 983	39 313
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	106 916	192 740	215 452	316 123	12 803
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 217	4 208	4 784	3 873	3 874
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	436	1 779	234
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	76 984	127 567	248 037	354 469	424 940
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 415	15 996	19 497	23 573	27 565
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 395	15 976	19 477	23 553	27 545
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8		68	232	2 396
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					2 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8		68	232	396
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 561	111 571	228 471	330 664	394 980
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 670	3 002	29 963	110 194	74 983
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 891	106 916	193 714	215 452	316 123
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 217	4 208	4 784	3 874
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		436	586	234

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	64 916	84 034	124 953	157 345	139 640
Выручка за предыдущий год	581 230	794 093	850 522	997 327	776 579
Себестоимость продаж за предыдущий год	516 314	710 059	725 569	839 982	636 939
Выручка за отчетный год	794 093	850 522	997 327	776 579	5 524
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	84 034	124 953	157 345	139 640	2 406
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		17 705	8 531	40 679	1 389
Коммерческие расходы за отчетный год	85 189	107 248	148 814	98 961	1 017
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	710 059	725 569	839 982	636 939	3 118
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 341		17 705	8 531	40 679
Коммерческие расходы за предыдущий год	58 575	85 189	107 248	148 814	98 961
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 442	5 678	8 419	6 299
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	14
Проценты к уплате за отчетный год	3 193	5 538	10 894	18 108	4 754
Прочие доходы за отчетный год	13 223	3 270	24 754	2 516	690
Прочие расходы за отчетный год	5 447	9 759	13 972	18 788
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 564	3 442	5 678	8 419	6 299
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		14
Проценты к уплате за предыдущий год	2 027	3 193	5 538	10 894	18 108
Прочие доходы за предыдущий год		13 223	3 026	24 754	2 516
Прочие расходы за предыдущий год	1 750	5 447	9 515	13 972	18 788
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 933	2 583	3 501	4 076	380
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	581	1 195	2 475	3 265	4 230
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1		68	164	164
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		331	306	135	1 853
Прочее за предыдущий год	49	3		1 049
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 195	2 475	3 265	4 230	1 447
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	169	918	2 706	4 621
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	70	169	918	2 706
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		68	164		108
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	331	306	135		1 379
Прочее за отчетный год	3		1 049
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 583	3 501	4 076	380
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 583	3 501	4 076	380
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 933	2 583	3 501	4 076	380
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 395	15 976	19 477	27 164	27 545
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 415	15 996	19 497	27 184	27 565
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 976	19 477	19 477	27 164	27 545
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15 996	19 497	19 497	27 184	27 565
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 581	3 501
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 581	3 501
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 581
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 581
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 501
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		3 501
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15 996		23 574	27 565	24 714
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 415		19 498	23 573	27 565

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	30 407		79 557	434 025	35 580
Поступления – всего за отчетный год	911 246	830 406	1 044 228	631 149	62 676
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	911 246	819 002	1 043 357	617 360	59 854
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			108
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		11 404	763	13 789	2 822
Платежи – всего за отчетный год	880 839	907 711	964 671	197 124	27 096
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	841 155	795 494	869 712	130 443	11 711
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 865	45 872	62 540	33 073	10 893
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 191	5 479	11 182	18 631	2 616
Налога на прибыль организаций за отчетный год	437	969	2 646	7 485	830
Прочие платежи за отчетный год	14 191	59 897	18 591	7 492	1 046
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	500
Поступления – всего за отчетный год	576
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	576
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	76	5 494	6 189	5 397	1 475
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	76	5 494	6 189	5 397	1 475
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		29 147
Поступления – всего за отчетный год	102 716	296 187	859 834	190 548	23 550
Получение кредитов и займов за отчетный год	102 716	296 187	859 834	190 548	23 550
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	132 497	267 040	1 041 772	697 398	57 996
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	132 497	267 026	794 236	234 342	26 422
Прочие платежи за отчетный год		14	247 536	463 056	31 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		52 912	97

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	—
Чистая прибыль	4,1 млн ₽
Активы	354,5 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	106 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	94 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.