Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРА СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРА СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 788 | 1 224 | 1 471 | 1 929 | 2 158 | 2 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 785 | 1 221 | 1 468 | 1 926 | 2 155 | 2 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | 907 | 1 016 | 1 116 | 1 308 | 1 392 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 206 | 277 | 224 | 761 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 108 | 175 | 586 | 86 | 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 392 | 1 788 | 1 224 | 1 471 | 1 929 | 2 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 390 | 1 785 | 1 221 | 1 468 | 1 926 | 2 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 516 | 907 | 1 016 | 1 116 | 1 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 196 | 206 | 277 | 224 | 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 1 073 | 108 | 175 | 586 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 788 | 1 224 | 1 471 | 1 929 | 2 158 | 2 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 405 | 434 | 523 | 608 | 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 357 | 395 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 | 810 | 1 028 | 1 397 | 1 541 | 1 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 | 810 | 1 028 | 1 397 | 1 541 | 1 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 392 | 1 788 | 1 224 | 1 471 | 1 929 | 2 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 367 | 405 | 434 | 523 | 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 419 | 357 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 1 412 | 810 | 1 028 | 1 397 | 1 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 958 | 1 412 | 810 | 1 028 | 1 397 | 1 541 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 860 | 10 006 | 50 | 38 | 165 | 137 |
| Выручка за предыдущий год | 14 860 | 17 394 | 1 351 | 854 | 8 653 | 3 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 388 | 1 301 | 816 | 8 488 | 3 008 | |
| Выручка за отчетный год | 17 394 | 1 351 | 854 | 8 653 | 3 145 | 4 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 006 | 50 | 38 | 165 | 137 | 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 38 | 165 | 137 | 201 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 065 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 388 | 1 301 | 816 | 8 488 | 3 008 | 4 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 50 | 38 | 165 | 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 820 | 10 065 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 36 | 112 | 106 | 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 53 | 31 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 48 | 36 | 112 | 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 53 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 38 | 29 | 89 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 10 | 7 | 23 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 7 | 23 | 21 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | 395 | 424 | 513 | 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 367 | 405 | 434 | 523 | 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 424 | 513 | 598 | 739 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 | 434 | 523 | 608 | 749 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 29 | 89 | 85 | 141 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 411 | 258 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 524 | 835 | 12 433 | 4 501 | 6 777 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 524 | 835 | 10 384 | 3 229 | 5 867 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 049 | 1 272 | 910 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 489 | 768 | 12 022 | 5 001 | 6 519 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 693 | 341 | 7 241 | 1 808 | 3 917 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 371 | 156 | 360 | 362 | 394 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 16 | 20 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | 254 | 4 405 | 2 811 | 2 173 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 411 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 434 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,38 | 1,40 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,58 | 0,55 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,42 | 0,06 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,27 | 0,28 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,39 | 2,69 | 2,55 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,6 % | 3,9 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 17,0 % | 14,0 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 454 дн. | 48 дн. | 159 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.