Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ИНФОРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 886 067 | 4 745 848 | 7 538 866 | 3 042 133 | 1 847 090 | 1 771 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 383 226 | 1 596 531 | 1 835 553 | 412 068 | 300 532 | 227 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 923 | 4 031 | 19 445 | 13 018 | 8 255 | 4 042 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 579 | 205 557 | 201 410 | 135 730 | 86 085 | 56 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 995 800 | 1 223 830 | 1 358 222 | 3 000 | 3 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 731 | 74 073 | 106 242 | 118 859 | 115 284 | 112 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 193 | 89 040 | 150 234 | 141 461 | 90 908 | 50 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 502 841 | 3 149 317 | 5 703 313 | 2 630 065 | 1 546 558 | 1 543 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 566 422 | 535 067 | 495 380 | 222 893 | 76 133 | 51 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 523 | 11 914 | 38 531 | 19 990 | 2 114 | 1 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 817 234 | 2 515 800 | 5 045 561 | 2 340 456 | 1 463 092 | 1 489 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 9 900 | 3 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 183 | 4 637 | 3 488 | 893 | 559 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 478 | 71 999 | 120 353 | 45 834 | 1 560 | 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 812 622 | 3 887 183 | 4 745 848 | 6 454 589 | 3 022 707 | 1 848 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 149 | 1 383 226 | 1 601 593 | 568 545 | 414 643 | 302 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 2 923 | 4 031 | 15 884 | 13 018 | 8 255 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 980 | 230 579 | 205 557 | 211 926 | 135 730 | 86 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 307 600 | 995 800 | 1 223 830 | 22 268 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 152 | 51 731 | 74 073 | 131 474 | 121 457 | 116 896 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 295 | 102 193 | 94 102 | 186 993 | 141 438 | 90 908 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 143 473 | 2 503 957 | 3 144 255 | 5 886 044 | 2 608 064 | 1 546 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 632 424 | 562 406 | 522 090 | 653 760 | 222 893 | 76 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 536 | 35 523 | 11 914 | 63 135 | 19 990 | 2 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 066 | 1 822 366 | 2 523 715 | 5 102 728 | 2 349 681 | 1 463 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 9 900 | 3 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 655 | 6 183 | 4 637 | 3 556 | 893 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 792 | 77 478 | 71 999 | 62 865 | 14 607 | 1 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 886 067 | 4 745 848 | 7 538 866 | 3 042 133 | 1 847 090 | 1 771 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 370 135 | 1 339 483 | 1 918 642 | 629 239 | 618 583 | 611 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 370 123 | 1 339 471 | 1 918 630 | 629 227 | 618 571 | 611 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 320 | 52 433 | 50 810 | 42 845 | 25 606 | 23 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 320 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 433 | 50 810 | 42 845 | 25 606 | 23 995 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 471 612 | 3 353 932 | 5 569 414 | 2 370 049 | 1 202 901 | 1 136 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 985 165 | 2 204 719 | 3 777 264 | 1 612 466 | 1 134 361 | 1 084 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 65 194 | 58 758 | 58 224 | 47 585 | 33 494 | 20 065 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 421 253 | 1 090 455 | 1 733 926 | 709 998 | 35 046 | 31 765 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 812 622 | 3 887 183 | 4 745 848 | 6 454 589 | 3 022 707 | 1 848 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 808 462 | 1 370 468 | 1 339 483 | 989 721 | 604 493 | 612 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 808 450 | 1 370 456 | 1 339 471 | 989 709 | 604 481 | 612 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 223 | 44 320 | 52 433 | 32 188 | 39 256 | 25 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 223 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 320 | 52 433 | 32 188 | 39 256 | 25 606 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 937 | 2 472 395 | 3 353 932 | 5 432 680 | 2 378 958 | 1 210 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 453 | 1 985 948 | 2 204 719 | 3 385 960 | 1 621 804 | 1 142 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 797 | 65 194 | 58 758 | 55 606 | 47 791 | 33 494 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 687 | 421 253 | 1 090 455 | 1 991 114 | 709 363 | 35 046 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 293 | 1 946 003 | 2 078 220 | 2 081 812 | 636 188 | 14 652 |
| Выручка за предыдущий год | 9 176 318 | 10 062 151 | 11 661 139 | 17 512 939 | 7 678 861 | 259 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 962 025 | 8 116 148 | 9 582 919 | 15 431 127 | 7 042 673 | 244 924 |
| Выручка за отчетный год | 10 062 151 | 11 661 139 | 16 946 185 | 7 670 222 | 259 576 | 209 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 003 | 2 078 220 | 3 201 933 | 635 217 | 18 312 | 36 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 701 | 1 047 995 | 2 012 452 | 41 402 | 25 066 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 448 | 31 587 | 85 667 | 96 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 836 854 | 998 638 | 1 103 814 | 593 719 | 26 913 | 11 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 116 148 | 9 582 919 | 13 744 252 | 7 035 005 | 241 264 | 173 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 671 | 1 108 701 | 1 044 104 | 902 130 | 42 373 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 448 | 31 587 | 160 | 96 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 744 622 | 836 854 | 1 002 529 | 1 179 522 | 593 719 | 26 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 955 757 | 893 470 | 1 728 554 | 20 845 | 7 278 | 19 975 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 595 | 45 170 | 74 146 | 745 | 351 | 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 152 | 62 078 | 83 669 | 608 772 | 177 113 | 33 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 691 | 261 773 | 441 713 | 630 074 | 161 585 | 38 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 025 | 956 090 | 893 470 | 549 298 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 215 | 25 595 | 45 170 | 66 100 | 745 | 351 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 043 | 23 500 | 62 078 | 36 233 | 608 772 | 177 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 904 | 201 706 | 257 882 | 455 165 | 661 978 | 165 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 348 | 720 211 | 688 893 | 361 147 | 8 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 849 | 239 361 | 218 806 | 247 750 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 097 | 5 929 | 18 622 | 13 650 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 502 | 14 579 | 22 553 | 25 233 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 395 | 15 744 | 3 091 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 361 | 218 806 | 433 777 | 3 827 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 357 | 23 488 | 54 274 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 742 | 36 290 | 23 488 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 097 | 5 929 | 1 623 | 10 657 | 13 650 | 1 611 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 579 | 22 553 | 32 169 | 12 615 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 395 | 4 079 | 3 091 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 348 | 720 211 | 688 893 | 361 147 | 8 305 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 450 | 1 370 456 | 1 339 471 | 989 709 | 604 481 | 612 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 808 462 | 1 370 468 | 1 339 483 | 989 721 | 604 493 | 612 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 370 123 | 1 339 471 | 1 918 630 | 629 227 | 618 571 | 611 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 370 135 | 1 339 483 | 1 918 642 | 629 239 | 618 583 | 611 163 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 878 | 688 893 | 1 332 648 | 665 | 14 755 | 13 785 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 205 | 719 878 | 753 489 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 158 205 | 719 878 | 753 489 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 205 | 719 878 | 753 489 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 158 205 | 719 878 | 753 489 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 435 329 | 1 398 241 | 1 918 642 | 629 239 | 618 583 | 611 163 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 869 259 | 1 435 662 | 1 339 483 | 989 721 | 604 493 | 612 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 946 738 | 1 046 687 | 972 647 | 445 913 | 572 | 14 488 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 621 105 | 11 052 361 | 15 044 680 | 10 456 183 | 1 082 705 | 202 481 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 467 001 | 10 945 004 | 14 993 334 | 10 362 396 | 1 012 008 | 189 046 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 780 | 6 413 | 3 991 | 2 447 | 143 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 324 | 100 944 | 47 355 | 91 340 | 70 554 | 13 435 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 674 367 | 10 005 674 | 14 072 033 | 10 010 270 | 1 082 133 | 187 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 662 884 | 3 336 547 | 4 169 741 | 3 215 589 | 286 279 | 127 018 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 230 586 | 4 314 189 | 7 488 754 | 6 144 935 | 719 164 | 18 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 225 357 | 269 614 | 340 612 | 4 740 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 555 540 | 2 085 324 | 2 072 926 | 649 746 | 76 690 | 23 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 767 | 3 080 687 | 5 045 866 | 39 069 | 23 600 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | 12 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 471 601 | 3 079 368 | 5 045 866 | 39 069 | 23 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 871 | 1 307 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 274 765 | 3 409 041 | 5 266 159 | 127 083 | 23 875 | 40 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 712 | 77 912 | 104 547 | 89 753 | 148 | 34 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 159 802 | 3 317 297 | 5 145 061 | 19 800 | 23 700 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 251 | 13 832 | 16 551 | 17 530 | 27 | 6 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 205 | 719 879 | 753 488 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 158 205 | 719 879 | 753 488 | 361 147 | 665 | 14 755 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 584 | 35 | 140 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ |
| Активы | 3,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.