Финансы ООО "МАКВИСЕЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКВИСЕЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 143 | 7 417 | 32 354 | 26 903 | 26 001 | 24 933 | 25 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 26 | 126 | 525 | 487 | 187 | 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 26 | 400 | 55 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 432 | 170 | 146 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 127 | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 128 | 7 390 | 32 228 | 26 378 | 25 513 | 24 746 | 25 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 2 442 | 10 383 | 19 599 | 20 539 | 20 199 | 20 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 7 | 380 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 726 | 4 380 | 18 565 | 5 892 | 4 974 | 4 547 | 4 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 702 | 501 | 3 272 | 6 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 180 | 8 203 | 7 417 | 31 609 | 26 903 | 26 001 | 24 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 52 | 26 | 127 | 525 | 487 | 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 15 | 26 | 400 | 55 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 432 | 170 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 151 | 8 151 | 7 390 | 31 482 | 26 378 | 25 513 | 24 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 700 | 2 442 | 10 384 | 19 599 | 20 539 | 20 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 67 | 738 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 3 677 | 4 380 | 17 087 | 6 773 | 4 974 | 4 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 3 702 | 501 | 3 272 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 143 | 7 417 | 32 354 | 26 903 | 26 001 | 24 933 | 25 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 363 | 2 830 | 2 056 | 2 124 | 1 061 | 3 576 | 3 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 820 | 2 046 | 2 114 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 46 | 239 | 267 | 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 192 | 46 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 267 | 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 780 | 4 395 | 30 310 | 24 732 | 24 701 | 21 090 | 21 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 954 | 906 | 1 151 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 467 | 4 395 | 30 310 | 24 332 | 23 747 | 20 184 | 19 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 313 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 180 | 8 203 | 7 417 | 31 608 | 26 903 | 26 001 | 24 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 737 | 3 352 | 2 830 | 2 060 | 2 124 | 1 061 | 3 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 342 | 2 820 | 2 050 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 192 | 19 | 46 | 239 | 267 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 192 | 19 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 239 | 267 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 4 839 | 4 395 | 29 529 | 24 732 | 24 701 | 21 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 954 | 906 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 4 839 | 4 395 | 29 529 | 24 332 | 23 747 | 20 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 446 | 4 463 | 3 267 | 4 094 | 182 | 3 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 848 | 12 856 | 8 572 | 23 211 | 33 696 | 2 290 | 9 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 598 | 8 393 | 5 305 | 19 117 | 33 514 | 3 455 | 6 735 |
| Выручка за отчетный год | 12 856 | 8 572 | 23 211 | 33 696 | 2 290 | 9 859 | 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 267 | 4 056 | 3 029 | 3 124 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 933 | 2 472 | 182 | 3 124 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 334 | 1 584 | 2 847 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 555 | 5 305 | 19 155 | 30 667 | 3 455 | 6 735 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 463 | 1 933 | 2 510 | 182 | 3 124 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 334 | 1 584 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 1 910 | 2 444 | 93 | 3 134 | 280 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 1 996 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 23 | 28 | 44 | 28 | 38 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 429 | 1 910 | 2 482 | 93 | 3 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 23 | 28 | 44 | 28 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 4 287 | 1 527 | 1 986 | 65 | 2 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 171 | 199 | 707 | 28 | 130 | 627 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 643 | 199 | 700 | 82 | 130 | 627 | 56 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 626 | 1 527 | 1 955 | 65 | 2 507 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 626 | 1 527 | 1 955 | 65 | 2 507 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 287 | 1 527 | 1 986 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | 2 849 | 2 050 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 352 | 2 859 | 2 060 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 820 | 2 046 | 2 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 830 | 2 056 | 2 124 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | 1 956 | 64 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 528 | 1 956 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | 1 956 | 64 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 528 | 1 956 | 64 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | 2 760 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 050 | 2 760 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 050 | 2 760 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 050 | 2 760 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 056 | 2 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 830 | 2 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 283 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 074 | 59 378 | 32 569 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 060 | 59 332 | 32 148 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 46 | 21 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 409 | 54 095 | 35 835 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 037 | 50 532 | 31 282 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 321 | 1 333 | 1 532 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 354 | 1 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 27 | 585 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 866 | 2 512 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 866 | 2 512 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,17 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,72 | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,04 | 0,14 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 23,51 | 5,97 | 5,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 6,0 % | 0,2 % | -4,1 % | 10,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -100,2 % | 70,1 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 198 дн. | 233 дн. | 2 170 дн. | 1 095 дн. | 5 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.