Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 670 004 | 774 547 | 517 197 | 547 696 | 622 677 | 530 378 | 251 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 944 | 903 | 30 628 | 17 527 | 5 510 | 5 331 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 315 | 334 | 29 372 | 17 089 | 4 697 | 4 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 629 | 569 | 1 251 | 433 | 813 | 724 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 669 593 | 773 603 | 516 294 | 517 068 | 605 150 | 524 868 | 246 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 885 | 275 892 | 256 262 | 202 503 | 369 338 | 341 732 | 136 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 856 | 901 | 1 021 | 904 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 025 | 443 774 | 204 564 | 270 267 | 196 925 | 160 636 | 86 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 488 | 38 416 | 31 716 | 27 349 | 15 349 | 10 747 | 7 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 242 | 1 017 | 5 774 | 9 569 | 16 120 | 4 839 | 8 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 949 | 14 504 | 17 978 | 6 524 | 6 517 | 5 892 | 5 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 025 | 670 004 | 774 547 | 481 656 | 547 696 | 622 677 | 530 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 411 | 944 | 903 | 30 628 | 17 527 | 5 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | 88 | 315 | 334 | 29 372 | 17 089 | 4 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 454 | 323 | 629 | 569 | 1 251 | 433 | 813 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 379 372 | 669 593 | 773 603 | 480 753 | 517 068 | 605 150 | 524 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 637 | 309 885 | 275 892 | 256 273 | 202 503 | 369 338 | 341 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 856 | 901 | 1 021 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 961 | 175 025 | 443 774 | 169 012 | 270 267 | 196 925 | 160 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 895 | 105 488 | 38 416 | 31 716 | 27 349 | 15 349 | 10 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 954 | 31 242 | 1 017 | 5 774 | 9 569 | 16 120 | 4 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 925 | 47 949 | 14 504 | 17 978 | 6 524 | 6 517 | 5 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 670 004 | 774 547 | 517 197 | 547 696 | 622 677 | 530 378 | 251 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 154 | 77 619 | 155 993 | 235 950 | 263 446 | 285 242 | 101 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 1 000 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 136 | 77 601 | 154 993 | 234 929 | 262 425 | 284 221 | 100 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 773 | 1 306 | 20 977 | 23 916 | 5 194 | 6 043 | 2 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 574 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 773 | 1 306 | 20 977 | 23 916 | 5 194 | 2 469 | 2 469 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 077 | 695 622 | 340 227 | 287 830 | 354 037 | 239 093 | 147 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 293 | 38 867 | 4 | 31 031 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 154 | 428 084 | 337 284 | 287 830 | 313 649 | 238 194 | 115 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 609 | 3 245 | 2 943 | 1 521 | 895 | 956 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 314 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 025 | 670 004 | 774 547 | 481 656 | 547 696 | 622 677 | 530 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 207 | 37 154 | 77 619 | 155 338 | 235 950 | 263 446 | 285 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 1 000 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 189 | 37 136 | 77 601 | 154 338 | 234 929 | 262 425 | 284 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 550 | 5 773 | 1 306 | 23 250 | 23 916 | 5 194 | 6 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 574 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 550 | 5 773 | 1 306 | 23 250 | 23 916 | 5 194 | 2 469 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 268 | 627 077 | 695 622 | 303 068 | 287 830 | 354 037 | 239 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 293 | 38 867 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 488 | 618 154 | 428 084 | 300 125 | 287 830 | 313 648 | 238 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 1 609 | 3 245 | 2 943 | 1 521 | 895 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 700 | 7 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 670 | 50 967 | 187 595 | 260 921 | 291 062 | 140 036 | 84 759 |
| Выручка за предыдущий год | 1 126 957 | 993 343 | 1 206 099 | 1 166 662 | 1 452 148 | 675 653 | 672 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 088 287 | 942 376 | 1 018 504 | 905 741 | 1 161 086 | 535 617 | 587 788 |
| Выручка за отчетный год | 993 343 | 1 206 099 | 1 202 246 | 1 452 148 | 675 653 | 672 547 | 465 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 967 | 187 595 | 260 952 | 291 062 | 140 036 | 84 759 | 80 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 338 | 104 814 | 146 588 | 112 606 | 39 080 | 30 373 | 15 744 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 134 | 1 547 | 1 099 | 2 584 | 82 | 30 739 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 495 | 81 234 | 113 265 | 175 872 | 100 956 | 54 304 | 34 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 942 376 | 1 018 504 | 941 294 | 1 161 086 | 535 617 | 587 788 | 384 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 267 | 13 338 | 104 814 | 146 557 | 112 606 | 39 080 | 30 373 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 040 | 1 134 | 1 547 | 1 099 | 2 584 | 82 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 363 | 36 495 | 81 234 | 113 265 | 175 872 | 100 956 | 54 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 991 | 52 043 | 132 440 | 103 781 | 34 771 | 25 106 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 138 | 4 318 | 4 493 | 3 073 | 2 324 | 4 075 | 923 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 171 | 20 780 | 21 692 | 3 937 | 1 162 | 874 | 2 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 298 | 2 053 | 11 378 | 17 464 | 13 707 | 19 697 | 5 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 612 | 38 362 | 8 327 | 25 425 | 19 178 | 28 165 | 154 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 899 | 7 991 | 52 043 | 132 409 | 103 781 | 34 771 | 25 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 799 | 5 138 | 4 318 | 4 493 | 3 073 | 2 324 | 4 075 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 550 | 9 171 | 20 780 | 21 692 | 3 937 | 1 162 | 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 336 | 13 298 | 2 053 | 11 378 | 17 464 | 13 707 | 19 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 953 | 14 612 | 38 362 | 8 327 | 25 425 | 19 178 | 28 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 814 | 2 947 | 40 465 | 105 119 | 80 591 | 27 496 | 21 795 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 942 | 13 128 | 5 286 | 21 801 | 23 725 | 5 455 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 775 | 224 | 4 468 | 21 944 | 666 | 17 288 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 320 | 307 | 683 | 380 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 745 | 3 225 | 1 406 | 1 884 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 13 128 | 5 286 | 21 801 | 23 725 | 5 455 | 2 077 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 341 | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 220 | 2 341 | 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 224 | 21 320 | 666 | 17 288 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 307 | 683 | 818 | 380 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 745 | 3 225 | 1 406 | 20 | 1 884 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 947 | 40 465 | 105 774 | 80 591 | 27 496 | 21 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 947 | 40 465 | 105 774 | 80 591 | 27 496 | 21 795 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 814 | 2 947 | 40 465 | 105 119 | 80 591 | 27 496 | 21 795 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 1 000 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 189 | 37 136 | 77 601 | 154 338 | 234 929 | 262 425 | 284 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 207 | 37 154 | 77 619 | 155 338 | 235 950 | 263 446 | 285 242 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 1 000 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 136 | 77 601 | 154 993 | 234 929 | 262 425 | 284 221 | 100 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 154 | 77 619 | 155 993 | 235 950 | 263 446 | 285 242 | 101 543 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 982 | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 947 | 40 465 | 105 774 | 184 566 | 27 496 | 21 795 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 947 | 40 465 | 106 756 | 184 587 | 27 496 | 21 795 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 947 | 40 465 | 105 774 | 80 591 | 27 496 | 21 795 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 947 | 40 465 | 105 774 | 80 591 | 27 496 | 21 795 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 982 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 975 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 103 996 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 382 | 103 975 | 183 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 382 | 103 975 | 183 700 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 104 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 104 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 382 | 103 975 | 46 596 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 382 | 103 975 | 46 596 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 154 | 77 619 | 155 993 | 235 950 | 263 446 | 285 242 | 101 543 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 207 | 37 154 | 77 619 | 155 339 | 235 950 | 263 446 | 285 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 288 | 269 327 | 203 680 | 43 146 | 7 568 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 763 | 1 222 615 | 1 233 340 | 1 314 675 | 593 115 | 687 599 | 432 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 089 407 | 977 571 | 998 041 | 1 224 476 | 562 630 | 677 440 | 428 046 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 356 | 245 044 | 235 299 | 90 199 | 30 485 | 10 159 | 4 423 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 076 475 | 1 516 766 | 964 013 | 1 110 995 | 643 222 | 644 453 | 424 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 936 382 | 1 151 761 | 696 639 | 706 222 | 331 907 | 415 692 | 305 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 307 | 40 875 | 58 524 | 171 841 | 212 797 | 142 902 | 80 487 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 171 | 20 780 | 21 444 | 3 289 | 1 113 | 871 | 2 046 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 160 | 56 980 | 1 079 | 28 454 | 12 763 | 20 381 | 1 482 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 455 | 246 370 | 186 327 | 201 189 | 84 642 | 64 607 | 35 215 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 730 | 20 357 | 15 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 151 280 | 23 769 | 15 630 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 589 | 11 623 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 | 143 451 | 9 913 | 10 568 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 240 | 2 233 | 5 062 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 458 | 185 | 72 489 | 133 550 | 3 412 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 388 | 157 | 3 156 | 762 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 333 | 133 550 | 2 650 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 362 836 | 264 293 | 28 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 418 | 264 293 | 70 074 | 108 572 | 43 563 | 107 633 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 418 | 264 293 | 70 074 | 108 572 | 43 563 | 107 633 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 418 | 264 293 | 197 532 | 79 644 | 118 347 | 127 319 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 81 592 | 9 937 | 39 517 | 46 557 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 418 | 264 293 | 115 940 | 69 707 | 78 830 | 80 762 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 288 | 4 849 | 3 795 | 3 512 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | -137,1 млн ₽ |
| Активы | 530,4 млн ₽ | 251,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -54,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.