Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВД-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВД-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 972 | 114 222 | 101 885 | 57 688 | 35 400 | 35 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 700 | 2 701 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 700 | 2 701 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 972 | 114 222 | 101 885 | 57 688 | 32 700 | 32 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 65 | 237 | 1 745 | 439 | 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 762 | 113 180 | 94 195 | 52 208 | 32 247 | 32 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 123 | 977 | 7 432 | 3 735 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 926 | 98 972 | 114 222 | 101 885 | 57 688 | 35 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 700 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 700 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 926 | 98 972 | 114 222 | 101 885 | 57 688 | 32 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 6 | 65 | 237 | 1 745 | 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 421 | 88 762 | 113 180 | 94 195 | 52 208 | 32 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 10 123 | 977 | 7 432 | 3 735 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 81 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 972 | 114 222 | 101 885 | 57 688 | 35 400 | 35 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 213 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 759 | 115 016 | 102 033 | 57 810 | 52 460 | 52 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 476 | 80 687 | 89 261 | 31 405 | 26 306 | 26 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 943 | 33 892 | 12 383 | 25 928 | 26 155 | 26 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 437 | 389 | 477 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 926 | 98 972 | 114 223 | 101 885 | 57 688 | 35 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 784 | 2 213 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 142 | 96 759 | 115 016 | 102 033 | 57 810 | 52 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 547 | 64 476 | 80 766 | 89 261 | 31 405 | 26 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 396 | 31 943 | 33 812 | 12 383 | 25 928 | 26 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 340 | 437 | 389 | 477 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 392 | 182 774 | 158 070 | 101 037 | 57 619 | 6 043 |
| Выручка за предыдущий год | 1 062 598 | 1 263 203 | 850 388 | 651 436 | 378 111 | 32 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 888 206 | 1 080 429 | 692 318 | 550 399 | 320 492 | 26 410 |
| Выручка за отчетный год | 1 263 203 | 850 388 | 651 436 | 378 111 | 32 453 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 774 | 158 070 | 101 037 | 57 619 | 6 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 807 | 17 021 | 12 014 | 6 233 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 819 | 120 970 | 76 962 | 40 353 | 4 944 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 148 | 20 079 | 12 061 | 11 033 | 5 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 080 429 | 692 318 | 550 399 | 320 492 | 26 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 715 | 42 807 | 17 021 | 12 014 | 6 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 487 | 113 819 | 115 761 | 76 962 | 40 353 | 4 944 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 190 | 26 148 | 25 288 | 12 061 | 11 033 | 5 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 577 | 7 681 | 922 | 161 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 85 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 611 | 9 381 | 10 578 | 10 679 | 2 126 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 921 | 1 787 | 82 | 5 415 | 2 867 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 599 | 1 746 | 681 | 808 | 16 330 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 156 | 35 577 | 7 681 | 922 | 161 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 59 | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 272 | 7 611 | 9 381 | 10 578 | 10 679 | 2 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 259 | 1 921 | 1 785 | 4 921 | 5 415 | 2 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 615 | 1 599 | 1 744 | 5 520 | 808 | 16 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 047 | 28 365 | 6 022 | 645 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 109 | 7 212 | 1 659 | 277 | 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 700 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 212 | 1 659 | 277 | 135 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 103 | 1 227 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 92 | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 700 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 365 | 6 022 | 645 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 365 | 6 022 | 645 | 26 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 047 | 28 365 | 6 022 | 645 | 26 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 784 | 2 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 213 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 365 | 6 023 | 645 | 26 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 365 | 6 023 | 645 | 26 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 365 | 6 023 | 645 | 26 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 365 | 6 023 | 645 | 26 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 936 | 9 029 | 16 938 | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 936 | 9 029 | 16 938 | 1 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 938 | 1 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 938 | 1 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 936 | 9 029 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 936 | 9 029 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 213 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 784 | 2 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 572 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 225 496 | 827 812 | 651 841 | 418 610 | 34 065 | 13 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 225 496 | 827 812 | 651 841 | 407 094 | 33 021 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 516 | 1 044 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 237 918 | 844 953 | 656 445 | 375 038 | 36 549 | 22 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 189 253 | 812 695 | 630 337 | 349 763 | 32 015 | 8 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 287 | 11 777 | 11 833 | 5 626 | 2 037 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 664 | 9 294 | 10 321 | 10 395 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 690 | 1 335 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 024 | 1 145 | 1 024 | 9 254 | 2 497 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 064 | 2 485 | 2 142 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 064 | 2 485 | 2 462 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 064 | 2 485 | 2 462 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 417 | 7 995 | 8 574 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 522 984 | 895 091 | 708 735 | 12 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 522 984 | 895 091 | 708 735 | 12 750 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 567 | 887 096 | 700 161 | 62 161 | 1 237 | 5 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 512 | 4 716 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 478 055 | 882 380 | 700 161 | 62 161 | 1 237 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 059 | 6 455 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 99,0 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,62 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,61 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 5,3 % | -47,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 18 дн. | 361 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.