Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБВМ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБВМ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 738 | 11 711 | 13 553 | 15 583 | 66 680 | 59 666 856 | 48 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 69 | 38 | 130 126 | 88 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 66 | 27 | 109 459 | 51 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 20 666 | 37 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 738 | 11 711 | 13 510 | 15 514 | 66 642 | 59 536 730 | 48 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 390 | 2 967 | 7 792 | 10 482 | 19 198 410 | 21 505 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 628 | 7 329 | 10 541 | 7 596 | 53 962 | 40 332 780 | 26 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 992 | 3 | 13 | 1 389 | 5 540 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 114 | 809 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 511 | 11 738 | 11 711 | 13 553 | 15 583 | 66 679 796 | 59 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 69 | 37 821 | 130 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 66 | 27 341 | 109 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 480 | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 511 | 11 738 | 11 711 | 13 510 | 15 514 | 66 641 975 | 59 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 506 | 3 390 | 2 967 | 7 792 | 10 481 619 | 19 198 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 553 | 11 628 | 7 329 | 10 541 | 7 596 | 53 962 294 | 40 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 62 | 992 | 3 | 13 | 1 389 124 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 423 | 48 | 114 | 808 937 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 738 | 11 711 | 13 554 | 15 583 | 66 680 | 59 666 856 | 48 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 271 | 4 278 | 4 329 | 4 406 | 4 644 | 4 451 445 | 4 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 261 | 4 268 | 4 319 | 4 396 | 4 634 | 4 441 445 | 4 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 680 | 39 110 502 | 28 107 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 680 | 39 110 502 | 28 107 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 467 | 7 433 | 9 225 | 11 177 | 17 356 | 16 104 909 | 15 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 467 | 7 433 | 9 225 | 11 165 | 17 356 | 16 001 817 | 15 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 103 092 | 185 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 511 | 11 738 | 11 711 | 13 554 | 15 583 | 66 679 906 | 59 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 781 | 4 271 | 4 278 | 4 329 | 4 406 | 4 644 343 | 4 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 771 | 4 261 | 4 268 | 4 319 | 4 396 | 4 634 343 | 4 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 680 000 | 39 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 680 000 | 39 111 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 730 | 7 467 | 7 433 | 9 225 | 11 177 | 17 355 563 | 16 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 727 | 7 467 | 7 433 | 9 225 | 11 165 | 17 355 563 | 15 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 103 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 711 | 32 136 | 31 228 | 26 151 | 18 428 | 52 738 116 | 42 839 |
| Выручка за предыдущий год | 27 237 | 37 234 | 41 352 | 40 691 | 26 801 | 89 749 382 | 79 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 526 | 5 098 | 10 124 | 14 540 | 8 373 | 37 011 266 | 36 663 |
| Выручка за отчетный год | 37 234 | 41 352 | 40 691 | 26 801 | 89 749 | 79 502 024 | 73 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 136 | 31 228 | 26 151 | 18 428 | 52 738 | 42 838 743 | 38 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 180 | 669 | 1 170 | 1 171 | 2 663 | 8 212 019 | 5 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 305 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 651 | 30 559 | 24 981 | 17 257 | 50 075 | 34 626 724 | 32 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 098 | 10 124 | 14 540 | 8 373 | 37 011 | 36 663 281 | 35 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 380 | 3 180 | 669 | 1 170 | 1 171 | 2 662 835 | 8 212 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 283 | 305 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 048 | 28 651 | 30 559 | 24 981 | 17 257 | 50 075 281 | 34 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 126 | 40 | 72 | 96 | 357 | 23 940 | 520 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 650 | 7 096 209 | 4 302 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 449 | 634 | 1 204 | 5 160 | 638 451 | 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 1 078 | 1 732 | 2 279 | 4 816 | 1 730 321 | 1 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 135 | 3 126 | 40 | 72 | 96 | 356 505 | 24 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 650 177 | 7 096 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 482 | 449 | 634 | 1 204 | 5 160 268 | 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 529 | 536 | 1 078 | 1 732 | 2 279 | 4 816 421 | 1 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 2 489 | 7 | 50 | 76 | 238 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 631 | 32 | 16 | 22 | 76 430 | 118 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 20 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 32 | 16 | 22 | 76 | 118 133 | 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 20 186 | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | 6 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 489 | 7 | 50 | 76 | 239 | 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 489 | 7 | 50 | 76 | 239 | 381 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 688 | 2 489 | 7 | 50 | 76 | 238 113 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 4 261 | 4 268 | 4 319 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 781 | 4 271 | 4 278 | 4 329 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 4 268 | 4 319 | 4 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 271 | 4 278 | 4 329 | 4 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 7 | 51 | 77 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | 7 | 51 | 77 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | 7 | 51 | 77 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 490 | 7 | 51 | 77 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 271 | 4 278 | 4 406 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 781 | 4 271 | 4 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | 986 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 856 | 42 954 | 34 083 | 38 749 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 188 | 40 475 | 33 225 | 38 004 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 668 | 2 479 | 858 | 745 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 820 | 41 968 | 35 072 | 38 760 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 511 | 13 215 | 13 474 | 23 028 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 868 | 19 589 | 14 408 | 9 768 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 441 | 9 164 | 7 190 | 5 964 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 986 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ |
| Активы | 66,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 3,70 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 2,50 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 191 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 159 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.