Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСНАБСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 894 | 6 405 | 6 270 | 6 961 | 7 011 | 6 920 | 6 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 61 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 61 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 776 | 6 344 | 6 265 | 6 961 | 7 011 | 6 920 | 6 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 890 | 3 669 | 4 220 | 4 564 | 4 207 | 3 709 | 4 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 485 | 2 398 | 1 978 | 2 034 | 2 740 | 2 985 | 2 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 277 | 67 | 363 | 64 | 226 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 445 | 5 894 | 6 408 | 6 200 | 6 961 | 6 761 | 6 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 118 | 61 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 118 | 61 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 271 | 5 776 | 6 347 | 6 195 | 6 961 | 6 761 | 6 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 155 | 2 890 | 3 669 | 4 220 | 4 564 | 4 128 | 3 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 951 | 2 485 | 2 401 | 1 908 | 2 034 | 2 569 | 2 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 401 | 277 | 67 | 363 | 64 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 894 | 6 405 | 6 270 | 6 961 | 7 011 | 6 920 | 6 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 527 | 601 | 756 | 959 | 1 122 | 1 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 531 | 5 878 | 5 669 | 6 205 | 6 052 | 5 798 | 5 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 491 | 5 878 | 5 634 | 6 205 | 6 052 | 5 798 | 5 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 445 | 5 894 | 6 408 | 6 200 | 6 961 | 6 761 | 6 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 363 | 527 | 600 | 756 | 959 | 1 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 225 | 5 531 | 5 881 | 5 600 | 6 205 | 5 802 | 5 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 40 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 925 | 5 491 | 5 881 | 5 565 | 6 205 | 5 802 | 5 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 053 | 214 | 352 | 129 | 213 | 310 | 258 |
| Выручка за предыдущий год | 14 553 | 15 172 | 11 083 | 5 961 | 5 793 | 6 313 | 6 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 500 | 14 958 | 10 731 | 5 832 | 5 580 | 6 003 | 6 294 |
| Выручка за отчетный год | 15 172 | 11 083 | 5 961 | 5 794 | 6 313 | 6 552 | 1 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 129 | 214 | 310 | 257 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 129 | 214 | 310 | 257 | 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 958 | 10 732 | 5 832 | 5 580 | 6 003 | 6 295 | 1 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 352 | 129 | 213 | 310 | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 230 | 94 | 195 | 254 | 205 | 118 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 24 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 123 | 35 | 43 | 56 | 52 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 182 | 229 | 93 | 194 | 254 | 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 45 | 124 | 36 | 19 | 56 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 142 | 164 | 73 | 155 | 203 | 163 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 40 | 65 | 20 | 39 | 51 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 66 | 20 | 39 | 51 | 42 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 164 | 74 | 156 | 203 | 163 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 164 | 74 | 156 | 203 | 163 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 527 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,36 | 0,39 | 0,46 | 0,55 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 11,15 | 9,43 | 8,21 | 6,31 | 5,17 | 4,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,2 % | 2,2 % | 2,9 % | 2,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | 12,3 % | 20,6 % | 21,2 % | 14,5 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 264 дн. | 299 дн. | 256 дн. | 215 дн. | 930 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.