Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПРОФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 539 | 3 283 | 2 117 | 20 654 | 39 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 293 | 856 | 461 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 293 | 856 | 461 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 539 | 2 917 | 1 824 | 19 799 | 39 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 703 | 1 880 | 63 | 158 | 14 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 706 | 819 | 17 913 | 23 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 331 | 942 | 1 728 | 1 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 264 | 3 539 | 3 283 | 2 117 | 15 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 293 | 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 293 | 645 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 264 | 3 539 | 2 917 | 1 824 | 15 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 615 | 2 703 | 1 880 | 63 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 644 | 706 | 819 | 13 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 192 | 331 | 942 | 1 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 539 | 3 283 | 2 117 | 20 654 | 39 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 630 | 316 | 10 | 10 795 | 13 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | 2 968 | 2 107 | 9 859 | 26 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 427 | 1 927 | 1 997 | 9 088 | 17 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 1 041 | 110 | 771 | 8 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 264 | 3 539 | 3 283 | 2 117 | 15 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 401 | 2 630 | 316 | 10 | 12 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 910 | 2 968 | 2 107 | 3 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 427 | 1 927 | 1 997 | 2 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 483 | 1 041 | 110 | 896 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 594 | 1 362 | 3 558 | 458 | 1 662 |
| Выручка за предыдущий год | 5 179 | 5 182 | 11 748 | 6 500 | 31 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 3 820 | 8 190 | 6 042 | 29 804 |
| Выручка за отчетный год | 5 182 | 11 748 | 6 500 | 77 099 | 89 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 3 558 | 458 | 12 287 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 3 558 | 458 | 12 287 | 1 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 820 | 8 190 | 6 042 | 64 812 | 87 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 594 | 1 362 | 3 558 | 458 | 1 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 1 605 | 432 | 2 434 | 1 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 135 | 1 953 | 26 | 9 853 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 409 | 227 | 1 605 | 432 | 1 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 1 135 | 1 953 | 26 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 227 | 1 605 | 432 | 1 293 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 1 605 | 432 | 2 434 | 1 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 1 605 | 432 | 2 434 | 1 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 0,98 | 0,87 | 2,01 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,35 | 0,84 | 1,99 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,45 | 0,18 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,10 | 0,00 | 0,52 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 9,39 | 210,70 | 0,91 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 48,9 % | 20,4 % | 11,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 507,9 % | 4 320,0 % | 22,5 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 84 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.