Финансы ООО "МРПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРПРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 086 | 95 377 | 19 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 265 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 224 | 75 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 676 | 95 112 | 18 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 144 | 62 360 | 8 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 342 | 1 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 593 | 17 419 | 4 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 939 | 207 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 784 | 5 250 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 323 | 100 086 | 95 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 409 | 265 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 389 | 224 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 126 | 99 677 | 95 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 144 | 62 360 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 166 | 10 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 953 | 5 427 | 17 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 | 7 939 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 784 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 086 | 95 377 | 19 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 908 | 1 012 | 1 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 002 | 1 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 842 | 3 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 842 | 3 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 177 | 90 523 | 14 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 677 | 2 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 500 | 88 471 | 16 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 323 | 100 086 | 95 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 908 | 1 012 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 898 | 1 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 842 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 842 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 536 | 99 177 | 90 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 2 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 536 | 98 500 | 88 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 454 | 6 036 | 4 498 |
| Выручка за предыдущий год | 36 464 | 42 363 | 84 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 990 | 36 327 | 79 682 |
| Выручка за отчетный год | 42 363 | 84 180 | 28 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 498 | 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 41 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 | 108 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 075 | 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 236 | 79 682 | 27 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 127 | 1 208 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 215 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 909 | 3 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 151 | 14 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 687 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 436 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 1 424 | 151 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 58 | 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 645 | 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 295 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 36 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 122 | 103 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 | 103 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 129 | 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 908 | 1 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | 1 023 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 046 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 100,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 908 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 109,23 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 564 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.