Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКОЕ-ПЛАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКОЕ-ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 389 | 66 200 | 58 788 | 90 522 | 88 466 | 117 594 | 188 075 | 197 215 | 78 010 | 61 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 111 | 48 953 | 24 331 | 22 081 | 26 001 | 33 491 | 28 537 | 24 111 | 25 508 | 44 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 093 | 16 856 | 2 393 | 115 | 4 035 | 11 525 | 6 571 | 2 145 | 3 542 | 4 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 018 | 32 097 | 21 938 | 21 966 | 21 966 | 21 966 | 21 966 | 21 966 | 21 966 | 39 683 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 278 | 17 247 | 34 457 | 68 441 | 62 465 | 84 103 | 159 538 | 173 104 | 52 502 | 16 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 189 | 423 | 2 833 | 23 979 | 8 315 | 27 539 | 10 172 | 13 076 | 3 759 | 8 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 503 | 339 | 3 153 | 630 | 3 907 | 1 | 427 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 690 | 16 216 | 30 150 | 14 018 | 39 127 | 25 064 | 19 766 | 38 944 | 17 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 102 | 8 121 | 27 284 | 127 703 | 118 554 | 30 714 | 8 819 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 105 | 1 134 | 189 | 6 272 | 610 | 1 897 | 1 899 | 383 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 630 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 260 | 68 374 | 66 200 | 58 788 | 90 522 | 90 098 | 117 594 | 188 075 | 197 215 | 78 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 808 | 48 111 | 48 953 | 24 331 | 22 081 | 30 896 | 33 491 | 28 537 | 24 111 | 25 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 808 | 18 093 | 16 856 | 2 393 | 115 | 8 930 | 11 525 | 6 571 | 2 145 | 3 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 018 | 32 097 | 21 938 | 21 966 | 21 967 | 21 966 | 21 966 | 21 966 | 21 968 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 452 | 20 263 | 17 247 | 34 457 | 68 441 | 59 202 | 84 103 | 159 538 | 173 104 | 52 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 189 | 423 | 2 833 | 23 979 | 6 278 | 27 539 | 10 172 | 13 076 | 3 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 503 | 339 | 3 153 | 719 | 3 907 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 106 | 4 675 | 16 216 | 30 150 | 14 018 | 19 431 | 25 064 | 19 766 | 38 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 27 102 | 29 636 | 27 284 | 127 703 | 118 554 | 48 358 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 165 | 105 | 1 134 | 189 | 3 338 | 610 | 1 897 | 1 899 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 630 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 389 | 66 200 | 58 788 | 90 523 | 88 466 | 117 594 | 188 075 | 197 215 | 78 010 | 61 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 771 | 47 755 | 47 628 | 78 672 | 79 224 | 80 287 | 76 396 | 79 684 | 41 923 | 38 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 353 | 29 353 | 29 353 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 418 | 18 402 | 18 608 | 20 152 | 20 704 | 21 767 | 27 503 | 30 791 | 21 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 2 383 | 73 769 | 76 328 | 10 500 | 12 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | 9 | 74 688 | 76 328 | 10 500 | 12 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 383 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 618 | 18 445 | 11 160 | 11 842 | 9 233 | 34 924 | 37 910 | 41 203 | 25 587 | 10 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 848 | 9 865 | 4 735 | 400 | 324 | 268 | 9 412 | 11 995 | 1 694 | 1 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 770 | 8 580 | 6 424 | 11 441 | 8 909 | 34 656 | 28 498 | 29 208 | 23 893 | 9 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 260 | 68 375 | 66 200 | 58 788 | 90 523 | 90 098 | 117 594 | 188 075 | 197 215 | 78 010 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 395 | 50 771 | 47 755 | 47 628 | 78 672 | 77 937 | 80 287 | 76 396 | 79 684 | 41 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 353 | 29 353 | 29 353 | 29 353 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | 58 853 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 9 960 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 042 | 21 418 | 18 402 | 18 608 | 20 152 | 19 417 | 21 767 | 27 503 | 30 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 1 859 | 2 383 | 73 769 | 76 328 | 10 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 | 74 688 | 76 328 | 10 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 859 | 2 383 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 865 | 17 604 | 18 445 | 11 160 | 11 842 | 10 302 | 34 924 | 37 910 | 41 203 | 25 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 463 | 3 848 | 9 865 | 4 735 | 400 | 303 | 268 | 9 412 | 11 995 | 1 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 13 755 | 8 580 | 6 424 | 11 441 | 9 999 | 34 656 | 28 498 | 29 208 | 23 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 1 058 | 1 553 | 4 935 | 411 | 24 449 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 532 | 2 072 | 36 845 | 6 072 | 5 146 | 9 963 | 12 029 | 23 475 | 5 329 | 10 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 612 | 35 787 | 6 524 | 5 472 | 10 753 | 10 476 | 4 918 | 14 379 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 072 | 36 845 | 6 072 | 5 146 | 16 691 | 12 029 | 23 475 | 5 329 | 10 070 | 1 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 1 553 | 4 935 | 411 | 348 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 134 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 466 | 701 | 644 | 135 | 949 | 161 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 468 | 3 536 | 2 583 | 1 764 | 1 528 | 2 311 | 2 004 | 4 496 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 612 | 35 787 | 6 524 | 5 472 | 18 495 | 10 476 | 9 722 | 5 610 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 134 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 466 | 701 | 644 | 1 004 | 949 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 2 468 | 3 536 | 2 583 | 1 764 | 1 866 | 2 311 | 2 004 | 2 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 410 | 218 | 1 726 | 624 | 2 670 | 6 823 | 5 125 | 5 938 | 5 001 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 500 | 2 079 | 10 164 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 619 | 4 | 4 | 1 002 | 12 546 | 20 286 | 18 416 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 796 | 1 240 | 6 | 2 | 9 151 | 1 284 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 096 | 38 051 | 12 982 | 35 546 | 14 268 | 9 596 | 7 675 | 2 491 | 2 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 411 | 2 409 | 43 021 | 8 526 | 31 453 | 10 891 | 1 509 | 809 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 435 | 20 410 | 218 | 1 726 | 2 670 | 6 823 | 5 125 | 29 272 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 500 | 2 079 | 10 164 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 619 | 4 | 181 | 1 002 | 12 546 | 20 286 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 294 | 796 | 1 240 | 13 | 2 | 11 324 | 9 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 500 | 4 | 1 096 | 38 051 | 12 982 | 45 239 | 14 268 | 9 596 | 7 675 | 19 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 575 | 1 411 | 2 409 | 43 021 | 8 526 | 42 594 | 10 891 | 9 183 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 | 20 375 | 205 | 1 544 | 2 351 | 5 115 | 3 288 | 4 958 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 386 | 182 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 35 | 43 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 70 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 43 | 13 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 375 | 205 | 1 544 | 554 | 2 351 | 5 115 | 3 288 | 4 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 375 | 205 | 1 544 | 554 | 2 351 | 5 115 | 3 288 | 4 958 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 046 | 20 375 | 205 | 1 544 | 2 351 | 5 115 | 3 288 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 353 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 043 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 396 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 353 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 418 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 771 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 375 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 375 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 375 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 375 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 771 | 47 628 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 395 | 47 755 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 106 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 606 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 821 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 021 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 658 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 862 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 280 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 899 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 809 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 210 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 599 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 910 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 910 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 850 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 850 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 915 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 897 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | |
| Активы | 117,6 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 80,3 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,2 % | -77,3 % | +89,0 % | -89,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 4,21 | 4,20 | 2,05 | 1,56 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 3,94 | 3,87 | 1,89 | 0,82 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 3,42 | 2,92 | 1,22 | 0,82 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,41 | 0,40 | 0,54 | 0,63 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 1,46 | 1,47 | 0,86 | 0,60 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | -14,2 % | 9,1 % | -43,7 % | -42,8 % | -441,5 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | 21,8 % | 61,7 % | 49,2 % | -362,8 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,7 % | 1,7 % | 6,4 % | -6,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 6,7 % | 4,1 % | 11,8 % | -9,8 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 761 дн. | 307 дн. | 2 667 дн. | 624 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 960 дн. | -200 дн. | -970 дн. | 141 дн. | 525 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 207 дн. | -561 дн. | -2 168 дн. | 897 дн. | 628 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 513 дн. | 668 дн. | 3 865 дн. | -132 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,76 | 0,76 | 0,51 | 0,36 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,76 | 5,68 | 5,78 | 4,91 | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -362,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).