Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 568 283 | 1 726 994 | 1 444 140 | 1 667 216 | 1 908 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 305 | 78 457 | 42 410 | 76 669 | 168 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 669 | 589 | 395 | 316 | 236 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 336 | 8 314 | 36 607 | 68 149 | 99 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 531 | 5 287 | 3 566 | 5 387 | 3 369 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 050 | 64 242 | 1 817 | 2 817 | 65 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 719 | 25 | 25 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 217 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 553 978 | 1 648 537 | 1 401 730 | 1 590 547 | 1 739 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 030 | 550 334 | 721 882 | 473 310 | 663 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 780 | 132 667 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 844 422 | 613 950 | 524 727 | 649 445 | 472 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 153 | 96 379 | 130 156 | 183 044 | 123 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 868 | 251 827 | 22 918 | 283 167 | 477 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 725 | 3 380 | 2 048 | 1 580 | 1 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 411 332 | 1 444 814 | 1 726 994 | 1 444 140 | 1 676 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 066 | 14 305 | 78 457 | 42 410 | 139 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 757 | 669 | 589 | 395 | 316 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 336 | 8 314 | 36 607 | 68 149 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 832 | 6 531 | 5 287 | 3 566 | 5 387 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 452 | 3 050 | 64 242 | 1 817 | 65 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 3 719 | 25 | 25 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 512 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 382 266 | 1 430 509 | 1 648 537 | 1 401 730 | 1 537 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 380 | 326 695 | 553 148 | 721 882 | 473 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 68 116 | 132 667 | 34 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 589 | 811 037 | 611 136 | 490 617 | 658 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 208 | 123 123 | 96 379 | 130 156 | 120 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 581 060 | 97 868 | 251 827 | 22 918 | 283 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 822 | 3 670 | 3 380 | 2 048 | 1 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 568 283 | 1 726 994 | 1 444 140 | 1 667 216 | 1 908 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 520 | 318 594 | 346 187 | 366 711 | 359 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 470 | 317 544 | 345 137 | 365 661 | 358 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 526 | 2 056 | 2 056 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 056 | 2 056 | 2 056 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 242 237 | 1 406 344 | 1 095 898 | 1 300 504 | 1 548 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 000 | 238 462 | 406 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 237 | 1 167 882 | 1 095 898 | 1 300 504 | 1 142 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 411 332 | 1 444 814 | 1 726 994 | 1 444 140 | 1 676 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 188 | 308 197 | 318 594 | 346 187 | 366 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 138 | 307 147 | 317 544 | 345 137 | 365 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 2 056 | 2 056 | 2 056 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | 2 056 | 2 056 | 2 056 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 276 089 | 1 134 561 | 1 406 344 | 1 095 898 | 1 309 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 000 | 220 000 | 238 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 214 089 | 896 091 | 1 167 882 | 1 095 898 | 1 309 996 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 229 | 219 846 | 302 988 | 312 768 | 309 941 |
| Выручка за предыдущий год | 5 298 087 | 2 324 049 | 1 739 608 | 925 429 | 2 206 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 190 858 | 2 104 203 | 1 436 620 | 612 661 | 1 896 160 |
| Выручка за отчетный год | 2 324 064 | 1 739 608 | 925 429 | 2 206 101 | 1 162 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 861 | 300 174 | 312 768 | 309 941 | 394 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 252 | 86 437 | 52 062 | 10 478 | 5 192 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 589 | 72 879 | 45 212 | 101 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 020 | 140 858 | 215 494 | 299 463 | 389 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 104 203 | 1 439 434 | 612 661 | 1 896 160 | 768 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 237 | 87 964 | 52 062 | 10 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 811 | 48 589 | 72 879 | 45 212 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 909 | 83 020 | 142 145 | 215 494 | 299 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 711 | 24 228 | 36 395 | 23 118 | 8 877 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 260 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 284 | 4 871 | 1 655 | 2 164 | 2 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 218 | 9 288 | 5 198 | 6 | 14 974 |
| Прочие доходы за отчетный год | 567 699 | 54 908 | 51 696 | 358 098 | 42 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 433 306 | 113 960 | 63 820 | 347 616 | 26 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 174 | 222 061 | 24 228 | 36 395 | 23 118 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 260 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 212 | 9 284 | 2 057 | 1 655 | 2 164 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 366 | 13 218 | 9 288 | 5 198 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 763 | 570 062 | 54 908 | 51 696 | 358 098 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 944 | 432 304 | 112 673 | 63 820 | 347 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 400 | 174 922 | 10 397 | 27 595 | 20 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 113 | 50 823 | 6 708 | 7 279 | 4 632 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 694 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 661 | 10 | 3 429 | 1 521 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 150 | 6 708 | 7 279 | 4 623 | 4 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 710 | 5 588 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 878 | 2 714 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 694 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 3 429 | 1 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 245 | 10 397 | 27 595 | 20 526 | 4 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 245 | 10 397 | 27 595 | 20 526 | 4 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 400 | 174 922 | 10 397 | 27 595 | 20 517 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 225 | 307 147 | 317 544 | 345 137 | 365 662 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 275 | 308 197 | 318 594 | 346 187 | 366 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 470 | 317 544 | 345 137 | 365 661 | 358 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 305 520 | 318 594 | 346 187 | 366 711 | 359 407 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 245 | 10 413 | 27 591 | 20 525 | 4 695 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 245 | 10 413 | 27 591 | 20 525 | 4 695 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 245 | 10 413 | 27 591 | 20 525 | 4 695 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 245 | 10 413 | 27 591 | 20 525 | 4 695 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 76 | 12 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 76 | 12 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 76 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | 76 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 305 520 | 318 594 | 346 187 | 366 711 | 359 407 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 375 | 326 667 | 318 594 | 346 187 | 366 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 639 | 323 577 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 912 882 | 2 264 401 | 2 098 921 | 3 078 170 | 1 796 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 535 874 | 2 253 777 | 1 172 774 | 2 056 026 | 1 586 127 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 377 008 | 10 624 | 926 147 | 1 022 144 | 210 503 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 566 883 | 2 126 762 | 2 327 830 | 2 754 593 | 1 986 511 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 710 815 | 1 722 539 | 1 481 930 | 1 352 403 | 1 438 460 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 488 | 197 055 | 227 818 | 231 964 | 322 407 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 228 | 4 682 | 7 288 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 673 | 1 470 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 494 679 | 202 486 | 618 082 | 1 170 226 | 216 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 453 842 | 26 819 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 686 101 | 60 230 | 269 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 173 002 | 34 416 | 269 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 099 | 260 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 000 | 25 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 259 | 33 411 | 5 601 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 871 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 050 | 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 209 | 33 411 | 3 630 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 217 010 | 1 330 936 | 392 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 058 | 365 650 | 665 468 | 616 360 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 479 058 | 353 150 | 664 440 | 616 360 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 048 | 376 149 | 665 468 | 224 290 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 048 | 376 149 | 665 374 | 224 290 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 851 | 153 959 | 323 577 | 196 857 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 792 | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 1,44 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,22 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,86 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,36 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 430 дн. | 91 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.