Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОТРАНСАВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОТРАНСАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 967 | 61 871 | 52 226 | 28 056 | 43 541 | 37 066 | 43 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 639 | 37 337 | 33 534 | 10 055 | 17 339 | 21 192 | 19 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 639 | 37 337 | 33 534 | 10 055 | 17 339 | 21 192 | 19 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 329 | 24 535 | 18 692 | 18 000 | 26 201 | 15 874 | 23 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 1 996 | 5 269 | 3 874 | 37 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 070 | 22 526 | 12 957 | 14 118 | 24 734 | 15 750 | 23 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 13 | 466 | 8 | 1 430 | 124 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 058 | 69 967 | 61 871 | 54 425 | 28 055 | 42 129 | 37 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 899 | 45 639 | 37 337 | 33 534 | 10 055 | 17 339 | 21 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 899 | 45 639 | 37 337 | 33 534 | 10 055 | 17 339 | 21 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 158 | 24 329 | 24 535 | 20 890 | 18 000 | 24 790 | 15 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 9 | 1 996 | 5 263 | 3 874 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 498 | 24 070 | 22 526 | 15 161 | 14 118 | 24 745 | 15 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 250 | 13 | 466 | 8 | 8 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 967 | 61 871 | 52 226 | 28 056 | 43 541 | 37 066 | 43 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 448 | 3 891 | 4 298 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 805 | 2 428 | 900 | 16 298 | 21 618 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 805 | 2 428 | 900 | 5 550 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 298 | 16 068 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 519 | 57 980 | 46 122 | 40 381 | 56 375 | 29 734 | 30 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 456 | 3 | 522 | 2 170 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 733 | 57 977 | 45 600 | 38 211 | 56 375 | 29 734 | 29 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 058 | 69 967 | 61 871 | 54 425 | 28 055 | 42 129 | 37 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 2 448 | 3 891 | 4 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 805 | 2 428 | 14 316 | 16 298 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 805 | 2 428 | 900 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 416 | 16 298 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 249 | 67 519 | 57 980 | 48 420 | 40 381 | 41 547 | 29 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 456 | 3 | 522 | 2 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 906 | 66 063 | 57 977 | 47 898 | 38 211 | 41 547 | 29 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 887 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 913 | 1 062 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 32 295 | 119 303 | 107 896 | 57 740 | 64 692 | 92 328 | 103 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 618 | 118 241 | 113 114 | 65 367 | 73 853 | 96 133 | 104 948 |
| Выручка за отчетный год | 119 303 | 107 896 | 57 740 | 64 692 | 92 328 | 103 738 | 104 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 136 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 136 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 241 | 113 114 | 65 365 | 73 865 | 96 133 | 104 948 | 101 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 204 | 1 811 | 517 | 1 217 | 5 353 | 631 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 57 | 57 | 29 | 277 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 7 417 | 9 435 | 12 410 | 13 015 | 9 947 | 5 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 360 | 1 236 | 22 061 | 7 964 | 3 107 | 8 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 2 036 | 1 811 | 511 | 1 217 | 5 353 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 58 | 57 | 29 | 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 931 | 1 089 | 7 417 | 9 435 | 12 410 | 13 015 | 9 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 115 | 360 | 1 239 | 22 073 | 7 964 | 3 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 1 639 | 1 444 | 308 | 1 020 | 4 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 397 | 367 | 203 | 73 | 197 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 367 | 110 | 72 | 197 | 670 | 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 639 | 1 444 | 407 | 1 020 | 4 683 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 639 | 1 444 | 407 | 1 020 | 4 683 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 407 тыс. ₽ | -19,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Активы | 61,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,29 | 0,35 | 0,46 | 0,53 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | -0,53 | -0,32 | -0,24 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 14,90 | 11,15 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,8 % | -67,6 % | 2,3 % | 12,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 9,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 29 дн. | 19 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.