Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 741 | 51 485 | 53 701 | 49 834 | 55 021 | 54 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 660 | 1 957 | 1 256 | 566 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 660 | 1 957 | 1 256 | 566 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 082 | 49 528 | 52 445 | 49 268 | 55 021 | 54 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 565 | 262 | 42 | 303 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 210 | 41 648 | 33 631 | 42 754 | 45 098 | 42 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 588 | 7 315 | 18 552 | 6 472 | 9 620 | 11 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 741 | 51 485 | 53 701 | 49 834 | 55 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 660 | 1 957 | 1 256 | 566 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 660 | 1 957 | 1 256 | 566 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 082 | 49 528 | 52 445 | 49 268 | 55 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 565 | 262 | 42 | 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 210 | 41 648 | 33 631 | 42 754 | 45 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 588 | 7 315 | 18 552 | 6 472 | 9 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 741 | 51 485 | 53 701 | 49 834 | 55 021 | 54 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 262 | 22 991 | 29 266 | 31 447 | 30 421 | 30 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 479 | 28 494 | 24 434 | 18 387 | 24 600 | 24 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 479 | 28 494 | 24 434 | 18 387 | 24 600 | 24 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 741 | 51 485 | 53 701 | 49 834 | 55 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 262 | 22 991 | 29 266 | 31 447 | 30 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 479 | 28 494 | 24 434 | 18 387 | 24 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 479 | 28 494 | 24 434 | 18 387 | 24 600 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 901 | 13 061 | 11 594 | 1 568 | 4 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 883 | 36 213 | 39 342 | 29 767 | 26 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 982 | 23 152 | 27 748 | 28 199 | 22 041 | |
| Выручка за отчетный год | 33 883 | 36 213 | 39 342 | 29 767 | 26 679 | 39 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 901 | 13 061 | 11 594 | 1 568 | 4 638 | 4 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 901 | 13 061 | 11 594 | 1 568 | 4 638 | 4 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 982 | 23 152 | 27 748 | 28 199 | 22 041 | 35 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 901 | 13 061 | 11 594 | 1 568 | 4 638 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 128 | 4 530 | 7 313 | 3 687 | 1 757 | 1 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 048 | 5 733 | 12 386 | 8 526 | 4 416 | 8 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 821 | 14 264 | 16 667 | 6 407 | 7 297 | 10 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 128 | 4 530 | 7 313 | 3 687 | 1 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 048 | 5 733 | 12 386 | 8 526 | 4 416 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 821 | 14 264 | 16 667 | 6 407 | 7 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 654 | 3 913 | 5 792 | 2 760 | 1 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 474 | 617 | 1 521 | 927 | 233 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 474 | 617 | 1 521 | 927 | 233 | 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 654 | 3 913 | 5 792 | 2 760 | 1 524 | 1 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 654 | 3 913 | 5 792 | 2 760 | 1 524 | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,74 | 2,15 | 2,68 | 2,24 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,72 | 2,14 | 2,68 | 2,22 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,26 | 0,76 | 0,35 | 0,39 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,55 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,24 | 0,83 | 0,58 | 0,81 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 7,6 % | 10,8 % | 5,5 % | 2,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 17,0 % | 19,8 % | 8,8 % | 5,0 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.