Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	161 472	139 232 249	162 846	222 975	280 510	260 328	448 615	1 823 842
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	57 238	38 590 752	51 291	44 064	41 937	36 255	224 802	305 434
Нематериальные активы на конец отчетного года	95	37 920	76	76	76	76	76
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	56 321	38 164 644	51 192	43 964	41 851	36 169	211 592	294 173
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	822	388 188	23	24			13 033	11 251
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							92
Итого оборотных активов на конец отчетного года	104 234	100 641 497	111 555	178 911	238 573	224 073	223 813	1 518 408
Запасы на конец отчетного года	24 938	5 341 967	15 761	25 570	44 237	30 546	69 398	273 170
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								11 862
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 671	75 758 166	53 263	89 600	130 649	143 877	123 235	1 116 911
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	12 832	304 093	4 748	47 771	39 478	39 478		8 651
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 640	18 093 215	36 238	14 656	21 330	7 745	29 797	106 279
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 153	1 144 056	1 545	1 314	2 879	2 428	1 382	1 535
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	109 832	132 729 806	162 475	162 846	222 975	280 510	248 933	689 335
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	40 047	31 620 467	57 548	51 291	44 064	41 937	36 255	170 919
Нематериальные активы на конец предыдущего года	95	37 920	95	76	76	76	76
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	39 287	31 196 439	57 039	51 192	43 964	41 851	36 169	169 927
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	280					10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	385	386 108	414	23	24			982
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 785	101 109 338	104 927	111 555	178 911	238 573	212 678	518 417
Запасы на конец предыдущего года	15 708	6 464 783	16 505	15 761	25 570	44 237	35 371	106 005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 439	66 422 659	57 224	53 263	97 694	130 649	127 656	258 616
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		12 832 426	304	4 748	39 677	39 478	39 478
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 248	14 413 567	28 896	36 238	14 656	21 330	7 745	152 819
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 386	975 902	1 998	1 545	1 314	2 879	2 428	976
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	161 472	139 232 249	162 846	222 975	280 509	260 329	448 615	1 823 842
ИТОГО капитал на конец отчетного года	70 904	83 482 383	80 236	82 005	84 257	84 103	306 937	875 649
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	59 533	59 533 000	59 533	59 533	59 533	59 533	217 137	217 137
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							10 304	10 304
Резервный капитал на конец отчетного года	240	423 400	1 156	1 177	1 187	1 346	1 378	6 519
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	11 130	23 525 983	19 547	21 295	23 538	23 223	78 118	641 689
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 702	719 194	44	17		1	736	1 137
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 702	719 194	44	17		1	736	1 137
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	88 866	55 030 672	82 566	140 953	196 252	176 225	140 942	947 056
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				10 920	2 595	114	3 097
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	85 875	48 828 498	70 660	120 376	183 887	164 732	122 129	912 782
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 991	6 202 174	11 906	9 657	9 770	11 379	15 716	34 274
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	109 832	132 729 806	162 475	162 846	222 975	280 509	248 933	689 335
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	43 879	70 903 772	83 482	80 236	82 005	84 257	75 044	324 811
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	33 919	59 533 000	59 533	59 533	59 533	59 533	59 533	217 137
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								10 304
Резервный капитал на конец предыдущего года	414	240 400	423	1 156	1 177	1 187	1 346	4 982
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 546	11 130 372	23 526	19 547	21 295	23 538	14 165	92 388
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 581	1 239 282	940	44	17		1	938
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 581	1 239 282	940	44	17		1	938
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 372	60 586 752	78 053	82 566	140 953	196 252	173 888	363 587
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					10 920	2 595	114	3 097
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	63 973	57 826 319	66 878	70 660	120 375	183 887	162 395	341 489
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	399	2 760 433	11 175	11 906	9 657	9 770	11 379	19 001
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			36 799	20 305	17 894	128 467	121 301	100 285
Выручка за предыдущий год	323 959		542 193	552 017	454 016	568 347	492 168	504 300
Себестоимость продаж за предыдущий год	327 836		505 394	531 712	436 122	439 880	370 867	404 015
Выручка за отчетный год	477 242	302 006 449	552 017	454 016	568 347	506 052	392 946	1 365 394
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	34 481	31 223 121	20 305	17 894	2 558	130 360	58 301	367 899
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 481	31 223 121	20 305	17 894	2 558	1 482		177 724
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год						128 878	115 995	190 175
Себестоимость продаж за отчетный год	442 761	270 783 328	531 712	436 122	565 789	375 692	334 645	997 495
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			36 799	20 305	17 894	2 558		14 722
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год						125 909	128 878	85 563
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 927	23 478 621	1 797	7 026	4 037	2 324	53 917	727 152
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							90 000
Проценты к получению за отчетный год	48	244 495	510	8 331	10 844	10 389	2 394	1 583
Проценты к уплате за отчетный год	39			920	3 119	3 108	499
Прочие доходы за отчетный год	6 365	13 443 253	13 234	12 247	9 962	12 979	80 970	687 433
Прочие расходы за отчетный год	32 929	21 432 248	32 252	30 526	16 208	19 418	61 254	139 588
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 323		21 131	1 797	7 026	4 037		50 587
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	52		268	510	8 331	10 844	10 389	769
Проценты к уплате за предыдущий год	588				920	3 119	3 108
Прочие доходы за предыдущий год	26 256		20 409	13 234	12 247	9 962	12 979	86 021
Прочие расходы за предыдущий год	17 520		36 345	32 252	30 526	16 208	19 418	50 925
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 134		14 660	419	1 874	3 190		30 736
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 986		5 576	1 530	3 370	1 601	1 095
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	342		132		26	17
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	143		9	17	1
Прочее за предыдущий год	4		1 036	91	1 809	737		464
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 420	5 266 260	1 530	3 370	1 601	1 095
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	836		928	1 938	777		19 049
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 320		1 209	928	1 938	777
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	113		226		17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	112	5 628	17	1			10 450
Прочее за отчетный год	1 845	382 671	91	1 809	737
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 660	17 931 688	419	1 874	3 190	642	64 146	580 037
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 660	17 931 688	419	1 874	3 190	642	64 146	580 037
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 134		14 660	419	1 874	3 190		30 736
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	33 919	59 533 000	59 533	59 533	59 533	59 533	59 533
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	414	240 400	423	1 156	1 177	1 187	1 346
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 546	11 130 372	23 526	19 547	21 295	23 537	14 165
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 879	70 903 772	83 482	80 236	82 005	84 257	75 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	59 533	59 533 000	59 533	59 533	59 533	59 533	217 137
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)							10 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	240	423 400	1 156	1 177	1 187	1 346	1 378
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 131	23 525 983	19 547	21 295	23 538	23 223	78 118
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	70 904	83 482 383	80 236	82 005	84 258	84 102	306 937
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	25 614						157 604
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							10 304
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 660	14 659 876	419	1 874	3 190	642	64 146
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29 274	14 659 876	419	1 874	3 190	642	232 054
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 660	14 659 876	419	1 874	3 190	642	64 146
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 660	14 659 876	419	1 874	3 190	642	64 146
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	25 614
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	25 614
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)							157 604
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)							10 304
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							167 908
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 969	2 082 000	3 665	105	937	797	161
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 969	2 082 000	3 665		937	797	161
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 435	1 167 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 435	1 167 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	534	915 000	3 665	105	937	797	161
Дивиденды (ИТОГО)	534	915 000	3 665	105	937	797	161
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		183 000	733	21	9	159	32
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	70 904	83 482 383	80 237	82 005	84 258	84 103	306 937
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 879	70 903 772	83 482	80 236	82 005	84 258	75 044

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 492	12 254 108	21		22 955
Поступления – всего за отчетный год	570 040	488 377 007	685	450 593	603 584	523 762	413 131	1 085 699
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	468 938	352 259 142	478	345 020	447 824	433 829	304 494	697 128
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	69 163	72 058 995	77	58 745	75 016	75 122	83 974	53 482
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 939	64 058 870	130	46 828		14 811	1 774
Платежи – всего за отчетный год	559 548	476 122 899	664	465 031	580 629	533 836	554 850	1 476 165
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	210 727	104 349 398	160	121 951	221 877	222 082	107 208	591 912
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	185 858	120 805 271	209	184 870	201 774	262 923	300 260	480 006
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	40			211	1 561	3 857	488	3 214
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 803	1 676 215	5	1 455	1 305	1 297	865	215 463
Прочие платежи за отчетный год	160 120	249 292 015	290	156 544	71 191		2 747
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							163 932	381 984
Поступления – всего за отчетный год	2 085	10 022 882	5	7 136	1 079	65	163 932	470 469
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	55	22 882	1	1 510	678		60 867	459 827
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 000	10 000 000	4	5 609	200		13 065	6 665
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	18				84	65		18
Прочие поступления за отчетный год	12			17	117
Платежи – всего за отчетный год	8 651	17 801 434	15	23 708	6 423	2 780		88 485
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 651	6 440 541	6	6 398	6 413	2 780		71 850
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 000	10 300 000	9	17 310				15 316
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		1 060 893						1 319
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				9 428
Поступления – всего за отчетный год	8 000	1 500 000		10 000	20 000	62 200	40 400	906
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 000	1 500 000		10 000	20 000	62 200	40 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								906
Платежи – всего за отчетный год	8 534	2 368 110	3	572	30 937	62 997	40 561	38 964
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	534	868 110	3	105	937	797		29 199
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 000	1 500 000		467	30 000	62 200	40 400
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 392	3 607 446	8		6 674		22 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	1,37 млрд ₽
Чистая прибыль	642 тыс. ₽	580,0 млн ₽
Активы	260,3 млн ₽	1,82 млрд ₽
Капитал и резервы	84,1 млн ₽	875,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,27	1,60	1,78 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	1,30	1,50 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	0,12	0,24 ▼
Коэффициент автономии	0,32	0,48	0,47 ▲
Финансовый рычаг	2,10	1,08	0,60 ▼
Рентабельность продаж	—	13,0 %	9,0 % ▲
Чистая рентабельность	—	42,5 %	4,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	31,8 %	2,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	0,8 %	66,2 %	15,3 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,75	1,07 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	299 дн.	136 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	30 дн.	100 дн.	14 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	160 дн.	334 дн.	—
Финансовый цикл	—	65 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,21	0,38	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,06	6,85	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 42,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3764).