Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 935 | 44 962 | 37 185 | 46 205 | 47 086 | 56 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 316 | 36 374 | 35 546 | 34 747 | 33 171 | 32 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 205 | 34 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 337 | 35 540 | 34 743 | 33 149 | 32 351 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 6 | 4 | 23 | 41 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 619 | 8 587 | 1 640 | 11 458 | 13 915 | 24 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 1 229 | 714 | 6 594 | 2 321 | 6 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 181 | 3 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 7 354 | 922 | 4 860 | 1 385 | 13 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 334 | 39 935 | 44 962 | 37 185 | 49 133 | 47 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 882 | 37 316 | 36 374 | 35 546 | 33 957 | 40 276 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 039 | 71 | 34 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 37 134 | 36 337 | 35 540 | 33 946 | 33 149 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 | 106 | 7 104 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 737 | 5 | 3 | 6 | 11 | 23 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 2 619 | 8 587 | 1 640 | 15 176 | 6 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 2 297 | 1 229 | 714 | 6 964 | 2 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 604 | 3 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 311 | 7 354 | 922 | 3 591 | 1 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 935 | 44 962 | 37 185 | 46 205 | 47 087 | 56 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 846 | 43 565 | 35 049 | 44 055 | 45 526 | 54 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 646 | 38 365 | 29 849 | 38 855 | 40 326 | 49 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 140 | 820 | 820 | 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 319 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 949 | 577 | 1 316 | 1 329 | 1 561 | 1 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 568 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 560 | 1 288 | 1 310 | 1 448 | 1 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 17 | 28 | 19 | 113 | 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 334 | 39 935 | 44 962 | 37 185 | 49 133 | 47 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 269 | 9 846 | 43 565 | 35 049 | 48 054 | 45 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 069 | 9 646 | 38 365 | 29 849 | 42 854 | 40 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 580 | 17 140 | 820 | 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 759 | 16 319 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 12 949 | 577 | 1 316 | 1 079 | 1 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 12 568 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 357 | 560 | 1 288 | 1 023 | 1 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 24 | 17 | 28 | 55 | 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 566 | 10 166 | 10 556 | 10 877 | 12 783 | 13 516 |
| Выручка за предыдущий год | 11 246 | 11 151 | 11 527 | 11 854 | 14 663 | 14 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 680 | 985 | 971 | 977 | 1 880 | 1 147 |
| Выручка за отчетный год | 11 151 | 11 527 | 11 854 | 14 663 | 14 663 | 15 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 166 | 10 556 | 10 877 | 13 625 | 13 516 | 14 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 362 | 8 304 | 8 520 | 10 906 | 10 355 | 10 227 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 804 | 2 252 | 2 357 | 2 719 | 3 161 | 4 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 | 971 | 977 | 1 038 | 1 147 | 1 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 166 | 8 362 | 8 304 | 8 520 | 10 242 | 10 355 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 400 | 1 804 | 2 252 | 2 357 | 2 541 | 3 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 094 | 43 255 | 31 383 | 11 259 | 11 509 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 574 | 47 429 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 568 | 737 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 207 | 809 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 438 | 63 | 467 | 279 | 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 252 | 24 762 | 114 | 11 604 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 248 | 7 094 | 43 255 | 31 383 | 5 194 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 574 | 47 429 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 147 | 568 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 1 207 | 809 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 438 | 63 | 831 | 279 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 93 | 252 | 24 762 | 6 026 | 11 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 798 | 5 577 | 41 719 | 29 784 | 3 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 785 | 1 534 | 1 601 | 2 023 | 2 136 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 785 | 1 534 | 1 601 | 2 251 | 2 136 | 2 332 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 7 115 | 4 678 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 115 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 12 | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 577 | 41 719 | 29 784 | 9 006 | 9 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 577 | 41 719 | 29 784 | 9 006 | 9 194 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 798 | 5 577 | 41 719 | 29 784 | 3 178 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 069 | 9 646 | 38 365 | 42 854 | 40 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 269 | 9 846 | 43 565 | 48 054 | 45 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 646 | 38 365 | 29 849 | 40 326 | 49 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 846 | 43 565 | 35 049 | 45 526 | 54 720 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 576 | 41 719 | 29 784 | 9 194 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 576 | 46 719 | 29 784 | 9 194 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 576 | 41 719 | 29 784 | 9 194 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 576 | 41 719 | 29 784 | 9 194 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 38 300 | 2 528 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 000 | 38 300 | 2 528 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 528 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 38 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | 38 300 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 846 | 43 565 | 35 049 | 45 526 | 54 720 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 269 | 9 846 | 43 565 | 48 054 | 45 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 162 | 6 359 | 9 138 | 3 534 | 9 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 305 | 14 092 | 13 505 | 15 974 | 16 958 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 333 | 12 415 | 12 852 | 14 663 | 15 285 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 972 | 1 677 | 653 | 1 311 | 1 604 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 143 | 7 733 | 4 367 | 12 440 | 7 951 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 | 200 | 274 | 238 | 257 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 524 | 1 021 | 1 016 | 1 478 | 2 368 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 147 | 1 867 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 073 | 1 780 | 1 496 | 2 048 | 2 145 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 151 | 2 865 | 526 | 7 827 | 1 699 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 574 | 47 561 | 8 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 574 | 47 561 | 8 168 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 574 | 47 561 | 1 068 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 930 | 40 179 | 62 505 | 4 910 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 350 | 36 385 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 930 | 27 829 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 915 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 6 754 | 1 034 | 12 265 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 289 | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 39,9 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 14,88 | 1,25 | 8,62 | 12,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 14,88 | 1,25 | 8,62 | 12,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 12,75 | 0,70 | 3,66 | 9,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 92,8 % | 80,1 % | 19,5 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 211 дн. | 481 дн. | 461 дн. | 552 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.