Финансы ООО "КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 385 | 25 425 | 31 302 | 28 741 | 123 351 | 950 130 | 920 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 440 | 7 090 | 7 117 | 7 177 | 5 643 | 5 017 | 5 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 763 | 922 | 1 232 | 1 462 | 1 319 | 1 867 | 1 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 677 | 6 168 | 5 885 | 5 716 | 4 324 | 3 151 | 3 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 945 | 18 335 | 24 184 | 21 563 | 117 708 | 945 113 | 915 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 87 | 130 | 65 | 45 | 81 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 681 | 17 392 | 19 654 | 19 374 | 91 121 | 729 197 | 403 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 470 | 508 460 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 714 | 387 | 3 933 | 1 998 | 26 445 | 35 235 | 2 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 462 | 470 | 467 | 127 | 98 | 130 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 060 | 21 384 | 25 425 | 31 302 | 28 741 | 123 351 | 950 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 293 | 8 440 | 7 090 | 7 117 | 7 177 | 5 643 | 5 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 120 | 1 763 | 922 | 1 232 | 1 462 | 1 319 | 1 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 173 | 6 677 | 6 168 | 5 885 | 5 716 | 4 324 | 3 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 767 | 12 944 | 18 335 | 24 184 | 21 563 | 117 708 | 945 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 87 | 87 | 130 | 65 | 45 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 412 | 5 681 | 17 392 | 19 654 | 19 374 | 91 121 | 729 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 470 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 655 | 5 714 | 387 | 3 933 | 1 998 | 26 445 | 35 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 368 | 1 462 | 470 | 467 | 127 | 98 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 384 | 25 426 | 31 302 | 28 741 | 123 351 | 950 131 | 920 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 766 | 10 312 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 | 433 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 566 | 10 112 | 7 242 | 4 533 | 17 252 | 332 087 | 423 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 58 | 101 636 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 550 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 58 | 86 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 617 | 15 114 | 23 860 | 24 008 | 105 889 | 607 986 | 385 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 239 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 124 | 9 031 | 15 776 | 12 967 | 93 036 | 592 231 | 364 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 493 | 6 083 | 8 084 | 11 041 | 12 853 | 15 754 | 18 505 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 060 | 21 384 | 25 426 | 31 302 | 28 741 | 123 351 | 950 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 933 | 9 766 | 10 312 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 733 | 9 566 | 10 112 | 7 242 | 4 533 | 17 252 | 332 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 58 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 58 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 127 | 11 617 | 15 114 | 23 860 | 24 008 | 105 889 | 607 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 260 | 6 124 | 9 031 | 15 776 | 12 967 | 93 036 | 592 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 867 | 5 493 | 6 083 | 8 084 | 11 041 | 12 853 | 15 754 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 240 | 20 033 | 68 611 | 124 302 | 93 004 | 93 135 | 473 445 |
| Выручка за предыдущий год | 151 904 | 53 585 | 90 740 | 145 843 | 148 424 | 156 829 | 551 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 664 | 33 552 | 22 129 | 21 541 | 55 420 | 63 694 | 78 258 |
| Выручка за отчетный год | 53 585 | 90 740 | 145 843 | 148 424 | 156 829 | 551 703 | 1 201 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 033 | 68 611 | 124 302 | 93 004 | 93 135 | 473 445 | 184 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 077 | 16 228 | 387 125 | 94 119 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 219 | 66 534 | 126 213 | 95 210 | 76 907 | 86 320 | 89 934 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 552 | 22 129 | 21 541 | 55 420 | 63 694 | 78 258 | 1 017 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 788 | 2 077 | 16 228 | 387 125 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 452 | 52 219 | 66 534 | 126 213 | 95 210 | 76 907 | 86 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 054 | 15 951 | 394 188 | 114 852 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 11 | 4 | 245 | 23 757 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 239 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 | 1 | 125 554 | 11 083 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 522 | 1 024 | 704 | 344 | 281 | 118 736 | 11 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 813 | 1 054 | 15 951 | 394 188 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 11 | 4 | 245 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 38 | 1 | 1 | 125 554 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 522 | 1 024 | 704 | 344 | 280 | 118 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 121 | 546 | 12 719 | 314 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 866 | 1 831 | 79 885 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 174 | 5 503 | 169 | 580 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 831 | 79 885 | 23 721 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 503 | 1 391 | 580 | 550 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 12 719 | 314 835 | 91 653 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 12 719 | 314 835 | 91 653 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 121 | 546 | 12 719 | 314 835 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 733 | 9 566 | 10 113 | 7 242 | 4 533 | 17 252 | 332 087 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 933 | 9 766 | 10 313 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 566 | 10 113 | 7 242 | 4 533 | 17 252 | 332 087 | 423 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 766 | 10 313 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 | 433 740 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 12 719 | 314 835 | 91 652 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 12 719 | 324 635 | 91 652 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 12 719 | 314 835 | 91 652 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 | 12 719 | 314 835 | 91 652 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 800 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 800 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 167 | 2 871 | 2 708 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 167 | 2 871 | 2 708 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 167 | 2 871 | 2 708 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 167 | 2 871 | 2 708 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 766 | 10 313 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 | 433 740 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 933 | 9 766 | 10 311 | 7 442 | 4 733 | 17 452 | 342 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 546 | 24 446 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 154 | 78 418 | 145 984 | 147 979 | 218 193 | 935 589 | 1 131 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 414 | 77 937 | 144 399 | 147 979 | 218 188 | 935 344 | 963 679 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 740 | 481 | 1 558 | 5 | 245 | 167 763 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 095 | 84 518 | 142 438 | 149 914 | 193 747 | 960 598 | 1 163 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 654 | 14 154 | 25 921 | 22 375 | 73 105 | 498 051 | 411 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 496 | 70 281 | 98 669 | 126 968 | 86 172 | 98 347 | 45 788 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 078 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 75 586 | 17 719 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 600 | 56 | 17 848 | 571 | 34 470 | 287 536 | 689 043 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 953 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 953 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 930 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 023 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 800 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 546 | 24 446 | 6 744 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 047 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 314,8 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 950,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 1,11 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,89 | 1,11 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -9,4 % | 10,3 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 85 дн. | 533 дн. | 2 762 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.