Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГОВЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ИНТЕРПОЛАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГОВЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ИНТЕРПОЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 | 189 | 214 | 254 | 118 | 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 119 | 88 | 81 | 75 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 119 | 88 | 81 | 75 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 70 | 126 | 173 | 43 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 67 | 122 | 169 | 39 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 191 | 189 | 214 | 254 | 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 150 | 119 | 88 | 81 | 75 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 150 | 119 | 88 | 81 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 38 | 70 | 126 | 173 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 38 | 67 | 122 | 169 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 | 189 | 214 | 254 | 118 | 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 178 | 203 | 246 | 118 | 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 8 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 8 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 191 | 189 | 214 | 254 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 181 | 178 | 203 | 246 | 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 48 | 78 | 78 | ||
| Выручка за предыдущий год | 480 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 552 | 1 419 | 1 392 | 1 362 | 1 362 | 507 |
| Выручка за отчетный год | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 453 | 480 | 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 48 | 78 | 98 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 48 | 78 | 98 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 419 | 1 392 | 1 362 | 1 355 | 507 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 48 | 78 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 40 | 68 | 86 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 10 | 12 | 86 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 40 | 68 | 68 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 9 | 8 | 10 | 10 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 43 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 | 203 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 | 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 43 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 43 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 | 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 | 203 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | 47 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 440 | 1 453 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 440 | 1 453 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 385 | 1 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 | 166 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 784 | 789 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 | 451 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 191 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 181 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,10 | 6,36 | 11,45 | 21,63 | — | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 6,36 | 11,45 | 21,63 | — | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | 6,09 | 11,09 | 21,13 | — | 3,35 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | -1,6 % | 11,7 % | 16,9 % | -108,5 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,1 % | -1,7 % | 12,3 % | 17,5 % | -108,5 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.