Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТАЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТАЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 827 | 68 283 | 144 747 | 111 682 | 73 957 | 75 764 | 127 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 | 7 688 | 73 809 | 56 515 | 25 070 | 15 486 | 13 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 303 | 7 688 | 73 809 | 56 515 | 25 070 | 15 460 | 13 488 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 524 | 60 595 | 70 938 | 55 167 | 48 886 | 60 278 | 113 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 35 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 1 559 | 8 006 | 3 573 | 1 212 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 787 | 56 805 | 61 156 | 47 664 | 39 292 | 41 319 | 87 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 974 | 974 | 25 | 906 | 5 724 | 17 017 | 21 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 938 | 937 | 671 | 1 911 | 1 261 | 632 | 2 842 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 646 | 285 | 1 062 | 1 108 | 1 395 | 1 304 | 1 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 686 | 90 827 | 68 283 | 144 747 | 111 682 | 73 957 | 75 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 121 | 2 303 | 7 688 | 73 809 | 56 515 | 25 070 | 15 486 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 763 | 2 303 | 7 688 | 73 809 | 56 515 | 25 070 | 15 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 358 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 565 | 88 524 | 60 595 | 70 938 | 55 167 | 48 886 | 60 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 1 | 35 | 18 | 4 | 2 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | 178 | 1 559 | 8 006 | 3 573 | 1 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 495 | 84 787 | 56 805 | 61 156 | 47 664 | 39 292 | 41 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | 974 | 974 | 25 | 906 | 5 724 | 17 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 346 | 1 938 | 937 | 671 | 1 911 | 1 261 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 646 | 285 | 1 062 | 1 108 | 1 395 | 1 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 827 | 68 283 | 144 747 | 111 682 | 73 957 | 75 764 | 127 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 497 | 1 350 | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 | 15 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 | 1 340 | 2 933 | 7 877 | 8 392 | 11 777 | 15 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 166 | 2 125 | 6 892 | 6 339 | 3 181 | 61 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 351 | 2 351 | 59 744 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | 166 | 2 125 | 4 541 | 3 988 | 3 181 | 1 844 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 202 | 66 766 | 139 679 | 96 903 | 59 216 | 60 795 | 50 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 905 | 7 288 | 3 730 | 6 432 | 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 202 | 63 861 | 132 391 | 93 173 | 52 783 | 60 443 | 50 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 686 | 90 827 | 68 283 | 144 747 | 111 682 | 73 957 | 75 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 | 1 350 | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 487 | 1 340 | 2 933 | 7 877 | 8 392 | 11 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 128 | 166 | 2 125 | 6 892 | 6 339 | 3 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 351 | 2 351 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 128 | 166 | 2 125 | 4 541 | 3 988 | 3 181 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 220 | 90 202 | 66 766 | 139 679 | 96 903 | 59 216 | 60 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 905 | 7 288 | 3 730 | 6 432 | 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 220 | 90 202 | 63 861 | 132 391 | 93 173 | 52 783 | 60 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 123 | 20 668 | 23 812 | 25 534 | 41 702 | 52 344 | 40 412 |
| Выручка за предыдущий год | 380 073 | 454 760 | 486 502 | 359 790 | 400 233 | 336 199 | 356 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 950 | 434 092 | 462 690 | 334 256 | 358 531 | 283 855 | 315 675 |
| Выручка за отчетный год | 454 760 | 486 502 | 359 790 | 400 233 | 336 199 | 356 087 | 412 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 668 | 23 812 | 25 534 | 41 702 | 52 344 | 40 412 | 36 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 041 | 5 680 | 11 187 | 17 629 | 22 095 | 13 394 | 1 498 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 627 | 18 132 | 14 347 | 24 073 | 30 249 | 27 018 | 35 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 434 092 | 462 690 | 334 256 | 358 531 | 283 855 | 315 675 | 376 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 429 | 6 041 | 5 680 | 11 187 | 17 629 | 22 095 | 13 394 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 694 | 14 627 | 18 132 | 14 347 | 24 073 | 30 249 | 27 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 904 | 1 305 | 3 667 | 7 509 | 897 | 4 647 | 5 883 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 | 421 | 1 458 | 1 220 | 318 | 2 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 674 | 127 428 | 88 253 | 121 131 | 69 678 | 38 985 | 66 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 811 | 131 557 | 95 352 | 129 793 | 89 674 | 47 414 | 60 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 2 904 | 1 305 | 3 667 | 7 509 | 897 | 4 647 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 421 | 1 458 | 1 220 | 318 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 565 | 95 674 | 127 428 | 88 253 | 121 131 | 69 678 | 38 985 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 834 | 98 811 | 131 557 | 95 352 | 129 793 | 89 674 | 47 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 158 | 853 | 1 593 | 4 944 | 671 | 3 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 354 | 294 | 54 | 89 | 779 | 2 019 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 2 416 | 553 | 807 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 120 | 61 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 294 | 54 | 89 | 779 | 2 019 | 2 577 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 1 959 | 553 | 807 | 1 337 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 120 | 61 | 60 | 156 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 158 | 853 | 1 593 | 4 944 | 515 | 3 386 | 3 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 158 | 853 | 1 593 | 4 944 | 515 | 3 386 | 3 790 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 2 158 | 853 | 1 593 | 4 944 | 671 | 3 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 1 340 | 2 933 | 7 877 | 8 392 | 11 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 497 | 1 350 | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 487 | 1 340 | 2 933 | 7 877 | 8 392 | 11 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 497 | 497 | 1 350 | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 159 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 159 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 159 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 159 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 | 15 578 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 350 | 2 943 | 7 887 | 8 402 | 11 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 400 | 8 045 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 581 | 534 349 | 359 911 | 413 608 | 357 028 | 320 701 | 407 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 442 196 | 519 349 | 354 965 | 407 812 | 348 834 | 315 235 | 407 284 |
| Прочие поступления за отчетный год | 385 | 15 000 | 4 946 | 5 796 | 8 194 | 5 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 443 835 | 538 453 | 365 701 | 413 208 | 358 237 | 312 656 | 458 827 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 190 | 517 811 | 321 834 | 380 637 | 323 396 | 281 698 | 419 170 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 141 | 9 352 | 5 689 | 7 672 | 9 516 | 11 870 | 13 167 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 729 | 223 | 1 285 | 2 807 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 775 | 11 067 | 38 178 | 24 899 | 25 325 | 17 803 | 23 683 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 920 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 920 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 894 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 894 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 844 | 3 019 | 4 010 | 125 | 516 | 53 516 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 844 | 95 670 | 46 048 | 44 969 | 94 052 | 20 495 | 62 131 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 670 | 46 048 | 42 181 | 92 651 | 20 495 | 62 131 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 844 | 2 788 | 1 401 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 651 | 42 038 | 44 844 | 93 536 | 29 243 | 8 615 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 651 | 42 038 | 44 844 | 93 536 | 29 243 | 8 615 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 525 | 1 973 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 84 | 594 | 715 | 43 | 74 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 853 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 75,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,57 | 0,83 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,52 | 0,78 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,4 % | 0,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.