Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 676 | 28 499 | 66 020 | 69 503 | 76 636 | 73 001 | 72 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 924 | 1 092 | 634 | 598 | 69 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 13 | 27 | 21 | 20 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 919 | 1 078 | 607 | 577 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 906 | 27 576 | 64 929 | 68 869 | 76 037 | 72 932 | 72 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 180 | 25 115 | 56 727 | 59 399 | 69 768 | 61 726 | 57 275 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 689 | 1 261 | 1 694 | 3 811 | 6 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 2 210 | 7 279 | 8 121 | 4 486 | 7 311 | 8 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 48 | 150 | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 3 676 | 28 499 | 66 020 | 69 503 | 76 636 | 73 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 924 | 1 092 | 634 | 598 | 69 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 13 | 27 | 21 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 919 | 1 078 | 607 | 577 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 2 906 | 27 576 | 64 929 | 68 869 | 76 037 | 72 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 180 | 25 115 | 56 727 | 59 399 | 69 768 | 61 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 689 | 1 261 | 1 694 | 3 811 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 594 | 2 210 | 7 279 | 8 121 | 4 486 | 7 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 48 | 150 | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 676 | 28 499 | 66 020 | 69 503 | 76 636 | 73 001 | 72 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 995 | 14 993 | 7 219 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 955 | 14 953 | 7 179 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 635 | 11 085 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 18 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 635 | 11 085 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 18 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 357 | 59 008 | 55 729 | 54 056 | 42 423 | 46 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 357 | 59 008 | 55 729 | 54 056 | 42 423 | 46 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 3 676 | 28 499 | 66 020 | 69 503 | 76 636 | 73 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 6 995 | 14 993 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 955 | 14 953 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 6 635 | 11 085 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 15 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 6 635 | 11 085 | 15 585 | 15 585 | 15 585 | 15 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 357 | 59 008 | 55 729 | 54 056 | 42 423 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 357 | 59 008 | 55 729 | 54 056 | 42 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 5 874 | 21 074 | 30 343 | 42 492 | 40 921 | |
| Выручка за предыдущий год | 468 | 96 796 | 317 591 | 374 387 | 406 461 | 393 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 | 90 922 | 296 517 | 344 044 | 363 969 | 352 160 | |
| Выручка за отчетный год | 468 | 96 796 | 317 591 | 374 387 | 406 461 | 393 081 | 291 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 5 874 | 21 074 | 30 343 | 42 492 | 40 921 | 19 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 171 | 68 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 862 | 11 115 | 23 539 | 29 891 | 42 321 | 40 853 | 25 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 425 | 90 922 | 296 517 | 344 044 | 363 969 | 352 160 | 271 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 171 | 68 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 864 | 11 115 | 23 539 | 29 891 | 42 321 | 40 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | 7 527 | 57 | 24 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 807 | 2 560 | 3 790 | 3 925 | 3 426 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 502 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 7 527 | 57 | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 807 | 2 560 | 3 790 | 3 925 | 3 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 1 157 | 7 | 18 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 195 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 1 157 | 7 | 18 | 9 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 195 | 1 349 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 345 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 955 | 13 123 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 995 | 13 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 955 | 13 123 | 5 086 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 995 | 13 163 | 5 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 7 514 | 8 066 | 6 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 345 | 7 514 | 8 066 | 6 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | 7 514 | 8 066 | 6 168 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 345 | 7 514 | 8 066 | 6 168 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 871 | 6 108 | 8 037 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 871 | 6 108 | 8 037 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 871 | 6 108 | 8 037 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 871 | 6 108 | 8 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 554 | 330 | 4 672 | 882 | 2 826 | 1 365 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 074 | 101 201 | 325 727 | 374 176 | 406 915 | 392 166 | 290 837 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 524 | 96 751 | 316 545 | 374 121 | 403 454 | 390 443 | 286 776 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 550 | 4 450 | 9 182 | 55 | 3 461 | 1 723 | 4 061 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 520 | 100 871 | 321 055 | 373 294 | 410 550 | 389 340 | 289 472 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 261 | 97 105 | 312 871 | 368 195 | 396 420 | 380 250 | 279 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 1 732 | 4 570 | 4 867 | 5 091 | 5 059 | 4 108 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 | 2 034 | 3 614 | 232 | 6 639 | 4 031 | 5 859 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 554 | 330 | 4 672 | 882 | 2 826 | 1 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 | 1,24 | 1,41 | 1,72 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,26 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,4 % | 2,0 % | -6,5 % | -6,7 % | -6,5 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 70 дн. | 63 дн. | 70 дн. | 64 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.