Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 505 | 21 609 | 18 876 | 30 234 | 28 683 | 32 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 505 | 21 609 | 18 876 | 30 234 | 28 683 | 32 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 587 | 2 319 | 480 | 3 061 | 2 532 | 5 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 117 | 618 | 404 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 553 | 14 668 | 10 225 | 18 600 | 18 025 | 26 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 547 | 4 142 | 7 262 | 7 272 | 7 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 762 | 363 | 292 | 897 | 622 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 703 | 22 587 | 21 609 | 18 723 | 30 234 | 28 683 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 703 | 22 587 | 21 609 | 18 723 | 30 234 | 28 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 584 | 1 587 | 2 319 | 480 | 3 061 | 2 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 117 | 618 | 404 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 916 | 8 635 | 14 668 | 10 072 | 18 600 | 25 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 547 | 4 142 | 7 262 | 7 272 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 762 | 363 | 292 | 897 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 505 | 21 609 | 18 876 | 30 234 | 28 683 | 32 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 748 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 638 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 394 | 10 694 | 10 694 | 11 394 | 11 394 | 11 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 394 | 10 694 | 10 694 | 11 394 | 11 394 | 11 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 363 | 22 736 | 21 496 | 29 728 | 26 561 | 29 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 650 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 7 670 | 7 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 667 | 17 360 | 16 120 | 24 327 | 18 864 | 21 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 26 | 26 | 51 | 27 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 703 | 22 587 | 21 609 | 18 723 | 30 234 | 28 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 676 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 4 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 167 | 10 694 | 10 694 | 10 694 | 11 394 | 11 394 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 167 | 10 694 | 10 694 | 10 694 | 11 394 | 11 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 860 | 25 183 | 22 736 | 21 496 | 29 728 | 26 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 7 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 702 | 19 788 | 17 360 | 16 120 | 24 326 | 18 864 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 46 | 26 | 26 | 51 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 4 442 | 9 230 | 11 828 | 4 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 093 | 37 541 | 58 824 | 74 688 | 70 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 819 | 33 099 | 49 594 | 62 860 | 66 203 | |
| Выручка за отчетный год | 24 766 | 37 541 | 58 824 | 74 688 | 70 537 | 74 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 793 | 4 442 | 9 230 | 11 828 | 7 962 | 2 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 738 | 3 363 | 4 334 | 2 020 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 055 | 4 626 | 9 613 | 8 465 | 3 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 973 | 33 099 | 49 594 | 62 860 | 62 575 | 72 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 154 | 3 363 | 4 334 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 120 | 203 | 4 626 | 9 613 | 8 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 1 179 | 254 | 3 231 | 1 961 | 1 416 |
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | 1 432 | 682 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 949 | 2 320 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 45 | 91 | 53 | 604 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 1 179 | 254 | 3 231 | 1 961 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 432 | 682 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 2 320 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 45 | 132 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 913 | 203 | 2 585 | 1 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 266 | 51 | 646 | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 51 | 646 | 387 | 289 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 913 | 203 | 2 585 | 1 574 | 1 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 913 | 203 | 2 585 | 1 574 | 1 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 913 | 203 | 2 585 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 676 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 652 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 162 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 092 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 602 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 490 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,98 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.