Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 510 | 20 885 | 19 800 | 18 386 | 16 814 | 17 103 | 18 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 4 033 | 3 802 | 2 668 | 1 848 | 1 194 | 3 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 984 | 3 836 | 3 649 | 2 559 | 1 848 | 1 194 | 3 011 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 231 | 197 | 153 | 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 295 | 16 852 | 15 998 | 15 718 | 14 966 | 15 909 | 15 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 024 | 15 798 | 14 927 | 14 277 | 14 213 | 13 944 | 13 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 312 | 841 | 931 | 1 374 | 630 | 872 | 1 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 959 | 213 | 140 | 67 | 123 | 1 093 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 307 | 20 510 | 20 886 | 19 800 | 18 386 | 16 814 | 17 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 1 215 | 4 033 | 3 802 | 2 668 | 1 848 | 1 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 546 | 984 | 3 836 | 3 649 | 2 559 | 1 848 | 1 194 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 268 | 231 | 197 | 153 | 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 493 | 19 295 | 16 852 | 15 998 | 15 718 | 14 966 | 15 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 319 | 13 024 | 15 798 | 14 927 | 14 277 | 14 213 | 13 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 | 2 312 | 841 | 931 | 1 374 | 630 | 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 959 | 213 | 140 | 67 | 123 | 1 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 510 | 20 885 | 19 800 | 18 386 | 16 814 | 17 103 | 18 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 587 | 12 890 | 12 676 | 12 998 | 13 245 | 13 950 | 14 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 998 | 4 471 | 3 753 | 3 532 | 1 725 | 1 130 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 471 | 3 753 | 3 532 | 1 725 | 1 130 | 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 925 | 3 524 | 3 371 | 1 856 | 1 844 | 2 023 | 3 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 121 | 79 | 1 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 801 | 3 445 | 3 370 | 1 839 | 1 844 | 2 023 | 3 240 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 307 | 20 510 | 20 885 | 19 800 | 18 386 | 16 814 | 17 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 429 | 11 587 | 12 890 | 12 676 | 12 998 | 13 245 | 13 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 998 | 4 471 | 3 753 | 3 532 | 1 725 | 1 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 471 | 3 753 | 3 532 | 1 725 | 1 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 881 | 4 925 | 3 524 | 3 371 | 1 856 | 1 844 | 2 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 1 121 | 79 | 1 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 563 | 3 801 | 3 445 | 3 370 | 1 839 | 1 844 | 2 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 616 | 4 092 | 3 225 | 338 | 375 | 665 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 691 | 33 148 | 20 880 | 9 663 | 4 431 | 4 343 | 4 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 925 | 29 056 | 17 655 | 9 325 | 4 713 | 3 968 | 3 418 |
| Выручка за отчетный год | 33 148 | 20 880 | 9 663 | 4 431 | 4 343 | 4 083 | 4 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 225 | 338 | 375 | 665 | 500 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 225 | 338 | 375 | 665 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 055 | 17 655 | 9 325 | 4 713 | 3 968 | 3 418 | 4 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 092 | 3 225 | 338 | 375 | 665 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 2 063 | 430 | 352 | 876 | 703 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 933 | 531 | 303 | 145 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 44 | 369 | 1 088 | 278 | 254 | 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 273 | 338 | 73 | 156 | 43 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 4 005 | 2 063 | 430 | 352 | 876 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 933 | 531 | 303 | 145 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 229 | 44 | 369 | 1 088 | 278 | 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 196 | 273 | 338 | 73 | 156 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 4 005 | 1 603 | 322 | 239 | 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 344 | 460 | 38 | 108 | 113 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 849 | 460 | 38 | 108 | 113 | 171 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 157 | 1 603 | 322 | 239 | 705 | 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 157 | 1 603 | 322 | 239 | 705 | 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -200 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 4,75 | 8,47 | 8,12 | 7,86 | 4,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,78 | 0,41 | 0,97 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,54 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,82 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,56 | 0,41 | 0,27 | 0,23 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -1,0 % | 1,8 % | 1,4 % | 4,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | -1,6 % | 2,5 % | 1,8 % | 5,1 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. | 584 дн. | 1 106 дн. | 1 307 дн. | 1 489 дн. | 1 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.