Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЬИНОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЬИНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 950 840 | 2 758 631 | 4 774 277 | 7 136 927 | 7 383 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 844 386 | 2 219 020 | 3 645 203 | 4 771 371 | 4 614 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 360 | 228 617 | 228 446 | 228 529 | 10 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 795 | 17 848 | 17 461 | 13 805 | 13 103 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 605 231 | 1 972 555 | 3 399 297 | 4 529 037 | 4 591 004 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 454 | 539 611 | 1 129 074 | 2 365 555 | 2 768 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 532 | 4 218 | 271 096 | 285 694 | 630 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 513 | 86 934 | 196 890 | 1 709 251 | 1 769 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 346 455 | 649 381 | 367 009 | 368 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 099 | 102 004 | 11 707 | 3 601 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 995 | 950 840 | 2 758 631 | 4 774 278 | 7 136 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 574 | 844 386 | 2 219 020 | 3 645 204 | 4 771 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 360 | 228 360 | 228 617 | 228 446 | 228 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 280 | 10 795 | 17 848 | 17 461 | 13 805 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 934 | 605 231 | 1 972 555 | 3 399 297 | 4 529 037 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 421 | 106 454 | 539 611 | 1 129 074 | 2 365 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 3 532 | 4 218 | 271 096 | 285 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 538 | 95 513 | 86 934 | 196 890 | 1 709 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 346 455 | 649 381 | 367 009 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 753 | 7 099 | 102 004 | 11 707 | 3 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 950 840 | 2 758 631 | 4 774 278 | 7 136 927 | 7 383 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 396 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 396 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 627 | 2 830 031 | 4 843 103 | 7 196 922 | 7 440 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 546 | 3 668 | 182 866 | 15 258 | 54 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 660 541 | 2 826 363 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 660 237 | 7 181 664 | 7 386 454 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 996 | 950 840 | 2 758 631 | 4 774 278 | 7 136 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 912 | 224 396 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 912 | 224 396 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 196 | 769 627 | 2 830 031 | 4 843 103 | 7 196 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 626 | 70 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 570 | 38 546 | 3 668 | 182 866 | 15 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 660 541 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 826 363 | 4 660 237 | 7 181 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 040 | 25 287 | 8 461 | 15 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 040 | 25 287 | 49 592 | 67 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 131 | 52 201 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 040 | 25 287 | 49 592 | 67 281 | 30 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 040 | 25 287 | 8 461 | 15 079 | 13 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 836 | 1 207 | 9 647 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 139 | 42 127 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 415 | 438 | 6 625 | 13 872 | 3 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 131 | 52 201 | 16 810 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 836 | 1 208 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 139 | 42 127 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 | 415 | 438 | 6 625 | 13 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 219 | 12 741 | 3 344 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 3 006 | 19 343 | 3 858 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 039 | 18 288 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 222 | 13 181 | 88 874 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 61 | 1 845 | 20 990 | 99 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 219 | 12 742 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 3 006 | 19 343 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 187 | 29 039 | 18 288 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 222 | 13 181 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 392 | 23 | 61 | 1 845 | 20 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 | 8 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 145 | 9 515 | 7 053 | 3 656 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 257 | 64 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 364 | 97 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 364 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 514 | 7 053 | 702 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 575 | 8 828 | 2 578 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 575 | 8 829 | 2 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 576 | 8 829 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | 8 829 | 2 578 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 575 | 8 829 | 2 578 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 575 | 8 829 | 2 578 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 575 | 8 829 | 2 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 912 933 | 1 070 498 | 173 924 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 839 446 | 1 070 498 | 173 924 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 703 585 | 1 383 651 | 175 857 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 319 | 64 959 | 15 423 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 475 | 64 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 335 | 180 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 | 70 284 | 31 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 995 | 22 925 | 3 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 995 | 16 822 | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 853 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 31 050 | 1 671 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 31 050 | 1 671 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 313 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 551 | 5 814 172 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 551 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 532 000 | 5 814 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 192 | 5 501 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 845 192 | 5 501 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 67,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 7,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 13,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 273 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.