Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ БРЕНД РУС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ БРЕНД РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 447 | 29 625 | 29 801 | 34 062 | 40 713 | 47 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 2 141 | 2 186 | 46 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 2 141 | 2 186 | 2 171 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 44 004 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 429 | 29 607 | 29 783 | 31 921 | 38 527 | 1 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 410 | 29 598 | 29 774 | 7 158 | 1 331 | 1 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 753 | 37 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 381 | 42 447 | 29 625 | 29 801 | 34 062 | 40 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 18 | 18 | 18 | 2 141 | 2 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 2 141 | 2 186 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 340 | 42 429 | 29 607 | 29 783 | 31 921 | 38 526 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 935 | 42 410 | 29 598 | 29 774 | 7 158 | 1 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 753 | 37 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 405 | 19 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 447 | 29 625 | 29 801 | 34 062 | 40 713 | 47 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 476 | 29 557 | 29 685 | 33 566 | 40 027 | 46 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 535 | 33 416 | 39 877 | 46 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 971 | 68 | 116 | 496 | 686 | 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 971 | 68 | 116 | 496 | 680 | 774 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 381 | 42 447 | 29 625 | 29 801 | 34 062 | 40 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 164 | 30 476 | 29 557 | 29 685 | 33 566 | 40 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 407 | 29 535 | 33 416 | 39 877 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 11 971 | 68 | 116 | 496 | 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 | 11 971 | 68 | 116 | 496 | 680 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 612 | 37 402 | 73 | 1 022 | 5 311 | 8 146 |
| Выручка за предыдущий год | 45 000 | 38 530 | 120 | 1 022 | 5 311 | 8 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 388 | 1 128 | 47 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 530 | 120 | 1 022 | 5 311 | 8 146 | 8 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 402 | 73 | 1 022 | 5 311 | 8 146 | 8 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 402 | 73 | 361 | 4 971 | 8 102 | 8 103 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 661 | 340 | 44 | 43 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 128 | 47 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 612 | 37 402 | 73 | 361 | 4 971 | 8 102 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 661 | 340 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 584 | 39 | 4 943 | 8 082 | 8 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 69 | 62 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 535 | 391 | 28 | 20 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 597 | 37 584 | 39 | 4 943 | 8 082 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 130 | 535 | 391 | 28 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 597 | 30 122 | 128 | 3 955 | 6 461 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 462 | 9 | 19 | 988 | 1 621 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 448 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 462 | 457 | 19 | 988 | 1 621 | 1 623 |
| Прочее за отчетный год | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 122 | 128 | 3 882 | 6 461 | 6 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 122 | 128 | 3 882 | 6 461 | 6 534 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 3 955 | 6 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 407 | 29 535 | 33 416 | 39 877 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 557 | 29 685 | 33 566 | 40 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 535 | 33 416 | 39 877 | 46 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 685 | 33 566 | 40 027 | 46 561 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 3 881 | 6 461 | 6 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 3 881 | 6 461 | 6 534 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 3 881 | 6 461 | 6 534 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 3 881 | 6 461 | 6 534 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 685 | 33 566 | 40 027 | 46 561 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 557 | 29 685 | 33 566 | 40 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 984 | 6 895 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 524 | 86 | 1 033 | 8 594 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 361 | 1 033 | 8 439 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 546 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 617 | 86 | 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 | 6 268 | 16 989 | 1 699 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 447 | 2 408 | 13 810 | 119 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | 7 | 11 | 17 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 823 | 1 621 | 1 546 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 3 030 | 1 547 | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | 6 270 | 3 061 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 | 4 147 | 3 061 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 509 | 87 | 9 956 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 509 | 87 | 9 956 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,1 млн ₽ | -919 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 435,40 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 435,40 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,0 % | -3,1 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | -3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.