Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОПЛАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 476 694 | 527 518 | 523 043 | 689 055 | 1 053 549 | 1 139 749 | 1 084 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 696 | 20 641 | 18 079 | 14 701 | 14 915 | 15 116 | 22 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 118 | 910 | 798 | 685 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 19 690 | 16 758 | 13 446 | 12 395 | 12 009 | 8 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 872 | 932 | 1 165 | 1 133 | 1 594 | 1 770 | 13 138 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 424 | 20 | 8 | 4 | 16 | 539 | 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 473 998 | 506 877 | 504 964 | 674 354 | 1 038 634 | 1 124 633 | 1 061 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 537 | 215 345 | 282 148 | 237 102 | 346 253 | 403 027 | 495 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 652 | 2 162 | 2 264 | 535 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 081 | 152 192 | 131 521 | 293 080 | 328 896 | 417 962 | 262 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 905 | 73 039 | 59 548 | 68 429 | 323 105 | 296 154 | 296 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 475 | 66 301 | 31 747 | 75 091 | 38 218 | 5 226 | 7 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 381 | 476 694 | 527 518 | 523 043 | 689 055 | 1 053 549 | 1 139 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 404 | 2 696 | 20 641 | 18 079 | 14 701 | 14 915 | 15 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 148 | 118 | 910 | 798 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 706 | 1 400 | 19 690 | 16 758 | 13 446 | 12 395 | 12 009 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 872 | 932 | 1 165 | 1 133 | 1 594 | 1 770 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 668 | 424 | 20 | 8 | 4 | 16 | 539 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 977 | 473 998 | 506 877 | 504 964 | 674 354 | 1 038 634 | 1 124 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 094 | 192 537 | 215 345 | 282 148 | 237 102 | 346 253 | 403 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 652 | 2 162 | 2 264 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 524 | 141 081 | 152 192 | 131 521 | 293 080 | 328 896 | 417 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 534 | 96 905 | 73 039 | 59 548 | 68 429 | 323 105 | 296 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 825 | 43 475 | 66 301 | 31 747 | 75 091 | 38 218 | 5 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 476 694 | 527 518 | 523 043 | 689 055 | 1 053 549 | 1 139 749 | 1 084 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 454 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 645 728 | 775 591 | 783 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 454 | 156 490 | 176 359 | 331 549 | 631 728 | 761 591 | 769 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 648 | 591 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 290 | 648 | 591 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 240 | 357 028 | 332 683 | 343 506 | 407 531 | 363 510 | 300 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 879 | 352 369 | 326 858 | 337 843 | 399 561 | 354 659 | 290 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 403 | 242 | 81 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 361 | 4 659 | 5 825 | 5 663 | 7 567 | 8 609 | 9 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 381 | 476 694 | 527 518 | 523 043 | 689 055 | 1 053 549 | 1 139 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 740 | 95 454 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 645 728 | 775 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 740 | 81 454 | 156 490 | 176 359 | 331 549 | 631 728 | 761 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 648 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 290 | 648 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 641 | 381 240 | 357 028 | 332 684 | 343 506 | 407 531 | 363 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 380 | 376 879 | 352 369 | 326 859 | 337 843 | 399 561 | 354 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 148 | 403 | 242 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 113 | 4 361 | 4 659 | 5 825 | 5 663 | 7 567 | 8 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 286 | 221 021 | 357 130 | 341 242 | 495 549 | 686 351 | 587 982 |
| Выручка за предыдущий год | 716 719 | 777 097 | 809 537 | 832 160 | 1 291 932 | 1 632 852 | 1 883 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 585 433 | 556 076 | 452 407 | 490 918 | 796 383 | 946 501 | 1 295 249 |
| Выручка за отчетный год | 777 097 | 809 537 | 832 160 | 1 291 932 | 1 632 852 | 1 883 231 | 1 897 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 021 | 357 130 | 341 242 | 495 549 | 686 351 | 587 982 | 526 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 430 | 117 691 | 51 363 | 220 305 | 378 750 | 219 159 | 99 027 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 194 591 | 239 439 | 289 879 | 275 244 | 307 601 | 368 823 | 427 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 556 076 | 452 407 | 490 918 | 796 383 | 946 501 | 1 295 249 | 1 370 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 430 | 117 691 | 51 363 | 220 305 | 378 750 | 219 159 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 434 | 194 591 | 239 439 | 289 879 | 275 244 | 307 601 | 368 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 749 | 96 571 | 29 111 | 197 436 | 379 840 | 232 244 | 37 863 |
| Проценты к получению за отчетный год | 928 | 1 656 | 1 911 | 4 866 | 7 868 | 11 580 | 15 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 190 | 11 230 | 2 640 | 763 | 808 | 12 015 | 12 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 799 | 34 005 | 26 803 | 28 948 | 7 586 | 10 510 | 89 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 749 | 96 571 | 29 111 | 197 436 | 379 840 | 232 244 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 589 | 928 | 1 656 | 1 911 | 4 866 | 7 868 | 11 580 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 482 | 15 190 | 11 230 | 2 640 | 763 | 808 | 12 015 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 591 | 26 799 | 34 005 | 26 803 | 28 498 | 7 586 | 10 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 294 | 9 878 | 22 151 | 9 239 | 42 215 | 79 832 | 52 199 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 843 | 60 | 233 | 32 | 461 | ||
| Прочее за предыдущий год | 556 | 236 | 176 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 878 | 22 151 | 9 239 | 42 215 | 79 832 | 52 199 | 41 549 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 777 | 3 184 | 5 932 | 22 552 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 717 | 5 759 | 2 777 | 5 932 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 290 | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 843 | 60 | 233 | 461 | 176 | ||
| Прочее за отчетный год | 236 | 11 367 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 | 7 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 | 7 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 741 | 81 454 | 156 490 | 176 359 | 331 549 | 631 728 | 761 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 741 | 95 454 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 645 728 | 775 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 455 | 156 490 | 176 359 | 331 549 | 631 728 | 761 591 | 769 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 455 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 645 728 | 775 591 | 783 329 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 | 7 738 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 714 | 75 036 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 179 863 | 7 738 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 714 | 74 480 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 7 738 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 714 | 74 480 | 19 869 | 155 189 | 300 179 | 7 738 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 863 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 179 863 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 556 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 454 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 646 131 | 775 833 | 783 410 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 888 | 95 454 | 170 490 | 190 359 | 345 549 | 646 131 | 775 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 056 | 8 944 | 257 431 | 25 532 | 1 472 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 878 | 807 438 | 973 820 | 1 181 215 | 1 667 393 | 1 847 925 | 2 055 978 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 911 486 | 717 801 | 895 546 | 1 114 687 | 1 605 195 | 1 811 915 | 2 001 061 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 198 | 863 | 546 | 642 | 221 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 194 | 88 774 | 77 728 | 65 886 | 61 977 | 36 010 | 54 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 992 822 | 811 780 | 986 916 | 1 172 271 | 1 409 962 | 1 822 393 | 2 054 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 740 993 | 564 794 | 698 755 | 871 795 | 1 120 977 | 1 522 271 | 1 738 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 781 | 88 614 | 116 226 | 109 200 | 125 541 | 174 941 | 215 548 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 739 | 22 207 | 17 544 | 23 487 | 2 703 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 246 | 18 169 | 25 739 | 17 258 | 77 808 | 67 768 | 18 566 |
| Прочие платежи за отчетный год | 166 063 | 94 877 | 104 878 | 132 822 | 82 933 | 57 413 | 82 339 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 315 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 | 242 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 610 | 242 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 | 19 766 | 420 | 60 | 2 766 | 2 431 | 1 286 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 295 | 19 766 | 420 | 60 | 2 766 | 2 431 | 1 286 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 371 | 8 884 | 254 665 | 186 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 25 | 11 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 75,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 527,5 млн ₽ | 523,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.