Финансы ОАО ИД "ГРОССМЕДИА", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГРОССМЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 655 | 4 771 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 468 | 4 252 | 4 837 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 6 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 959 | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 959 | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 956 | 7 655 | 4 771 | 3 920 | 3 920 | 3 920 | 3 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 528 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 870 | 4 940 | 4 252 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 22 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 269 | 1 281 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 280 | 7 294 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 280 | 7 294 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 596 | 454 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 548 | 443 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 959 | 13 145 | 9 029 | 8 757 | 8 757 | 8 757 | 8 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 194 | 1 269 | 1 281 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 174 | 8 280 | 7 294 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 678 | 8 280 | 7 294 | 7 144 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 496 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 591 | 3 596 | 454 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 543 | 3 548 | 443 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 916 | 1 780 | 1 090 | 379 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 984 | 5 685 | 2 926 | 838 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 932 | 3 905 | 1 836 | 459 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 685 | 2 926 | 838 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 | 379 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 090 | 379 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 201 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 372 | 1 635 | 459 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 1 090 | 379 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 402 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 53 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | 367 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 15 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 74 | 53 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 022 | 367 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 239 | 15 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 59 | 12 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 15 | 41 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 11 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 12 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 12 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 269 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 281 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 674 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 075 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 010 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 401 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 520 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 152 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 117 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 26,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.