Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-ЦЕНТРСТРОЙ", Битца
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-ЦЕНТРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 593 | 38 929 | 37 419 | 34 270 | 26 613 | 50 447 | 78 283 | 86 254 | 99 947 | 143 472 | 160 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 863 | 38 298 | 36 998 | 33 367 | 23 703 | 49 508 | 75 832 | 83 148 | 96 695 | 140 377 | 133 836 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 135 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 863 | 38 298 | 36 998 | 33 367 | 23 703 | 49 508 | 75 798 | 83 121 | 79 179 | 140 373 | 133 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | 27 | 17 516 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 731 | 632 | 422 | 903 | 2 911 | 939 | 2 450 | 3 106 | 3 252 | 3 095 | 26 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 80 | 95 | 21 | 172 | 457 | 566 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 194 | 28 | 31 | 818 | 1 313 | 814 | 399 | 506 | 411 | 755 | 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 604 | 391 | 5 | 1 503 | 104 | 1 862 | 2 118 | 2 246 | 2 329 | 25 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 25 | 29 | 11 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 657 | 51 593 | 38 929 | 37 419 | 34 270 | 26 613 | 69 543 | 78 283 | 86 254 | 99 947 | 143 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 393 | 48 863 | 38 298 | 36 998 | 33 367 | 23 703 | 68 220 | 75 832 | 83 148 | 96 695 | 140 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 393 | 48 863 | 38 298 | 36 998 | 33 367 | 23 703 | 68 220 | 75 798 | 83 121 | 79 179 | 140 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 27 | 17 516 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 2 731 | 632 | 422 | 903 | 2 910 | 1 323 | 2 450 | 3 106 | 3 252 | 3 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 80 | 95 | 72 | 172 | 457 | 566 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 958 | 2 194 | 28 | 31 | 818 | 1 313 | 125 | 399 | 506 | 411 | 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 126 | 604 | 391 | 5 | 1 503 | 1 126 | 1 862 | 2 118 | 2 246 | 2 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 25 | 29 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 593 | 38 929 | 37 419 | 34 270 | 26 613 | 50 447 | 78 283 | 86 254 | 99 947 | 143 472 | 160 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 783 | 5 012 | 8 653 | 14 284 | 13 129 | 16 564 | 62 457 | 72 553 | 82 454 | 115 243 | 144 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 541 | 62 435 | 72 530 | 82 431 | 115 221 | 144 427 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 629 | 31 524 | 25 821 | 2 599 | 11 165 | 25 679 | 7 850 | 7 597 | 7 214 | 6 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 629 | 31 524 | 25 821 | 2 599 | 11 165 | 25 679 | 7 850 | 7 597 | 7 214 | 6 880 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 182 | 2 393 | 2 945 | 17 387 | 2 320 | 8 204 | 7 976 | 6 104 | 10 279 | 21 349 | 15 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 313 | 150 | 1 328 | 15 185 | 3 098 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 869 | 2 243 | 1 617 | 2 202 | 2 320 | 5 107 | 7 976 | 6 104 | 10 279 | 21 349 | 15 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 657 | 51 593 | 38 929 | 37 419 | 34 270 | 26 613 | 69 543 | 78 283 | 86 254 | 99 947 | 143 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 950 | 5 783 | 5 012 | 8 653 | 14 284 | 13 129 | 50 959 | 62 457 | 72 553 | 82 454 | 115 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 106 | 50 936 | 62 435 | 72 530 | 82 431 | 115 221 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 502 | 4 629 | 31 524 | 25 821 | 2 599 | 11 165 | 11 561 | 7 850 | 7 597 | 7 214 | 6 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 502 | 4 629 | 31 524 | 25 821 | 2 599 | 11 165 | 11 561 | 7 850 | 7 597 | 7 214 | 6 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 205 | 41 182 | 2 393 | 2 945 | 17 387 | 2 320 | 7 023 | 7 976 | 6 104 | 10 279 | 21 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 313 | 150 | 1 328 | 15 185 | 954 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 8 869 | 2 243 | 1 617 | 2 202 | 2 320 | 6 068 | 7 976 | 6 104 | 10 279 | 21 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 477 | 682 | 4 294 | 6 462 | 9 257 | 23 735 | 31 517 | 32 728 | 28 355 | 37 897 |
| Выручка за предыдущий год | 3 093 | 9 303 | 12 343 | 13 646 | 15 806 | 17 503 | 45 602 | 47 796 | 48 702 | 45 042 | 54 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 453 | 8 826 | 11 661 | 9 352 | 9 344 | 8 246 | 21 867 | 16 279 | 15 974 | 16 687 | 16 516 |
| Выручка за отчетный год | 9 303 | 12 343 | 13 646 | 15 806 | 17 503 | 14 626 | 47 796 | 48 702 | 45 042 | 54 413 | 110 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 682 | 4 294 | 6 462 | 7 130 | 6 084 | 31 517 | 32 728 | 28 355 | 37 897 | 93 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | 682 | 4 294 | 6 462 | 7 130 | 4 262 | 27 714 | 30 375 | 26 120 | 35 358 | 90 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 822 | 3 803 | 2 353 | 2 235 | 2 539 | 2 878 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 826 | 11 661 | 9 352 | 9 344 | 10 373 | 8 542 | 16 279 | 15 974 | 16 687 | 16 516 | 16 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 640 | 477 | 682 | 4 294 | 6 462 | 7 130 | 21 338 | 27 714 | 30 375 | 26 120 | 35 358 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 127 | 2 397 | 3 803 | 2 353 | 2 235 | 2 539 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 322 | 4 045 | 6 201 | 7 058 | 4 037 | 37 483 | 30 017 | 26 276 | 34 584 | 91 983 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 108 | 1 055 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 345 | 288 | 221 | 133 | 209 | 81 | 69 | 65 | 81 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 425 | 54 | 2 | 6 336 | 8 | 9 870 | 773 | 45 | 851 | 267 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 8 440 | 15 | 42 | 6 275 | 24 | 20 | 1 062 | 20 | 1 652 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 86 | 322 | 4 045 | 6 201 | 7 058 | 21 210 | 37 483 | 30 017 | 26 276 | 34 584 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 108 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | 340 | 345 | 288 | 221 | 133 | 187 | 81 | 69 | 65 | 81 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 425 | 54 | 2 | 6 336 | 78 | 9 870 | 773 | 45 | 851 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 51 | 8 440 | 15 | 42 | 6 275 | 19 | 20 | 1 062 | 20 | 1 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 3 633 | 5 631 | 6 045 | 19 809 | 35 998 | 28 578 | 24 676 | 32 790 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 253 | 1 093 | 413 | 571 | 1 013 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 1 093 | 413 | 571 | 1 013 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 633 | 5 631 | 6 045 | 3 435 | 35 998 | 28 578 | 24 676 | 32 790 | 85 707 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 633 | 5 631 | 6 045 | 3 435 | 35 998 | 28 578 | 24 676 | 32 790 | 85 707 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 045 | 19 809 | 35 998 | 28 578 | 24 676 | 32 790 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 106 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 129 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 541 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 564 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 435 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 435 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 435 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 435 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 564 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 924 | 30 948 | 27 847 | 31 854 | 36 782 | 97 791 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 384 | 49 501 | 48 031 | 48 832 | 53 761 | 115 009 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 695 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 376 | 49 319 | 47 643 | 48 591 | 53 581 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 182 | 388 | 241 | 180 | 1 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 460 | 18 553 | 20 184 | 16 978 | 16 979 | 17 218 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 312 | 5 906 | 6 137 | 5 339 | 7 800 | 7 833 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 254 | 4 300 | 4 460 | 6 151 | 6 275 | 2 626 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | 146 | 22 | 49 | 65 | 836 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 627 | 5 210 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 847 | 20 | 20 | 45 | 22 | 29 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 772 | 4 587 | 62 | 17 867 | 36 348 | 11 743 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 772 | 4 587 | 62 | 17 867 | 36 348 | 11 743 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 250 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 250 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 25 625 | 27 530 | 13 860 | 350 | 62 550 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 025 | 27 230 | 13 460 | 56 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 4 600 | 300 | 400 | 350 | 6 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 736 | 255 | 127 | 84 | 23 498 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 47,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | ||
| Активы | 50,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 62,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,9 % | -7,5 % | +20,8 % | +102,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,31 | 0,51 | 0,32 | 0,14 | 1,67 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,28 | 0,43 | 0,26 | 0,14 | 1,67 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,35 | 0,22 | 0,11 | 1,64 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,11 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 58,0 % | 62,4 % | 58,0 % | 65,0 % | 82,5 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 75,3 % | 58,7 % | 54,8 % | 60,3 % | 77,9 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 46,0 % | 33,1 % | 24,7 % | 22,9 % | 53,5 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,6 % | 39,4 % | 29,9 % | 28,5 % | 59,3 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,61 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 179 дн. | 139 дн. | 225 дн. | 472 дн. | 351 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -172 дн. | -125 дн. | -209 дн. | -467 дн. | -349 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,26 | -0,97 | -2,16 | -5,90 | 0,40 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,50 | 10,41 | 8,94 | 7,69 | 16,87 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 77,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).