Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМИНВЕСТГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 736 | 301 932 | 462 003 | 402 678 | 616 418 | 563 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 941 | 86 296 | 137 180 | 117 724 | 145 043 | 202 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 364 | 502 | 335 | 450 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 421 | 38 232 | 68 689 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 944 | 34 813 | 74 685 | 68 106 | 66 195 | 85 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 417 | 1 101 | 542 | 401 | 259 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 997 | 48 947 | 60 335 | 39 365 | 39 365 | 47 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 695 | 788 | 515 | 511 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 795 | 215 636 | 324 823 | 284 954 | 471 375 | 360 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 003 | 20 016 | 113 904 | 176 343 | 209 138 | 150 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 643 | 8 318 | 1 485 | 386 | 9 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 585 | 59 716 | 170 798 | 62 587 | 190 166 | 150 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 209 | 400 | 11 511 | 915 | 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 207 | 2 222 | 1 409 | 205 | 16 165 | 24 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 829 | 29 994 | 32 822 | 54 604 | 24 713 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 521 | 187 736 | 418 140 | 462 003 | 402 678 | 616 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 248 | 84 941 | 115 795 | 137 181 | 117 724 | 145 043 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 312 | 364 | 502 | 335 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 421 | 38 232 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 542 | 34 944 | 65 367 | 74 686 | 68 106 | 66 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 035 | 1 274 | 1 101 | 542 | 401 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 706 | 24 947 | 48 842 | 60 335 | 39 365 | 39 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 695 | 788 | 515 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 273 | 102 795 | 302 344 | 324 823 | 284 954 | 471 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 993 | 40 003 | 29 880 | 113 904 | 176 343 | 209 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 061 | 24 068 | 8 318 | 1 485 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 042 | 31 126 | 59 452 | 170 798 | 62 587 | 190 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 648 | 174 953 | 400 | 11 511 | 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 238 | 3 207 | 8 273 | 1 409 | 205 | 16 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 750 | 5 718 | 29 994 | 32 822 | 54 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 736 | 301 932 | 462 003 | 402 678 | 616 418 | 563 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 298 | 136 840 | 172 103 | 173 740 | 179 959 | 192 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 473 | 2 293 | 3 483 | 3 565 | 3 876 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 367 | 39 810 | 40 257 | 46 394 | 58 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 153 | 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 153 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 438 | 165 092 | 289 900 | 228 768 | 436 306 | 370 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 616 | 16 933 | 14 484 | 20 381 | 150 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 822 | 165 092 | 272 967 | 211 281 | 401 261 | 217 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 003 | 14 664 | 2 336 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 521 | 187 736 | 418 140 | 462 003 | 402 678 | 616 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 057 | 138 298 | 148 307 | 172 103 | 173 740 | 179 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 1 720 | 2 293 | 3 483 | 3 565 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 163 | 16 587 | 39 810 | 40 257 | 46 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 153 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 464 | 49 438 | 269 833 | 289 900 | 228 768 | 436 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 616 | 16 933 | 14 484 | 20 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 464 | 20 822 | 269 833 | 272 967 | 211 281 | 401 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 003 | 14 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 948 503 | 68 480 | 119 925 | 131 882 | 122 967 | 113 592 |
| Выручка за предыдущий год | 988 989 | 807 615 | 1 743 115 | 585 869 | 791 889 | 1 225 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 514 | 739 135 | 1 623 190 | 453 987 | 668 922 | 1 111 899 |
| Выручка за отчетный год | 807 615 | 829 448 | 585 869 | 791 889 | 1 225 491 | 1 828 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 604 | 131 882 | 122 967 | 113 592 | 126 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 957 | 40 794 | 13 990 | 6 490 | 22 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 395 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 252 | 91 088 | 108 977 | 107 102 | 104 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 800 342 | 770 844 | 453 987 | 668 922 | 1 111 899 | 1 701 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 273 | 53 802 | 40 794 | 13 990 | 6 490 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 473 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 734 | 66 123 | 91 088 | 108 977 | 107 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 930 | 6 468 | 30 357 | 2 740 | 6 824 | 13 755 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 743 | 5 762 | 845 | 681 | 85 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | 784 | 3 178 | 11 559 | 6 426 | 18 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 203 | 21 184 | 482 | 9 918 | 16 622 | 14 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 429 | 22 637 | 13 503 | 10 454 | 10 543 | 4 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 677 | 8 749 | 14 357 | 30 357 | 2 740 | 6 824 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 947 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 025 | 2 900 | 5 762 | 845 | 681 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 910 | 298 | 4 581 | 3 178 | 11 559 | 6 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 631 | 1 178 | 28 | 482 | 9 918 | 16 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 136 | 2 429 | 38 739 | 13 503 | 10 454 | 10 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 349 | 6 741 | 11 467 | 23 796 | 1 637 | 6 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 711 | 1 807 | 2 889 | 7 256 | 732 | 349 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 695 | 93 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 008 | 1 523 | 7 256 | 732 | 349 | 1 027 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 764 | 1 629 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 764 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 695 | 93 | ||||
| Прочее за отчетный год | 294 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 741 | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 741 | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 741 | 11 467 | 23 796 | 1 637 | 6 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 136 | 1 720 | 2 293 | 3 483 | 3 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 163 | 16 587 | 39 810 | 40 257 | 46 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 299 | 148 307 | 172 103 | 173 740 | 179 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 473 | 2 293 | 3 483 | 3 565 | 3 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 367 | 39 810 | 40 257 | 46 394 | 58 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 840 | 172 103 | 173 740 | 179 959 | 192 586 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 945 | 23 796 | 1 637 | 6 219 | 12 627 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 404 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 404 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 337 | 573 | 1 190 | 82 | 311 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 839 | 172 103 | 173 741 | 179 959 | 192 586 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 298 | 148 306 | 172 103 | 173 741 | 179 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 478 | 5 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 107 810 | 657 011 | 1 020 920 | 1 510 671 | 1 880 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 040 243 | 629 249 | 1 012 829 | 1 472 402 | 1 847 086 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 132 | 11 894 | 2 551 | 19 264 | 7 799 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 435 | 15 868 | 5 540 | 19 005 | 25 234 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 975 332 | 853 386 | 1 015 793 | 1 526 094 | 2 016 955 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 816 | 649 986 | 755 154 | 1 274 775 | 1 722 503 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 258 | 119 845 | 153 332 | 135 525 | 174 822 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 178 | 11 559 | 6 445 | 17 884 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 807 | 2 991 | 6 951 | 819 | 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 055 | 21 707 | 17 893 | 32 669 | 14 583 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 175 747 | 21 476 | 4 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 473 676 | 609 215 | 188 318 | 21 476 | 4 836 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 981 | 10 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 107 | 10 054 | 9 745 | 4 722 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 802 | 52 835 | 47 500 | 3 676 | 113 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 754 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 420 786 | 556 380 | 130 000 | 8 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 569 055 | 433 468 | 192 088 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 415 | 10 712 | 2 794 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 140 | 10 756 | 774 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 400 | 5 100 | 50 520 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 100 | 406 900 | 138 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 755 | 9 910 | 140 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 800 | 144 889 | 297 642 | 132 800 | 334 020 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 800 | 144 889 | 297 642 | 132 800 | 334 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 388 | 131 134 | 300 091 | 122 890 | 193 901 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 221 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 167 | 131 134 | 300 091 | 122 890 | 193 901 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 511 | 15 963 | 8 119 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 807,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 187,7 млн ₽ | 301,9 млн ₽ | 402,7 млн ₽ | 616,4 млн ₽ | 563,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,31 | 1,25 | 1,08 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,97 | 0,32 | 0,48 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,61 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,6 % | 0,4 % | 1,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 9 дн. | 96 дн. | 69 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.