Финансы ООО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 | 166 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 | 166 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 835 | 11 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 999 | 164 503 | 151 921 | 152 442 | 154 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 113 | 222 | 197 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 932 | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 932 | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 039 | 166 999 | 164 503 | 151 921 | 152 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 23 | 113 | 222 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 | 166 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 490 | 3 611 | 3 615 | 3 691 | 3 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 31 211 | 31 211 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 511 | 31 211 | 31 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 385 | 172 858 | 159 871 | 129 572 | 131 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 326 | 41 773 | 32 943 | 4 092 | 5 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 059 | 131 085 | 126 928 | 125 480 | 125 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 932 | 178 875 | 176 469 | 163 996 | 164 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 487 | 3 490 | 3 611 | 3 615 | 3 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 31 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 511 | 31 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 446 | 175 385 | 172 858 | 159 871 | 129 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 44 326 | 41 773 | 32 943 | 4 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 043 | 131 059 | 131 085 | 126 928 | 125 480 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 309 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 | 184 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 140 | 17 | 95 | 41 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | 2 291 | 2 441 | 1 850 | 1 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 496 | 2 486 | 2 557 | 2 183 | 2 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 55 | 99 | 9 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 4 | 140 | 17 | 95 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 451 | 2 291 | 2 441 | 1 850 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 496 | 2 486 | 2 557 | 2 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 198 | 41 | 55 | 99 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 | 112 | 14 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 28 | 3 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 28 | 3 | 19 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 112 | 14 | 76 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 112 | 14 | 76 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 178,9 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 164,5 млн ₽ | 166,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,18 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 50,25 | 47,87 | 44,37 | 43,56 | 43,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 3,1 % | 0,4 % | 2,1 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 18 864 дн. | 23 477 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.