Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 606 588 | 17 633 746 | 22 239 226 | 19 718 985 | 20 105 749 | 22 188 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 460 073 | 12 359 925 | 20 031 050 | 16 674 742 | 17 218 104 | 18 957 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 289 164 | 8 715 819 | 9 700 744 | 9 137 879 | 9 908 109 | 12 130 793 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 996 857 | 2 973 531 | 9 168 017 | 6 869 521 | 6 623 305 | 6 435 849 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 039 | 670 563 | 1 162 288 | 667 342 | 686 689 | 390 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 146 516 | 5 273 821 | 2 208 176 | 3 044 243 | 2 887 645 | 3 231 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 54 | 118 | 234 | 209 | 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 403 | 17 004 | 4 727 | 4 483 | 12 346 | 10 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 830 | 2 393 222 | 2 182 327 | 3 017 385 | 2 867 698 | 2 880 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 958 | 2 842 378 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 007 | 15 021 | 15 067 | 16 332 | 1 737 | 334 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 195 | 6 142 | 5 936 | 5 809 | 5 655 | 5 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 679 856 | 11 606 588 | 17 659 586 | 22 239 226 | 19 718 985 | 19 783 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 422 212 | 10 460 073 | 12 364 927 | 20 031 050 | 16 674 742 | 16 896 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 474 497 | 8 289 164 | 8 715 819 | 9 700 744 | 9 137 879 | 9 908 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 853 083 | 1 996 857 | 2 973 531 | 9 168 017 | 6 869 521 | 6 623 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 631 | 174 039 | 675 565 | 1 162 288 | 667 342 | 364 918 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 257 645 | 1 146 516 | 5 294 659 | 2 208 176 | 3 044 243 | 2 887 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 123 | 54 | 118 | 234 | 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 572 | 10 403 | 17 004 | 4 727 | 4 483 | 12 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 775 565 | 943 830 | 2 414 060 | 2 182 327 | 3 017 385 | 2 867 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 758 | 184 958 | 2 842 378 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 211 | 1 007 | 15 021 | 15 067 | 16 332 | 1 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 372 | 6 195 | 6 142 | 5 936 | 5 809 | 5 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 606 588 | 17 633 746 | 22 239 225 | 19 718 985 | 20 105 748 | 22 188 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 808 454 | 1 387 329 | 2 260 176 | 2 316 512 | 2 337 815 | 3 662 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 183 | 706 057 | 1 578 905 | 1 635 240 | 1 656 544 | 2 981 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 243 646 | 14 061 592 | 17 661 330 | 14 250 372 | 13 095 742 | 14 034 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 048 979 | 13 921 929 | 17 521 584 | 14 154 409 | 12 976 634 | 13 915 304 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 194 667 | 139 663 | 139 746 | 95 963 | 119 108 | 119 125 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 554 488 | 2 184 826 | 2 317 719 | 3 152 101 | 4 672 191 | 4 492 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 044 | 95 880 | 123 554 | 108 019 | 109 006 | 305 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 542 877 | 2 087 946 | 2 193 093 | 3 043 360 | 4 562 282 | 4 185 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 567 | 1 000 | 1 072 | 723 | 903 | 1 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 679 856 | 11 606 588 | 17 659 586 | 22 239 225 | 19 718 985 | 19 783 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 807 912 | 808 454 | 1 403 804 | 2 260 176 | 2 316 512 | 3 624 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 641 | 127 183 | 722 532 | 1 578 905 | 1 635 240 | 2 943 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 698 697 | 7 243 646 | 14 071 014 | 17 661 330 | 14 250 372 | 13 095 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 591 301 | 7 048 979 | 13 921 929 | 17 521 584 | 14 154 409 | 12 976 634 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 395 | 194 667 | 149 085 | 139 746 | 95 963 | 119 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 173 247 | 3 554 488 | 2 184 769 | 2 317 719 | 3 152 101 | 3 063 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 129 | 11 044 | 95 880 | 123 554 | 108 019 | 109 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 167 580 | 3 542 877 | 2 087 889 | 2 193 093 | 3 043 360 | 2 953 425 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 539 | 567 | 1 000 | 1 072 | 723 | 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 685 | 521 385 | 866 998 | 1 160 990 | 545 319 | 492 018 |
| Выручка за предыдущий год | 738 853 | 987 058 | 1 291 021 | 1 649 116 | 1 544 843 | 1 556 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 168 | 465 673 | 424 023 | 488 126 | 999 524 | 1 064 873 |
| Выручка за отчетный год | 987 058 | 1 291 808 | 1 649 116 | 1 544 843 | 1 556 891 | 1 606 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 385 | 867 787 | 1 160 990 | 545 319 | 492 018 | 893 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 157 | 759 498 | 1 081 183 | 463 555 | 352 741 | 750 705 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 228 | 108 289 | 79 807 | 81 764 | 139 277 | 142 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 673 | 424 021 | 488 126 | 999 524 | 1 064 873 | 712 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 976 | 442 157 | 780 393 | 1 081 183 | 463 555 | 352 741 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 709 | 79 228 | 86 605 | 79 807 | 81 764 | 139 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 559 | 27 466 | 360 340 | 507 499 | 25 556 | 12 397 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 136 849 | 135 839 | 145 729 | 142 164 | 169 443 | 237 376 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 188 | 602 267 | 933 278 | 1 032 031 | 944 828 | 1 137 830 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 423 547 | 7 746 738 | 11 322 623 | 8 031 755 | 2 958 740 | 2 808 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 583 806 | 8 012 342 | 11 255 917 | 7 097 944 | 2 510 540 | 2 646 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 799 | 8 559 | 48 361 | 360 340 | 507 499 | 25 556 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 827 | 136 849 | 135 839 | 145 729 | 142 164 | 169 443 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 461 988 | 410 188 | 602 267 | 933 278 | 1 032 031 | 944 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 750 636 | 3 423 547 | 7 746 738 | 11 322 623 | 8 031 755 | 2 958 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 791 652 | 3 583 806 | 8 012 342 | 11 255 917 | 7 097 944 | 2 510 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 882 | 542 | 595 419 | 856 374 | 56 336 | 21 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 87 272 | 9 339 | 43 783 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 408 | 501 509 | 486 723 | 19 347 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 587 | 153 | 33 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 264 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 152 | 557 004 | 568 130 | 859 | 27 652 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 170 | 556 763 | 568 130 | 859 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 272 | 55 004 | 43 783 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 408 | 496 507 | 486 723 | 494 946 | 19 347 | 25 453 |
| Прочее за отчетный год | 153 | 33 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 578 944 | 856 374 | 56 336 | 21 304 | 37 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 578 944 | 856 374 | 56 336 | 21 304 | 37 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 882 | 542 | 595 419 | 856 374 | 56 336 | 21 304 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 641 | 127 183 | 722 532 | 1 578 905 | 1 635 240 | 2 943 630 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 807 912 | 808 455 | 1 403 804 | 2 260 177 | 2 316 512 | 3 624 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 | 681 272 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 183 | 706 057 | 1 578 905 | 1 635 240 | 1 656 544 | 2 981 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 808 454 | 1 387 329 | 2 260 177 | 2 316 512 | 2 337 816 | 3 662 471 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 578 945 | 856 373 | 56 335 | 21 304 | 37 570 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 542 | 578 945 | 856 373 | 56 335 | 21 304 | 37 570 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 578 945 | 856 373 | 56 335 | 21 304 | 37 570 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 542 | 578 945 | 856 373 | 56 335 | 21 304 | 37 570 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 808 454 | 1 387 329 | 2 260 176 | 2 316 512 | 2 337 815 | 3 662 471 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 807 912 | 808 454 | 1 403 804 | 2 260 176 | 2 316 512 | 3 624 901 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 174 | 976 645 | 15 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 691 390 | 2 596 178 | 6 138 169 | 3 740 851 | 3 285 480 | 3 476 626 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 996 407 | 1 353 110 | 1 548 389 | 1 589 537 | 1 639 067 | 1 648 251 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 694 983 | 1 243 068 | 4 589 780 | 2 151 314 | 1 646 413 | 1 828 375 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 146 564 | 3 865 288 | 6 051 995 | 4 559 929 | 2 308 835 | 3 461 544 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 401 382 | 1 769 115 | 2 700 677 | 2 216 333 | 1 985 230 | 2 151 581 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 234 | 9 565 | 9 667 | 8 486 | 10 090 | 10 984 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 602 053 | 540 987 | 915 889 | 1 050 817 | 946 879 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 740 | 130 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 134 895 | 1 545 621 | 2 425 762 | 1 284 293 | 312 775 | 351 970 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 177 480 | 432 | 1 301 247 | 421 047 | 974 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 378 697 | 177 480 | 1 144 732 | 1 301 247 | 421 047 | 974 650 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 377 300 | 143 580 | 1 300 000 | 372 378 | 572 627 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 397 | 33 900 | 432 | 1 247 | 48 669 | 402 023 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 144 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 856 | 1 144 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 236 312 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 675 544 | 1 144 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 971 050 | 1 106 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 537 673 | 1 284 958 | 347 154 | 14 215 913 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 489 663 | 1 265 958 | 13 915 304 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 048 010 | 19 000 | 347 154 | 300 609 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 566 623 | 178 232 | 426 787 | 481 693 | 1 415 373 | 14 863 303 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 545 123 | 178 232 | 426 787 | 481 693 | 1 415 373 | 14 863 303 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 096 | 6 973 | 476 | 342 342 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 79 | 789 | 3 085 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | 578,9 млн ₽ | 856,4 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Активы | 11,61 млрд ₽ | 17,63 млрд ₽ | 22,24 млрд ₽ | 19,72 млрд ₽ | 20,11 млрд ₽ | 22,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 808,5 млн ₽ | — | 2,26 млрд ₽ | — | 2,34 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 2,41 | 0,95 | 0,97 | 0,62 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 2,40 | 0,95 | 0,96 | 0,61 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | 0,10 | — | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 13,36 | — | 8,84 | — | 7,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,3 % | 3,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 37,9 % | — | 0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 777 дн. | 1 797 дн. | 1 640 дн. | 1 111 дн. | 1 564 дн. | 2 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,10 | — | -0,05 | — | -0,62 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,24 | — | 0,43 | — | -0,17 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.