Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 893 | 5 502 | 11 694 | 11 069 | 13 685 | 13 611 | 21 077 | 15 106 | 19 398 | 18 871 | 18 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 255 | 4 360 | 6 380 | 8 380 | 9 210 | 10 093 | 12 116 | 12 499 | 13 379 | 13 726 | 13 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 56 | 101 | 284 | 128 | 368 | 404 | 262 | 168 | 115 | 62 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 160 | 4 304 | 6 279 | 8 096 | 9 082 | 9 725 | 11 712 | 12 237 | 13 211 | 13 611 | 13 417 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 638 | 1 142 | 5 314 | 2 689 | 4 475 | 3 518 | 8 961 | 2 607 | 6 019 | 5 145 | 5 199 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 659 | 583 | 727 | 794 | 413 | 42 | 8 685 | 2 444 | 575 | 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 580 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 979 | 559 | 4 587 | 1 895 | 4 062 | 3 476 | 276 | 163 | 5 444 | 4 489 | 4 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 336 | 7 893 | 5 502 | 11 694 | 11 069 | 13 685 | 13 792 | 21 077 | 15 106 | 19 398 | 18 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 805 | 3 255 | 4 360 | 6 380 | 8 380 | 9 210 | 11 036 | 12 116 | 12 499 | 13 379 | 13 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 95 | 56 | 101 | 284 | 128 | 396 | 404 | 262 | 168 | 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 732 | 3 160 | 4 304 | 6 279 | 8 096 | 9 082 | 10 640 | 11 712 | 12 237 | 13 211 | 13 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 531 | 4 638 | 1 142 | 5 314 | 2 689 | 4 475 | 2 756 | 8 961 | 2 607 | 6 019 | 5 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 894 | 3 659 | 583 | 727 | 794 | 413 | 55 | 8 685 | 2 444 | 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 656 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 979 | 559 | 4 587 | 1 895 | 4 062 | 2 701 | 276 | 163 | 5 444 | 4 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 893 | 5 502 | 11 694 | 11 069 | 13 685 | 13 611 | 21 077 | 15 106 | 19 398 | 18 871 | 18 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 585 | 5 180 | 11 344 | 10 793 | 13 331 | 13 371 | 20 427 | 14 807 | 18 684 | 17 777 | 18 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 | 322 | 350 | 276 | 354 | 240 | 650 | 299 | 714 | 1 094 | 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 322 | 350 | 276 | 354 | 240 | 650 | 299 | 714 | 1 094 | 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 336 | 7 893 | 5 502 | 11 694 | 11 069 | 13 685 | 13 792 | 21 077 | 15 106 | 19 398 | 18 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 696 | 7 585 | 5 180 | 11 344 | 10 793 | 13 331 | 13 518 | 20 427 | 14 807 | 18 684 | 17 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 308 | 322 | 350 | 276 | 354 | 274 | 650 | 299 | 714 | 1 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 308 | 322 | 350 | 276 | 354 | 274 | 650 | 299 | 714 | 1 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 681 | 5 158 | 5 801 | 12 609 | 7 479 | 9 095 | 21 942 | 43 328 | 28 813 | 36 764 | 35 546 |
| Выручка за предыдущий год | 10 029 | 9 932 | 13 076 | 21 238 | 14 488 | 18 018 | 14 250 | 30 889 | 20 361 | 27 127 | 27 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 348 | 4 774 | 7 275 | 8 629 | 7 009 | 8 923 | 7 692 | 12 439 | 8 452 | 9 637 | 7 917 |
| Выручка за отчетный год | 9 932 | 13 076 | 21 238 | 14 488 | 18 018 | 16 377 | 30 889 | 20 361 | 27 127 | 27 629 | 24 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 158 | 5 801 | 12 609 | 7 479 | 9 095 | 8 788 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 158 | 5 801 | 12 609 | 7 479 | 9 095 | 8 788 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 774 | 7 275 | 8 629 | 7 009 | 8 923 | 7 589 | 12 439 | 8 452 | 9 637 | 7 917 | 6 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 681 | 5 158 | 5 801 | 12 609 | 7 479 | 9 095 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 016 | 5 914 | 12 599 | 7 488 | 8 779 | 8 632 | 114 | 2 729 | 813 | 5 562 | 4 377 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 512 | 129 | 11 | 28 | 30 | 9 | 25 | 1 147 | 299 | 1 425 | 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 654 | 16 | 21 | 19 | 346 | 165 | 89 | 1 582 | 514 | 4 137 | 4 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 792 | 4 016 | 5 914 | 12 599 | 7 488 | 8 779 | 58 | 114 | 2 729 | 813 | 2 712 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 512 | 129 | 11 | 28 | 30 | 25 | 1 147 | 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 1 654 | 16 | 21 | 19 | 346 | 58 | 89 | 1 582 | 514 | 2 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 450 | 3 639 | 5 396 | 11 963 | 7 049 | 8 238 | 6 073 | 17 309 | 10 830 | 16 178 | 15 845 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 377 | 518 | 636 | 439 | 541 | 427 | 1 077 | 644 | 1 097 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 518 | 636 | 439 | 541 | 492 | 1 077 | 644 | 1 097 | 1 155 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 639 | 5 396 | 11 963 | 7 049 | 8 238 | 8 140 | 17 309 | 10 830 | 16 178 | 15 845 | 12 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 | 5 396 | 11 963 | 7 049 | 8 238 | 8 140 | 17 309 | 10 830 | 16 178 | 15 845 | 12 871 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 13,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,1 % | +33,2 % | +1,9 % | -12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,66 | 13,79 | 8,72 | 8,43 | 4,70 | 11,90 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,66 | 13,79 | 8,72 | 8,43 | 4,70 | 11,90 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,48 | 0,42 | 0,55 | 7,62 | 4,10 | 11,90 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,38 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 59,7 % | 58,5 % | 64,5 % | 71,3 % | 72,6 % | 9,0 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 56,0 % | 53,2 % | 59,6 % | 57,3 % | 53,2 % | 6,2 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,8 % | 82,1 % | 71,7 % | 83,4 % | 84,0 % | 68,9 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | 84,7 % | 73,1 % | 86,6 % | 89,1 % | 70,6 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,47 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,30 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 44 дн. | 8 дн. | 9 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 86 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,92 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 64,34 | — | — | — | — | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.20 (компаний: 227).